第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
中关村科技园区治理委员会(简称中关村管委会)是卖力对中关村科技园区(包罗海淀园、昌平园、顺义园、大兴-亦庄园、房山园、通州园、东城园、西城园、向阳园、丰台园、石景山园、门头沟园、平谷园、怀柔园、密云园、延庆园，以下简称园区)生长建设进行综合指导的市政府派出机构。主要职责包罗:
1.贯彻落实国家有关执法规则和政策，研究拟订园区的生长战略和计划，加入组织体例园区有关空间计划，组织研究园区相关革新方案，促进可连续生长。
2.研究制定园区生长和治理的相关政策，起草相关地方性规则草案、政府规章草案。
3.协调整合种种创新资源，开展园区创新创业、高新技术研发及其结果工业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权掩护等方面的促进和服务事情。
4.卖力治理市财政拨付的园区生长专项资金，并协助有关部门监视专项资金的使用。
5.凭据市政府授权，对PA视讯中关村生长团体股份有限公司市级财政投入资金履行出资职责，依法对其国有资产进行监视治理，并增强业务指导。
6.统筹工业空间结构，对各分园整体生长计划、空间计划、工业结构、项目准入尺度等重要业务实行统一领导。
7.肩负示范区领导小组的具体事情，卖力园区内种种协会组织的联系事情。
8.开展园区国际交流与相助，提升园区国际化生长水平。
9.肩负园区外事、宣传、联络等事情。
10.承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
中关村科技园区治理委员会决算由4家单元组成，划分为中关村科技园区治理委员会本级、中关村高科技工业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计168311.11万元，其中：本年收入167965.54万元，用事业基金弥补收支差额86.37万元，年初结转和结余259.21万元。在本年收入中，财政拨款收入167924.29万元，占收入合计的99.98%。
2016年度本年支出合计164226.71万元，其中：基本支出3380.70万元，占支出合计的2.06%；项目支出160846.01万元，占支出合计的97.94%。
2016年结余分配0.43万元，年末结转和结余4083.97万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出164121.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2660.14万元，占本年财政拨款支出1.62%；教育支出4.90万元，占本年财政拨款支出0.0096%；科学技术支出144351.64万元，占本年财政拨款支出87.95%；社会保障和就业支出0.18万元，占本年财政拨款支出0.0004%；医疗卫生与计划生育支出127.24万元，占本年财政拨款支出0.08%；商业服务业等支出16977.70万元，占本年财政拨款支出10.34%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算2660.14万元，比2016年年初预算2820.54万元，淘汰160.40万元，淘汰5.69%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2016年度决算2655.85万元，比2016年年初预算2820.54万元，淘汰164.69万元，淘汰5.84%。主要原因：由于我委2016年聘用人员情况发生变化，7月份张俊祥同志解聘，因此聘用人员经费结余78万元；职业年金单元肩负部门结余72万元。
“其他一般公共服务支出”(款)2016年度决算为4.29万元，为PA视讯市养老保险预结算追加经费。
2、“教育支出”(类)2016年度决算4.90万元，比2016年年初预算22.30万元淘汰17.40万元，淘汰78.03%。其中：
“进修及培训”(款)2016年度决算4.90万元，比2016年年初预算22.30万元淘汰17.40万元，淘汰78.03%。主要原因为本年度职工教育培训运动多在本单元内部组织，节约培训经费开支。
3、“科学技术”(类)2016年度决算144351.64万元，比2016年年初预算114234.69万元，增加30116.95万元，增加26.36%。其中：
“技术研究与开发”(款)2016年度决算17145.00万元，该项支出主要为中国科学院PA视讯纳米能源与系统研究所园区建设项目。
“科技条件与服务”(款)2016年度决算1043.96万元，比2016年年初预算971.48万元，增加72.48万元，增加7.46%。主要原因：凭据全市统一政策，增加了中关村高科技工业中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心三家事业单元的人员经费。
“其他科学技术支出”(款)2016年度决算126162.68万元，比2016年年初预算113263.21万元，增加12899.47万元，增加11.39%。主要原因是：凭据中关村示范区生长的总体要求，2016年度加大了以下项目的支持力度，电子城扶持项目经费7157.56万元；移动智能通信芯片研发创新能力提升工业链协同生长平台建设项目2000万元；外洋联络处经费1000万元；中关村战略计划与政策研究专项资金1300万元；中关村公共政策服务专项事情委托费1000万元。
4、“社会保障和就业”(类)2016年度决算0.18万元，比2016年年初预算1.45万元，淘汰1.27万元，淘汰87.59%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2016年度决算0.18万元，比2016年年初预算1.45万元，淘汰1.27万元，淘汰87.59%。
5、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算127.24万元，比2016年年初预算142.00万元，淘汰14.76万元，淘汰10.39%。其中：
“医疗保障”(款)2016年度决算127.24万元，比2016年年初预算142.00万元，淘汰14.76万元，淘汰10.39%。主要为医疗保险等支出。
6、“商业服务业等支出”(类)2016年度决算16977.70万元，其中：“商业流通事务”(款)2016年度决算16977.70万元，主要支出为2016年的现代服务业项目资金。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出3275.77万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数118.40万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算150.91万元，淘汰32.51万元，其中：
1、因公出国(境)用度。2016年决算数72.48万元，比2016年年初预算数103.5万元，淘汰31.02万元。原因是2016年凭据厉行节约的要求，控制出国用度。2016年我委因公出国(境)用度主要用于加入国际聚会会议，包罗加入2016年国际科技园区协会年会、第五届中国印度论坛、2016中美分享经济工业大会、第21届澳门国际贸易投资展览会等；加入境外培训班，包罗赴美加入创新驱动生长专题培训班、赴美加入新兴工业培育及创新驱动生长国家高新区主任培训班等；宣讲中关村示范区收支境政策和人才政策，增强与境外相关机构的人才事情交流与相助；深化中关村与芬兰、以色列相关机构的创新创业相助。2016年本部门组织因公出国(境)团组15个、当年因公出国(境)累计26人次，人均因公出国(境)用度2.79万元。
2、公务接待费。2016年决算数0.40万元，比2016年年初预算数1.61万元淘汰1.21万元，主要原因：凭据中央八项划定以及有关厉行节约的划定，严格控制公务接待支出。2016年公务接待费主要用于中关村示范区创新创业相关运动。公务接待2批次，公务接待80人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2016年决算数45.52万元，比2016年年初预算45.80万元淘汰0.28万元。其中，2016年预决算均无公务用车购置，公务用车运行维护费2016年决算数45.52万元，比2016年年初预算45.80万元淘汰0.28万元，主要原因：我市公车革新，所属事业单元高促中心节约公车运维费支出0.28万元。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油11.60万元，公务用车维修17.45万元，公务用车保险5.39万元，公务用车其他支出11.07万元。2016年公务用车保有量15辆，车均运行维护费3.03万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计343.24万元，比上年增加11.86万元，增加原因是2016年新增事情人员，增加办公用度开支。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年中关村科技园区治理委员会政府采购支出总额11335.49万元，其中：政府采购货物支出138.95万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出11196.54万元。授予中小企业条约金额10330.66万元，占政府采购支出总额的91.14%，其中：授予小微企业条约金额3761.16万元，占政府采购支出总额的33.18%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额3661.01万元，其中：汽车15辆，365.30万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
五、国有资本经营预算拨款收支情况
2016年国有资本经营预算财政拨款收入总计5108.28万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计5108.28万元。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2017年，中关村科技园区治理委员会对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目48个，占部门项目总数的66.7%，涉及金额120719.6521万元。
从绩效评价整体情况来看，项目立项切合相关划定，法式规范；绩效目标设置合理，执行比力到位，绩效实现情况较好；组织有力，分工明确，事情有序开展；绩效考核指标合理量化，准确反映绩效情况；资金治理制度完善，羁系较为严格。从评价结果来看，2016年财政资金使用取得了预期的效益。
二、2016年智能硬件企业、平台支持资金项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
为贯彻落实《关于促进中关村智能硬件工业创新生长的若干支持措施》(中科园发〔2015〕15号)，勉励智能硬件企业集聚生长，支持智能硬件公共技术与工业服务平台建设，凭据《中关村国家自主创新示范区工业生长资金治理措施》于2016年设立了智能硬件企业、平台支持资金。本项目由工业生长促进处牵头组织，2016年批复资金预算3000万元，支持方式为后补助方式，拟重点支持一批技术尺度和知识产权服务平台、样机设计加工服务平台、软硬件底层技术服务平台、互联网和大数据推广服务平台等智能硬件公共技术与工业服务平台，和一批创新性强和生长性好的高新技术企业，拥有焦点技术，产物已实现工业化，并取得一定成效和良好社会效益的智能硬件企业。
(二)评价结论
经评价，中关村科技园区治理委员会智能硬件企业、平台项目绩效评价综合得分95.20分，绩效评定级别为“优秀”，其中项目决策平均得分19.20分，项目治理平均得分33.40分，项目绩效平均得分42.60分。智能硬件企业、平台项目绩效评价得分情况详见下表：
(三)存在问题
1.项目立项时的预算是3000万元，项目执行中有尾款列入2017年预算，实际支出超出预算30%。
2.项目的绩效信息跟踪治理有待增强，进一步规范绩效信息的跟踪收集机制。
(四)建议
1.建议连续对重点行业、工业支持。
2.建议加大对早期生长势头较好的小企业的支持力度。
