第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯二商团体有限责任公司是PA视讯市国有资产监视治理委员会直接监视治理的大型国有独资企业，下属预算单元包罗PA视讯商贸学校、PA视讯商贸职业技术学校、中国共产党PA视讯二商团体有限责任公司委员会党校。主要职能是培养中专学历人才，培养中级技术人才，为在职干部提供高等教育与培训服务。主要开设：财政会计、金融保险、检测、电子商务、信息技术、商业英语、旅游服务、物流、铁道运输服务、影视后期制作、动漫、动画等专业。
(二)部门决算单元组成
PA视讯二商团体有限责任公司所属事业单元4家，划分为团体本级、PA视讯商贸学校、PA视讯商贸职业技术学校、中国共产党PA视讯二商团体有限责任公司委员会党校。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计20684.67万元，其中：本年收入20439.39万元，年初结转和结余245.28万元。在本年收入中，财政拨款收入20183.82万元，占收入合计的97.75%；事业收入236.99万元，占收入合计的1.16%；其他收入18.59万元，占收入合计的0.09%。
2016年度本年支出合计19536.8万元，其中：基本支出6221.78万元，占支出合计的31.85%；项目支出13315.01万元，占支出合计的68.15%。
2016年结余分配255.57万元，年末结转和结余892.3万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出19536.8万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出7499.95万元，占本年财政拨款支出38.39%；社会保障和就业支出315.47万元，占本年财政拨款支出1.61%；医疗卫生与计划生育支出72万元，占本年财政拨款支出0.37%；农林水支出11649.37万元，占本年财政拨款支出59.63%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2016年度决算7499.95万元，比2016年年初预算淘汰627.72万元，下降7.72%。其中：
“职业教育”(款)2016年度决算6841.21万元，比2016年年初预算淘汰772.43万元，淘汰10.14%。主要原因：2016年的在职人员增资经费尚未发放。
“进修及培训”(款)2016年度决算493.47万元，比2016年年初预算淘汰19.57万元，淘汰3.81%。主要原因：退休人员人为加入社保。
“教育费附加部署的支出”(款)2016年度决算165.27万元，比2016年年初预算增加165.27万元，增长100%，主要原因：2015年的锅炉房煤改气项目和创业和就业实训基地建设经费在2016年继续部署支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算315.47万元，与2016年年初预算持平，主要用于离退休人为发放，其中：行政事业单元离退休支出(款)2016年度决算315.47万元，与2016年年初预算持平，主要用于离退休人为发放。
3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算72万元，与2016年年初预算持平，主要是用于离休医疗保险，其中：医疗保障支出(款)72万元，与2016年年初预算持平，主要是用于离休医疗保险。
4、“农林水支出”(类)2016年度决算11649.37万元，比2016年年初预算增加1032万元，增长9.72%。其中：
“农业”(款)2016年度决算1032万元，比2016年年初预算增加1032万元，增长1032%。主要原因：2016年国际渔业资源开发利用补助资金增加。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出6221.78万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数39.09万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算62.8万元淘汰23.71万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2016年决算数0万元，比2016年年初预算数0万元增加0万元。
2、公务接待费。2016年决算数11.8万元，与2016年年初预算数11.8万元持平。2016年公务接待费主要用于接待外宾及招待相助办学相关人员及办学日常事务。公务接待44批次，公务接待3419人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2016年决算数27.29万元，比2016年年初预算数51万元淘汰23.71万元。其中，公务用车运行维护费2016年决算数27.29万元，比2016年年初预算数51万元淘汰23.71万元，主要原因：2016年压缩用度开支。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油9.89万元，公务用车维修5.52万元，公务用车保险3.78万元，公务用车其他支出8.11万元。2016年公务用车保有量7辆，车均运行维护费3.9万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门无此项支出。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯二商团体有限责任公司政府采购支出总额1158.72万元，其中：政府采购货物支出872.38万元，政府采购工程支出163.02万元，政府采购服务支出123.32万元。授予中小企业条约金额901.22万元，占政府采购支出总额的77.78%，其中：授予小微企业条约金额782.35万元，占政府采购支出总额的67.52%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额26960.69万元，其中：汽车7辆(财政拨款供养单元7辆)，240.38万元；单价100万元以上的专用设备126台(套)，6520.13万元。
五、国有资本经营预算拨款收支情况
2016年本部门无此项支出。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
2017年，PA视讯二商团体有限责任公司对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数的24%，涉及金额1090.18万元。从评价情况来看，基本上到达了项目预期绩效目标。
为确保财政项目支出绩效评价事情的顺利开展，团体建设了预算治理绩效领导小组全面卖力部门绩效评价事情，具体包罗确定评价工具、审定部门绩效评价事情方案、审定绩效评价陈诉和绩效评价事情总结陈诉等。资产信息治理部资产治理人员与中介机构组结果效评价事情小组，卖力部门绩效评价的具体组织实施，包罗制定事情方案、进行任务部署及领导、收集相关资料、开展评价事情、审核自评表、撰写评价陈诉等。
为确保部门绩效评价事情的顺利完成，依据PA视讯市财政局宣布的《关于2017年度市级预算部门自行开展绩效评价事情的通知》(京财绩效【2017】259号)和《PA视讯市市级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》(京财绩效【2013】2334号)的要求，绩效事情小组拟定了部门绩效评价事情方案，经绩效领导小组审核通事后予以实施。
