2015年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　1.贯彻落实国家关于水务事情方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施；拟订水务中恒久生长计划和年度计划，并组织实施。

　　2.卖力统一治理本市水资源(包罗地表水、地下水、再生水、外调水)；会同有关部门拟订水资源中恒久和年度供求计划，并监视实施；组织实施水资源论证制度和取水许可制度，宣布水资源公报；指导饮用水水源掩护和农民宁静饮水事情；卖力水文治理事情。

　　3.卖力本市供水、排水行业的监视治理；组织实施排水许可制度；拟订供水、排水行业的技术尺度、治理规范，并监视实施。

　　4.卖力本市节约用水事情；拟订节约用水政策，体例节约用水计划，制定有关尺度，并监视实施；指导和推动节水型社会建设事情。

　　5.卖力本市河流、水库、湖泊、堤防的治理与掩护事情；组织水务工程的建设与运行治理；卖力应急水源地治理。

　　6.卖力本市水土保持事情；指导、协调农村水务基本建设和治理。

　　7.肩负PA视讯市人民政府防汛抗旱指挥部(PA视讯市防汛抗旱应急指挥部)的具体事情，组织、监视、协调、指导全市防汛抗旱事情。

　　8.卖力本市水政监察和行政执法事情；依法卖力水务方面的行政许可事情；协调部门、区县之间的水事纠纷。

　　9.肩负本市水务突发事件的应急治理事情；监视、指导水务行业宁静生产事情，并肩负相应的责任。

　　10.卖力本市水务科技、信息化事情；组织重洪流务科技项目的研发，指导科技结果的推广应用。

　　11.加入水务资金的使用治理；配合有关部门提出有关水务方面的经济调治政策、措施；加入水价治理和革新的有关事情。

　　12.承办市政府交办的其他事项。

　　(二)部门决算单元组成

　　市水务局年末机构38个，其中行政单元2个，事业单元36个。

　　行政单元包罗PA视讯市水务局机关本级和首都水资源协调委员筹备事情办公室。

　　财政补助事业单元包罗PA视讯水利水电学校、PA视讯市水文总站、PA视讯市水务局老干部运动站、PA视讯市人民政府防汛抗旱指挥部办公室、PA视讯市水务局后勤服务中心、PA视讯市水政监察大队、PA视讯市水务局党校、PA视讯市东水西调治理处、PA视讯市凉水河治理处、PA视讯市排水治理事务中心、PA视讯市永定河滞洪水库治理处、PA视讯市水务信息治理中心、PA视讯市节约用水治理中心、PA视讯市水库移民事务中心、PA视讯市水务宣传中心、PA视讯市水资源调治中心、PA视讯市水科学技术研究院、PA视讯市水利自动化研究所、PA视讯市水务局衡宇治理中心、PA视讯市北运河治理处、PA视讯市永定河治理处、PA视讯市潮白河治理处、PA视讯水利医院、PA视讯市密云水库医院、PA视讯市水利基本建设工程质量监视中心站、PA视讯市水土保持事情总站、PA视讯市水务工程建设与治理事务中心、PA视讯市水利工程供水经营核算中心、PA视讯市十三陵水库治理处、PA视讯市官厅水库治理处、PA视讯市密云水库治理处、PA视讯市京密引水治理处、PA视讯市都市河湖治理处、PA视讯市水务局幼儿园、PA视讯市郊区水务事务中心和PA视讯市水利计划设计研究院。

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计276,824.77万元，其中：本年收入453,527.72万元，用事业基金弥补收支差额1,230.15万元，年初结转和结余-177,933.31万元。在本年收入中，财政拨款收入350,433.20万元，占收入合计的77.27%；事业收入57,690.45万元，占收入合计的12.72%；经营收入39,499.34万元，占收入合计的8.71%；其他收入5,904.73万元，占收入合计的1.30%。

　　2015年度本年支出合计447,517.01万元，其中：基本支出137,536.88万元，占支出合计的30.73%；项目支出258,945.55万元，占支出合计的57.86%；经营支出51,034.58万元，占支出合计的11.41%。

　　2015年结余分配11,239.53万元，年末结转和结余-181,931.77万元。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出247,383.75万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出212.75万元，占本年财政拨款支出0.09%；教育支出8,520.20万元，占本年财政拨款支出3.44%；社会保障和就业支出8,927.95万元，占本年财政拨款支出3.60%；医疗卫生与计划生育支出1,647.78万元，占本年财政拨款支出0.67%；节能环保支出19,303.26万元，占本年财政拨款支出7.80%；城乡社区支出2,585.60万元，占本年财政拨款支出1.05%；农林水支出206,186.25万元，占本年财政拨款支出83.35%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“一般公共服务支出”(类，下同)2015年度决算212.75万元，比2015年年初预算增加淘汰212.75万元，增长100.00%。其中：

　　“生长与革新事务”(款，下同)2015年度决算212.75万元，比2015年年初预算增加212.75万元，增长100.00%。主要原因：我局所属设计院“水资源宁静保障重大项目计划储蓄(前期费)”项目资金结转本年继续支出。

　　2.“教育支出”(类)2015年度决算8,520.20万元，比2015年年初预算5,082.23万元增加3437.97万元，增长67.65%。其中：

　　“普通教育”(款)2015年度决算601.66万元，比2015年年初预算674.31万元淘汰72.65万元，淘汰10.77%。主要原因：凭据中央八项划定和市政府厉行节约要求，淘汰招待、培训和聚会会议等公用经费开支。

　　“职业教育”(款)2015年度决算7,087.15万元，比2015年年初预算3553.70万元增加3,533.45万元，增长99.43%。主要原因：PA视讯水利水电学校实训楼等项目结转本年继续支出；学校供暖费补助和物业费补助革新等原因。

　　“进修及培训”(款)2015年度决算831.39万元，比2015年年初预算854.21万元淘汰22.82万元，淘汰1.54%。主要原因：凭据市政府要求，淘汰招待、培训和聚会会议等公用经费开支等原因。

　　3.“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算8,927.95万元，比2015年年初预算7,645.9万元增加1,282.05万元，增长16.77%。其中：

　　“行政事业单元离退休”(款)2015年度决算8,927.95万元，比2015年年初预算7,645.9万元增加1,282.05万元，增长16.77%。主要原因：落实离退休人员供暖费补助和物业费补助钱币化革新政策，相应增加支出。

　　4.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算1,647.78万元，比2015年年初预算1,779.33万元淘汰131.55万元，淘汰7.39%。其中：

　　“公立医院”(款)2015年度决算1,077.47万元，比2015年年初预算1,193.6万元淘汰116.13万元，淘汰9.73%。主要原因：本年部署部门项目由于履行政府采购法式，年末未完成支出等。

　　“医疗保障”(款)2015年度决算570.31万元，比2015年年初预算585.73万元淘汰15.42万元，淘汰2.63%。主要原因：凭据社会保险缴纳划定，年底12月社保扣款只能在下月扣缴，导致未支出。

　　5.“节能环保支出”(类)2015年度决算19,303.26万元，比2015年年初预算18,364.38万元增加938.88万元，增长5.11%。其中：

　　“污染防治”(款)2015年度决算18,513.21万元，比2015年年初预算18,364.38万元增加148.83万元，增长0.81%。主要原因：北苑污水处置惩罚场外电源工程等上年部署项目结转本年继续支出。

　　“江河湖库流域治理与掩护”(款)2015年度决算790.05万元，比2015年年初预算增加790.05万元，增长100%。主要原因：潮白河(王各庄至牛栏山橡胶坝段)及怀河(大秦铁路桥至牛栏山橡胶坝段)综合治理工程项目结转本年继续支出。

　　6.“城乡社区支出”(类)2015年度决算2,585.60万元，比2015年年初预算增加2,585.60万元，增长100%。其中：

　　“城乡社区公共设施”(款)2015年度决算1,729.73万元，比2015年年初预算增加1,729.73万元，增长100%。主要原因：年中下达本年部署的基本建设项目2015年度国债转贷还本付息项目资金，以及永定河园博湖综合治理工程(建管中心)工程等项目结转本年继续支出。

　　“其他城乡社区支出”(款)2015年度决算855.87万元，比2015年年初预算增加855.87万元，增长100%。主要原因：PA视讯市向阳区东坝污水处置惩罚厂外电源工程等三个外电源工程项目结转本年继续支出。

　　7.“农林水支出”(类)2015年度决算206,186.25万元，比2015年年初预算167,887.93万元增加38,298.32万元，增长22.81%。其中：

　　“林业”(款)2015年度决算1,178.20万元，比2015年年初预算726.76增加451.44元，增长62.12%。主要原因：年中部署凉水河和东水西调两个单元平原造林养护经费，以及上年平原造林养护项目本年继续支出。

　　“水利”(款)2015年度决算205,008.05万元，比2015年年初预算167,161.17万元增加37,846.88万元，增长22.64%。主要原因：年中下达部门评审完项目资金、行政事业单元物业服务补助和取暖费补助革新、部门上年项目结转本年继续支出，如西郊砂石坑蓄洪工程、官厅水库塌岸治理工程等工程。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度政府性基金预算财政拨款支出84,495.18万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出84,495.18万元，占本年财政拨款支出100%。

　　(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“城乡社区支出”(类，下同)2015年度决算84,495.18万元，比2015年年初预算73,038.94万元增加11,456.24万元，增长15.69%。其中：

　　“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入部署的支出”(款，下同)2015年度决算238.78万元，比2015年年初预算增加238.78万元，增长100%。主要原因：温榆河堤防水毁修复工程，以及永定河(三家店～燕化管架桥段)综合治理工程项目结转本年继续支出。

　　“都市公用事业附加及对应专项债务收入部署的支出”(款)2015年度决算72,416.37万元，比2015年年初预算73,038.94万元淘汰622.57万元，淘汰0.85%。主要原因：污水处置惩罚服务费由于统计审核原因跨年结算支付。

　　“都市基础设施配套费及对应专项债务收入部署的支出”(款)2015年度决算11,840.03万元，比2015年年初预算增加11,840.03万元，增长100%。主要原因：年中部署基本建设项目“中心城区自备井水质改善二期工程”，部门上年项目结转本年继续支出，如“西郊砂石坑蓄洪工程”等。

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款部署基本支出89,354.59万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单元名称：PA视讯市水务局                                                                            单元：万元

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包罗一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

　　一、“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市水务局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单元包罗所属2个行政单元、26个全额拨款事业单元。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数577.63万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算801.96万元淘汰224.33万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2015年决算数78.69万元，比2015年年初预算数170万元淘汰91.31万元。主要原因：市水务局继续贯彻落实中央八项划定精神不松懈，主动淘汰一般考察性、调研性出国团组数、压缩团组出访时间，淘汰出访人数；2015年因公出国(境)用度主要用于赴德国科隆加入第6届“都市雨洪治理的挑战”研讨会、赴丹麦荷兰讨论水务技术相助研讨、赴印尼加入水务展览会、赴以色列和匈牙利就海水淡化和农业高效用水河湖生态治理等调研、赴法国荷兰加入“水、多数会和全球化变化”国际聚会会议、加入都市风险治理与领导力提升专题境外培训等方面，2015年组织因公出国(境)团组7个、24人次，人均因公出国(境)用度3.28万元。

　　2.公务接待费。2015年决算数38.50万元，比2015年年初预算数60.66万元淘汰22.16万元。主要原因：一是继续落实市委、市政府《2013年PA视讯市市级部门厉行勤俭节约、增强预算治理的实施意见》的要求，落实中央八项划定和群众路线教育实践运动精神，主动淘汰非须要的公务接待运动次数、缩减公务接待规模和人数。2015年公务接待费各单元主要用于上级单元事情检查接待、外省市水利单元来京交流考察接待、相关单元水务事情交流接待、水务项目考察调研等。公务接待614批次，公务接待8458人次，人均接待经费45.52元。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数460.44万元，比2015年年初预算数571.30万元淘汰110.86万元。其中，公务用车购置费2015年决算数零万元。公务用车运行维护费2015年决算数460.44万元，比2015年年初预算数571.30万元淘汰110.86万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项划定精神，淘汰聚会会议、考察、外访等一般性公务运动，全面推广视频聚会会议方式，淘汰公务出行次数，优化统筹公务出行，淘汰公务车使用频次，机关和部门参公单元实行了公务车革新，封存淘汰了公务用车等。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油180.51万元，公务用车维修137.72万元，公务用车保险86.11万元，公务用车其他支出56.10万元。2015年财政性资金供养的实有公务车204辆，比2014年淘汰1辆，车均运行维护费2.26万元，比2014年车均运行维护费较少0.54万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2015年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计768.88万元。

　　机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　二、政府采购支出情况

　　2015年PA视讯市水务局政府采购支出总额5,622万元，其中：政府采购货物支出1,100.75万元，政府采购服务支出4,521.25万元。授予中小企业条约金额4,451.58万元，占政府采购支出总额的79.18%，其中：授予小微企业条约金额1,111.81万元，占政府采购支出总额的19.78%。

　　三、国有资产占用情况

　　牢固资产总额702,326.28万元，其中：汽车675辆，16,434.94万元；单价200万元以上的设备23台(套)，18,182.11万元，主要有锅炉、电感耦合等离子质谱仪、16排X线电子盘算机断层扫描装置(CT)、全自动水面保洁船、大屏幕显示单元等设备和水工修建物渗流监测系统等自动成套控制系统。

　　四、大额专项资金执行情况

　　本年本单元无此项支出。

• 附件：PA视讯市水务局2015年度部门决算报表