第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市供销相助总社是全市供销相助社的领导机构和市级社社有资产的治理机构，主要履行系统行业指导和市级社社有资产出资人代表职能。作为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带和推动“三农”事情的重要载体，市社系统坚持为农、务农、姓农，积极生长都市型现代农业和城乡一体化建设，在首都经济社会生长中发挥着日益重要的作用。市社恒久接受市政府委托，肩负着代市政府储蓄农业生产资料、防汛应急物资、国家及本市重大运动果品供应任务及烟花储运任务。市社实行开放办社，广泛开展跨行业、跨区域、跨所有制的种种联合相助，积极与有关政府、企事业单元、金融机构形成战略相助关系，经营领域不停拓宽，经营触角不停延伸，相助内容不停深化，为更好地满足城乡需求，促进城乡经济生长奠基了坚实的基础。
新时期，市社将凭据党和国家对供销相助社提出的新的要求，加速贯彻落实中共中央、国务院《关于深化供销相助社综合革新的决定》和PA视讯市人民政府《深化PA视讯市供销相助社综合革新实施方案》，继续坚持为农服务基础宗旨，坚持相助制基本原则，坚持社会主义市场经济革新偏向，坚持因地制宜、分类指导，围绕首都功效定位，紧抓生长机缘、不停深化革新，统筹配置资源，加速结构调整，鼎力大举推进“组织一体化、服务综合化、经营专业化、治理精细化”，促进供销相助社综合革新向纵深生长，力争在重点领域、重大项目、要害环节上实现新的突破，进一步发挥主渠道作用，提升服务功效，把供销相助社打造成为服务城乡居民生发生活的生力军和综合平台，为首国都乡提供多领域、多条理、多样化的综合服务，全力打造具有PA视讯特色的“高精尖”新型都市供销社，全面开创PA视讯供销相助事业新局面！
(二)部门决算单元组成
PA视讯市供销相助总社有四个部门决算二级单元，划分是PA视讯市供销相助总社本级(135202)，PA视讯市经贸高级技术学校(135203)，PA视讯市供销学校(135204)和PA视讯市供销干部学校(135205)。其中市供销社本级享受财政定额补助，其他三个单元全部为全额拨款事业单元。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计15323.61万元，其中：本年收入15240.75万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余82.86万元。在本年收入中，财政拨款收入14437.67万元，占收入合计的94.73%；上级补助收入0.58万元，占收入合计的0.004%；事业收入378.94万元，占收入合计的2.49%；经营收入28.21万元，占收入合计的0.18%；隶属单元上缴收入0万元；其他收入395.36万元，占收入合计的2.59%。
2016年度本年支出合计15168.05万元，其中：基本支出7580.61万元，占支出合计的49.98%；项目支出7570.33万元，占支出合计的49.91%;上缴上级支出0万元；经营支出17.11万元，占支出合计的0.11%；对隶属单元补助支出0万元。
2016年结余分配10.47万元，年末结转和结余145.09万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出14376.07万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出10965.07万元，占本年财政拨款支出76.27%；农林水支出2400万元，占本年财政拨款支出16.69%；商业服务业等支出708万元，占本年财政拨款支出4.92%；粮油物资储蓄指出303万元，占本年财政拨款支出2.11%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2016年度决算10965.07万元，比2016年年初预算增加229.93万元，增长2.14%。其中：
“职业教育”(款)2016年度决算9987.55万元，比2016年年初预算增加323.66万元，增长3.35%。主要原因：本市开展养老保险缴费革新，落实养老保险革新政策保障。
“进修及培训”(款)2016年度决算977.51万元，比2016年年初预算淘汰10.25万元，降低10.37%。主要原因是：本市开展养老保险缴费革新，所属一单元因未纳入养老保险革新规模，核减预算。
2、“农林水支出”(类)2016年度决算2400万元，比2016年年初预算增加800万元，增长50%。其中：
“农业综合开发”(款)2016年度决算2400万元，比2016年年初预算增加800万元，增长50%。主要原因：年中拨付2016年中央农业综合开发资金。
3“商业服务业等支出”(类)2016年度决算708万元，比2016年年初预算增加418万元，增长144%。其中：
“商业流通事务”(款)2016年度决算708万元，比2016年年初预算增加418万元，增长144%。主要原因：年中拨付2016年中央财政补助资金。
4.“粮油物资储蓄支出”(类)2016年度决算303万元，比比2016年年初预算增加303万元，增长100%。其中：
“重要商品储蓄”(款)2016年度决算303万元，比2016年年初预算增加303万元，增长100%。主要原因：年中拨付2016年重要物资储蓄贴息资金。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度无政府性基金预算支出
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出6805.74万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属0个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、3个事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数73.87万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算76.66万元淘汰2.79万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2016年决算数0万元，当年没有部署因公出国(境)预算。
2.公务接待费。2016年决算数24.49万元，比2016年年初预算数24.56万元淘汰0.07万元。主要原因：各单元领导很是重视“三公经费”事情，在保证事情需要的前提下，尽力淘汰公务接待。2016年公务接待费主要用于学校招生事项。其中：海内公务接待164批次，海内公务接待7235人次；国(境)外公务接待0批次，国(境)外公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数49.38万元，比2016年年初预算数52.10万元淘汰2.72万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，比2016年年初预算数0万元增加(淘汰)0万元。主要原因：未部署公务用车购置预算。公务用车运行维护费2016年决算数49.38万元，比2016年年初预算数52.1万元淘汰2.72万元，主要原因：单元领导十分重视公务用车治理，在保证不延长事情的前提下，尽力压缩公务用车的使用。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油22.99万元，公务用车维修13.27万元，公务用车保险5.53万元，公务用车其他支出7.59万元。2016年实有公务用车保有量12辆，车均运行维护费4.11万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门2016年度没有机关运行经费支出。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯市供销相助总社政府采购支出总额2570.70万元，其中：政府采购货物支出1234.65万元，政府采购工程支出1336.05万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业条约金额2155.61万元，占政府采购支出总额的83.85%，其中：授予小微企业条约金额749.62万元，占政府采购支出总额的29.16%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额34913.09万元，其中：汽车12辆，349.51万元；单价100万元以上的专用设备3台(套)，504.48万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2016年度没有国有经营资本预算收支。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
2017年，PA视讯市供销相助总社对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目16个，占部门项目总数的37.21%，涉及金额3016.49万元。评价结果：本次评价得分的最高分为96.99分、最低分为85.82分，平均得分为92.84分，评价结果集中在91±6分的规模内，说明供销社项目总体执行较好，评价项目的绩效目标基本均顺利完成。
