2015年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　PA视讯市财政局是卖力本市财政收支、财税政策、财政监视、行政事业单元国有资产治理事情的市政府组成部门。主要职责为：

　　1.贯彻落实国家关于财政、财政、会计治理方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案并组织实施；体例并组织实施中恒久财政计划；加入制定重大经济决策和政策，研究提出运用财税政策对经济运行实施调控和综合平衡本市财力的建议；拟订并执行市与区县、国家与企业的分配政策；完善勉励公益事业生长的财税政策。

　　2.治理外国政府和国际金融组织对本市的贷款业务；对本市金融机构实施财政羁系；贯彻执行政府海内债务治理的制度和政策；制定政府性债务治理措施，拟订政府防范债务风险的措施。

　　3.肩负本市各项财政收支治理的责任，体例年度预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会陈诉预算及其执行情况，向市人大常委会陈诉决算；组织制定经费开支尺度、定额，卖力审批部门和单元的年度预决算；完善转移支付制度。

　　4.卖力本市政府非税收入治理；卖力政府性基金治理，按划定治理行政事业性收费；治理财政票据；制定彩票治理有关措施，卖力彩票资金治理和彩票市场羁系的有关事情。

　　5.组织制定本市国库治理制度、国库集中收付制度，指导和监视本市国库业务，卖力国库现金治理的有关事情。

　　6.拟订本市政府采购政策并监视治理；卖力党政机关、财政拨款事业单元汽车定编事情。

　　7.卖力组织起草本市有关税收地方性规则草案、政府规章草案及实施措施和税收政策调整方案；提出关税和进口环节税收政策的建议；加入制定关税政策的相关研究事情。

　　8.卖力制定本市行政事业单元国有资产治理制度和措施，凭据划定治理行政事业单元国有资产，制定需要全市统一划定的开支尺度和支出政策；卖力财政预算内行政机构、事业单元和社会团体的非贸易外汇的治理。

　　9.依法卖力本市国有资本经营预算相关事情，收取市本级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财政制度，加入拟订企业国有资产治理相关制度，按划定卖力资产评估的有关治理事情。

　　10.卖力承办和监视本市财政的经济生长支出、政府性投资项目的财政拨款，加入拟订建设投资的有关政策，制定基本建设财政制度，卖力有关政策性补助和专项储蓄资金财政治理事情；卖力农业综合开发治理事情；肩负财政投资评审治理事情。

　　11.会同有关部门治理本市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，贯彻执行社会保障资金的财政治理制度，体例本市社会保障预决算草案，组织实施对社会保障资金使用的财政监视。

　　12.卖力治理本市会计事情，监视和规范会计行为，执行国家统一的会计制度；指导和监视注册会计师和会计师事务所的业务；指导和治理社会审计。

　　13.研究建设本市财政支出绩效评价制度和评价体系；监视检查财税执法规则、政策的执行情况；反映财政收支治理中的重大问题；研究提出增强财政治理的政策性建议。

　　14.承办市政府交办的其他事项。

　　(二)部门决算单元组成

　　凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发【2009】2号)以及《关于同意调整市财政局内设机构设置的函》(京编办行[2012]113号)，设立PA视讯市财政局及其内设机构，PA视讯市财政局预算体例单元包罗局本级和1个独立核算全额拨款事业单元(PA视讯市财政投资评审中心)。

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计34816.15万元，其中：本年收入31192.54万元，用事业基金弥补收支差额2.51万元，年初结转和结余3621.1万元。在本年收入中，财政拨款收入31128.93万元，占收入合计的99.8%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入63.61万元，占收入合计的0.2%。

　　2015年度本年支出合计30072.86万元，其中：基本支出16906.57万元，占支出合计的56.22%；项目支出13166.29万元，占支出合计的43.78%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　2015年结余分配1.08万元，年末结转和结余4742.2万元。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出29944.1万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出26230.94万元，占本年财政拨款支出87.6%；教育支出100.49万元，占本年财政拨款支出0.34%；社会保障和就业支出2733.23万元，占本年财政拨款支出9.13%；医疗卫生与计划生育支出879.44万元，占本年财政拨款支出2.93%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“一般公共服务支出”(类)2015年度决算26230.94万元，比2015年年初预算增加796.76万元，增长3.13%。其中：

　　“财政事务”(款)2015年度决算25410.53万元，比2015年年初预算淘汰23.65万元，下降0.09%。主要原因：凭据厉行节约的原则压缩支出。

　　“其他一般公共服务支出”(款)2015年度决算820.41万元，比2015年年初预算增加820.41万元，增长100%。主要原因：本项目为上年结转项目，预算部署“财政系统自身建设补助经费”项目820.41万元，已全部支出。

　　2.“教育支出”(类)2015年度决算100.49万元，比2015年年初预算淘汰172.71万元，下降63.22%。其中：

　　“进修及培训”(款)2015年度决算100.49万元，比2015年年初预算淘汰172.71万元，下降63.22%。主要原因：凭据厉行节约的原则压缩培训成本。

　　3.“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算2733.23万元，比2015年年初预算增加352.53万元，增长14.81%。其中：

　　“行政事业单元离退休”(款)2015年度决算2703.51万元，比2015年年初预算增加322.81万元，增长13.56%。主要原因：离退休人员经费增加。

　　“抚恤”(款)2015年度决算29.72万元，比2015年年初预算增加29.72万元，增长100%。主要用于发放去世职工一次性丧葬费、抚恤金。

　　4.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算879.44万元，比2015年年初预算淘汰54.47万元，下降5.83%。其中：“医疗保障”(款)2015年度决算879.44万元，比2015年年初预算淘汰54.47万元，下降5.83%。主要用于缴纳在职职工医疗保险费。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年无此项支出。

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款部署基本支出16903.85万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出；(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单元名称：PA视讯市财政局                                                  　　单元：万元

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

　　一、“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市财政局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗局本级和1个独立核算全额拨款事业单元。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数390.14万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算593.1万元淘汰202.96万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2015年决算数167.69万元，比2015年年初预算数211万元淘汰43.31万元。主要原因：因公出国(境)人次淘汰；2015年组织因公出国(境)团组1个、因公出国(境)38人次，人均因公出国(境)用度4.41万元，2015年因公出国(境)用度主要用于“完善事权与支出责任相匹配的财政治理体制培训”等方面。

　　2.公务接待费。2015年决算数2.94万元，比2015年年初预算数25万元淘汰22.06万元。主要原因：公务接待淘汰。2015年公务接待费主要用于上级单元及外省市等财政业务往来。公务接待12批次，公务接待359人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数219.51万元，比2015年年初预算数357.1万元淘汰137.59万元。其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，2015年年初预算数0万元。主要原因：2015年无公务用车购置费发生。公务用车运行维护费2015年决算数219.51万元，比2015年年初预算数357.1万元淘汰137.59万元，主要原因：公车革新政策影响以及厉行节约压缩车辆运行维护费支出。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油44.52万元，公务用车维修94.25万元，公务用车保险30.58万元，公务用车其他支出50.16万元。2015年实有公务用车91辆，车均运行维护费2.41万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2015年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计3302.46万元。

　　机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　二、政府采购支出情况

　　2015年PA视讯市财政局政府采购支出总额4005.52万元，其中：政府采购货物支出189.8万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3815.72万元。授予中小企业条约金额4005.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　三、国有资产占用情况

　　牢固资产总额92669.88万元，其中：汽车91辆，2125.23万元；单价200万元以上的设备15台(套)，5651.16万元。

• 附件：PA视讯市财政局2015年度部门决算报表