第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1.贯彻落实国家南水北调工程建设的有关规则、政策和治理措施；起草南水北调工程中线PA视讯段配套工程建设与治理的地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施。
2.卖力市南水北调配套工程建设资金的筹措、治理和使用；组织拟订并实施市南水北调配套工程特许经营方案。
3.卖力提出市南水北调工程有关投资调整建议；卖力市南水北调配套工程项目建设投资计划的组织实施和监视治理；加入研究市南水北调工程基金方案及供水水价方案。
4.组织研究市南水北调配套工程结构优化、重大战略课题以及配套工程计划、项目建议书、可行性研究陈诉、开端设计等有关前期事情。
5.卖力市南水北调工程的建设治理，协调整决工程建设中的重大技术问题；加入市南水北调干线工程竣工验收；卖力组织市南水北调配套工程竣工验收。
6.卖力市南水北调工程征地拆迁和专项设施迁建的组织、协调、监视及治理事情。
7.卖力市南水北调工程宁静运行、供水宁静的监视治理和应急治理，协调整决相关水事纠纷；卖力市南水北调工程的掩护事情；监视检查市南水北调工程防汛度汛事情。
8.协助市水务行政主管部门卖力南水北调来水水量调蓄、配置和利用；卖力南水北调来水水质监测。
9.协助、配合国家有关部门对市南水北调来水水量调蓄、配置和利用。
10.卖力市南水北调工程建设中情况掩护、生态建设等重大问题的协调，加入指导、监视市南水北调工程项目内文物掩护事情。
11.承办国务院南水北调工程建设委员会办公室、市政府及PA视讯市南水北调工程建设委员会交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
PA视讯市南水北调工程建设委员会办公室下设2家差额拨款事业单元，划分为PA视讯市南水北调工程建设治理中心、PA视讯市南水北调工程拆迁办公室；8家全额拨款事业单元，划分为PA视讯市南水北调信息中心、PA视讯市南水北调工程质量监视站、PA视讯市南水北调调水运行治理中心、PA视讯市南水北调南干渠治理处、PA视讯市南水北调大宁治理处、PA视讯市南水北调团城湖治理处、PA视讯市南水北调东干渠治理处、PA视讯市南水北调水质监测中心。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计435328.99万元，其中：本年收入321542.00万元，年初结转和结余113786.99万元。在本年收入中，财政拨款收入258482.69万元，占收入合计的80.39%；其他收入63059.31万元，占收入合计的19.61%。
2016年度本年支出合计433552.05万元，其中：基本支出11095.40万元，占支出合计的2.56%；项目支出422456.64万元，占支出合计的97.44%。
2016年结余分配8.11万元，年末结转和结余1768.83万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出232091.65万元，主要用于以下方面：教育支出36.33万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出5.18万元，占本年财政拨款支出0.00%；医疗卫生与计划生育支出50.35万元，占本年财政拨款支出0.02%；农林水支出231999.81万元，占本年财政拨款支出99.96%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2016年度决算36.33万元，比2016年年初预算淘汰1.67万元，下降4.39%。其中：
“进修及培训”(款)2016年度决算36.33万元，比2016年年初预算淘汰1.67万元，下降4.39%。主要原因：在落实专业人才教育培训及人才治理中，统筹部署培训任务，节约预算资金。
2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算5.18万元，比2016年年初预算增加4.84万元，增长1407.20%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2016年度决算5.18万元，比2016年年初预算增加4.84万元，增长1407.20%。主要原因：凭据PA视讯市机关事业单元事情人员养老保险制度革新措施，年中追加2016年基本养老保险缴费预算4.84万元。
3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算50.35万元，与2016年年初预算持平。其中：
“医疗保障”(款)2016年度决算50.35万元，与2016年年初预算持平。
4、“农林水支出”(类)2016年度决算231999.81万元，比2016年年初预算增加52512.18万元，增长29.26%。其中：
“林业”(款)2016年度决算272.14万元，比2016年年初预算增加64.04万元，增长30.77%。主要原因：本年支出包罗上年结转资金部署的平原造林支出。
“南水北调”(款)2016年度决算231727.67万元，比2016年年初预算增加52448.14万元，增长29.25%。主要原因：2016年追加南水北调配套工程建设资本金。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度政府性基金预算财政拨款支出138398.63万元，主要用于以下方面：城乡社区支出138398.63万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“城乡社区支出”(类)2016年度决算138398.63万元，比2016年年初预算增加138398.63万元。其中：
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入部署的支出”(款)2016年度决算127033.73万元，比2016年年初预算增加127033.73万元。主要原因：2016年追加南水北调配套工程建设资本金。
“都市基础设施配套费及对应专项债务收入部署的支出”(款)2016年度决算11364.90万元，比2016年年初预算增加11364.90万元。主要原因：2016年追加南水北调配套工程建设资本金。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出11093.90万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属1个行政单元、10个事业单元。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数92.75万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算97.21万元淘汰4.46万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2016年决算数22.54万元，比2016年年初预算数27.00万元淘汰4.46万元。主要原因：2016年本部门在执行历程中严格落实中央“八项划定”和厉行节约有关要求，接纳措施严格控制和压缩支出；2016年因公出国(境)用度主要用于加入中组部赴德国转变都市生长方式专题研究班、加入市委组织部赴美国都市群区域生长与多数会治理专题培训班、加入PA视讯市水利学会赴台湾交流考察水利设施及水资源治理任务，2016年组织因公出国(境)团组3个、12人次，人均因公出国(境)用度1.88万元。
2.公务接待费。2016年决算数7.11万元，与2016年年初预算数7.11万元持平。2016年公务接待费主要用于2016年度外单元、兄弟省市交流学习；社会民众旅行南水北调工程等接待支出。海内公务接待37批次，公务接待828人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数63.10万元，与2016年年初预算数63.10万元持平。均为公务用车运行维护费。其中，公务用车加油21.52万元，公务用车维修25.93万元，公务用车保险10.14万元，公务用车其他支出5.51万元。2016年公务用车保有量23辆，车均运行维护费2.74万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单元使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计193.14万元，比上年增加51.18万元，主要原因：2016年度新增人员；差旅费、供暖费等经费尺度调整等因素。
机关运行经费：为保障行政单元运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年本部门政府采购支出总额21384.02万元，其中：政府采购货物支出2825.71万元，政府采购服务支出18558.31万元。授予中小企业条约金额18403.44万元，占政府采购支出总额的86.06%，其中：授予小微企业条约金额6570.71万元，占政府采购支出总额的30.73%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额11761.11万元，其中：汽车33辆，1347.29万元(包罗特种作业专业用车10辆，847.8万元)；单价100万元以上的专用设备6台(套)，895.59万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
2017年，PA视讯市南水北调工程建设委员会办公室对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目40个(其中：浅易法式评价39个，普通法式评价1个)，占部门项目总数的30.53%，涉及金额21944.10万元。绩效评价事情遵循“科学规范、果真公正、分级分类、绩效相关”的基本原则，凭据绩效评价事情要求，认真履行评价主体责任，科学设置绩效评价指标，精心组织绩效部门自评。评价结果如下：
(一)普通法式评价
本部门完成对“2016年南干渠工程运行维护项目”的普通法式绩效评价事情。经专家组分析评价，项目综合得分96.81分，评定为“优秀”。
(二)浅易法式评价
本部门完成对2016年度39个财政项目的浅易法式绩效评价事情。评价结果为“优秀”的38个项目、“一般”的1个项目，浅易法式评价项目绩效优秀率为97.44%。
从评价情况来看，被评价项目立项切合部门职责和相关治理划定，绩效目标合理；项目业务治理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项事情任务有序开展；财政治理制度规范，建设了相应的内部控制制度，有效防控种种财政风险；任务完成质量较高，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对PA视讯市南水北调工程建设治理起到了较好的支撑保障作用，经济社会效益较显著。
