第一部门 2016年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部门 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1.贯彻落实国家关于水务事情方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施；拟订水务中恒久生长计划和年度计划，并组织实施。
2.卖力统一治理本市水资源(包罗地表水、地下水、再生水、外调水)；会同有关部门拟订水资源中恒久和年度供求计划，并监视实施；组织实施水资源论证制度和取水许可制度，宣布水资源公报；指导饮用水水源掩护和农民宁静饮水事情；卖力水文治理事情。
3.卖力本市供水、排水行业的监视治理；组织实施排水许可制度；拟订供水、排水行业的技术尺度、治理规范，并监视实施。
4.卖力本市节约用水事情；拟订节约用水政策，体例节约用水计划，制定有关尺度，并监视实施；指导和推动节水型社会建设事情。
5.卖力本市河流、水库、湖泊、堤防的治理与掩护事情；组织水务工程的建设与运行治理；卖力应急水源地治理。
6.卖力本市水土保持事情；指导、协调农村水务基本建设和治理。
7.肩负PA视讯市人民政府防汛抗旱指挥部(PA视讯市防汛抗旱应急指挥部)的具体事情，组织、监视、协调、指导全市防汛抗旱事情。
8.卖力本市水政监察和行政执法事情；依法卖力水务方面的行政许可事情；协调部门、区县之间的水事纠纷。
9.肩负本市水务突发事件的应急治理事情；监视、指导水务行业宁静生产事情，并肩负相应的责任。
10.卖力本市水务科技、信息化事情；组织重洪流务科技项目的研发，指导科技结果的推广应用。
11.加入水务资金的使用治理；配合有关部门提出有关水务方面的经济调治政策、措施；加入水价治理和革新的有关事情。
12.承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
市水务局年末机构39个，其中行政单元2个，事业单元37个。
行政单元包罗PA视讯市水务局机关本级和首都水资源协调委员筹备事情办公室。
事业单元包罗PA视讯水利水电学校、PA视讯市水文总站、PA视讯市水务局老干部运动站、PA视讯市人民政府防汛抗旱指挥部办公室、PA视讯市水务局后勤服务中心、PA视讯市水政监察大队、PA视讯市水务局党校、PA视讯市东水西调治理处、PA视讯市凉水河治理处、PA视讯市排水治理事务中心、PA视讯市永定河滞洪水库治理处、PA视讯市水务信息治理中心、PA视讯市节约用水治理中心、PA视讯市水库移民事务中心、PA视讯市水务宣传中心、PA视讯市水资源调治中心、PA视讯市水影响评价中心、PA视讯市水科学技术研究院、PA视讯市水利自动化研究所、PA视讯市水务局衡宇治理中心、PA视讯市北运河治理处、PA视讯市永定河治理处、PA视讯市潮白河治理处、PA视讯水利医院、PA视讯市密云水库医院、PA视讯市水利基本建设工程质量监视中心站、PA视讯市水土保持事情总站、PA视讯市水务工程建设与治理事务中心、PA视讯市水务局资产治理事务中心、PA视讯市十三陵水库治理处、PA视讯市官厅水库治理处、PA视讯市密云水库治理处、PA视讯市京密引水治理处、PA视讯市都市河湖治理处、PA视讯市水务局幼儿园、PA视讯市郊区水务事务中心和PA视讯市水利计划设计研究院。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计528057.42万元，其中：本年收入727054.05万元，用事业基金弥补收支差额2051.96万元，年初结转和结余-201048.59万元。在本年收入中，财政拨款收入644858.48万元，占收入合计的88.69%；事业收入25241.57万元，占收入合计的3.47%；经营收入53220.73万元，占收入合计的7.32%；其他收入3733.28万元，占收入合计的0.52%。
2016年度本年支出合计755360.37万元，其中：基本支出121255.22万元，占支出合计的16.05%；项目支出576912.58万元，占支出合计的76.38%;经营支出57192.58万元，占支出合计的7.57%。
2016年结余分配11817.66万元，年末结转和结余-239120.61万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出570555.64万元，主要用于以下方面：教育支出5777.55万元，占本年财政拨款支出1.01%；社会保障和就业支出1311.06万元，占本年财政拨款支出0.23%；医疗卫生与计划生育支出1617.13万元，占本年财政拨款支出0.28%；节能环保支出19362.22万元，占本年财政拨款支出3.39%；城乡社区支出1488.60万元，占本年财政拨款支出0.26%；农林水支出540379.12万元，占本年财政拨款支出94.71%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”(类级科目)2016年度决算5777.55万元，比2016年年初预算5921.73万元淘汰144.18万元，淘汰2.43%。其中：
“普通教育”(款级科目)2016年度决算653.84万元，比2016年年初预算834.95万元淘汰181.11万元，淘汰21.69%。主要原因：所属幼儿园原址翻新革新，临时租赁所在面积容量较小，幼儿招生人数比招收计划显著淘汰，导致基本经费节约。
“职业教育”(款级科目)2016年度决算4059.80万元，比2016年年初预算3898.57万元增加161.23万元，增长4.14%。主要原因：凭据机关事业单元养老保险革新要求，增加职业年金经费预算。
“进修及培训”(款级科目)2016年度决算1063.91万元，比2016年年初预算1188.22淘汰124.31万元，淘汰10.46%。主要原因：凭据市政府要求，继续落实淘汰聚会会议、培训等公用经费要求。
2.“社会保障和就业支出”(类级科目)2016年度决算1311.06万元，比2016年年初预算1261.87万元增加49.19万元，增长3.90%。其中：
“行政事业单元离退休”(款级科目)2016年度决算1311.06万元，比2016年年初预算1261.87万元增加49.19万元，增长3.90%。主要原因：机关事业单元养老保险革新增加职业年金支出预算。
3.“医疗卫生与计划生育支出”(款级科目)2016年度决算1617.13万元，比2016年年初预算641.96万元增加975.17万元，增长151.91%。其中：
“公立医院”(款级科目)2016年度决算1617.13万元，比2016年年初预算641.96万元增加975.17万元，增长151.91%。主要原因：凭据海淀区卫生局要求及医院自身业务需求，部署所属PA视讯水利医院“医用磁共振成像设备”"政府采购项目。
4.“节能环保支出”(类级科目)2016年度决算19362.22万元，比2016年年初预算18364.38万元增加997.84万元，增长5.43%。其中：
“污染防治”(款级科目)2016年度决算18364.38万元，比2016年年初预算18364.38增加零万元。
“其他节能环保支出”(款级科目)2016年度决算997.84万元，比2016年年初预算增加997.84万元，增长100%。主要原因：所属PA视讯市水利计划设计研究院2015年部署的“恢复建设永定河生态廊道”项目结转本年继续支出。
5.“城乡社区支出”(类级科目)2016年决算1488.60万元，比2016年年初预算增加1488.60万元。
“城乡社区公共设施”(款级科目)2016年度决算1488.60万元，比2016年年初预算增加1488.60万元，增长100%。主要原因：年中部署基本建设项目预算资金。
6.“农林水支出”(类级科目)2016年度决算540379.12万元，比2016年年初预算459700.27万元增加80678.85万元，增长17.55%。其中：
“林业”(款级科目)2016年度决算528.27万元，比2016年年初预算726.76万元淘汰198.49万元，淘汰27.31%。主要原因：年中凭据预算执行和具体事情部署，所属PA视讯市京密引水治理处“2016年平原造林工程林木养护市级补助资金”因故不再执行，调减预算。
“水利”(款级科目)2016年度决算539850.85万元，比2016年年初预算458973.50万元增加80877.35万元，增长17.62%。主要原因：年中下达部门评审完项目资金、下达汛后重点防汛项目资金、行政事业单元职业年金等养老保险革新资金预算以及部门上年结转项目本年继续支出等。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度政府性基金预算财政拨款支出87307.51万元，主要用于以下方面：城乡社区支出87307.51万元，占本年财政拨款支出 100%；。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1.“城乡社区支出”(类级科目)2016年度决算87307.51万元，比2016年年初预算68905.79增加18401.72万元，增长26.71%。其中：
“都市公用事业附加及对应专项债务收入部署的支出”(款级科目)2016年度决算85556.32万元，比2016年年初预算68905.79增加16650.53万元，增长24.16%。主要原因：本年污水处置惩罚服务费支出包罗上年结转项目本年继续支出的数据。
“都市基础设施配套费及对应专项债务收入部署的支出”(款级科目)2016年度决算1751.19万元比2016年年初预算增加1751.19万元，增长100%。主要原因：年中部署基本建设项目预算资金。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款部署基本支出98215.62万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。包罗所属2个行政单元、3个参照公务员法治理事业单元、34个财政补助事业单元。其中，因公出国(境)费指单元事情人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数1293.25万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算1760.03万元淘汰466.78万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2016年决算数94.02万元，比2016年初预算数162万元淘汰67.98万元。主要原因：凭据中央和市委市政府有关指示精神，继续压缩一般性考察和培训团组；2016年因公出国(境)用度主要用于水务领域项目相助交流事情方面部署的赴德国、荷兰、法国、捷克、澳大利亚、新加坡等国家的考察、市委组织部赴瑞典绿色生长专题培训班出国培训费和赴韩国学习培训等，因公出国(境)经费主要用于出国团组人员的国际旅费、境外伙食费、境外住宿费、境外公杂费和签证治理等用度，2016年组织因公出国(境)团组10个、30人次，比2015年团组数增加1个，人次增加6人次;人均因公出国(境)用度3.13万元，比2015年3.28万元淘汰0.15万元。
2.公务接待费。2016年决算数22.48万元，其中：海内接待费22.48万元。2016年决算数比年初预算数124.96万元淘汰102.48万元。主要原因：凭据中央八项划定要求和党政机关厉行节约、转变事情作风的有关要求，继续压缩接待人数、规模等。2016年公务接待费主要用于接待全国水利系统单元来访学习交流等。其中：海内公务接待784批次，海内公务接待7568人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数1176.75万元，比2016年年初预算数1473.07万元淘汰296.32万元。其中，公务用车购置费2016年决算数零万元。公务用车运行维护费2016年决算数1176.75万元，比2016年初预算数1473.07万元淘汰296.32万元。主要原因：机关和参公单元实行公务车革新，其他各全额单元都相应淘汰了公车使用频次。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油363.10万元，公务用车维修431.71万元，公务用车保险215.56万元，公务用车其他支出166.39万元。2016年财政供养公务车保有量515辆，车均运行维护费2.28万元，比2015年2.8万元淘汰0.52万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计880.60万元，比上年增加111.72万元，增加原因：差旅、取暖费等经费尺度调整以及物价上涨因素等。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
三、政府采购支出情况
2016年PA视讯市水务局政府采购支出总额8356.17万元，其中：政府采购货物支出2395.79万元，政府采购工程支出176.45万元，政府采购服务支出5783.94万元。授予中小企业条约金额7004.94万元，占政府采购支出总额的83.83%，其中：授予小微企业条约金额4955.09万元，占政府采购支出总额的59.30%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额735612.36万元，其中：汽车649辆(财政拨款供养车辆515辆，非财政资金供养车辆数134辆)，15698.64万元；单价100万元以上的专用设备32台(套)，14318.21万元。
五、国有资本经营预算拨款收支情况
本单元本年无此收支情况。
第四部门 2016年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况。
2017年，PA视讯市水务局对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目143个，占部门项目总数的30%，涉及金额424333.38万元。
经评价，1个普通法式评价项目得分90.12分，评价品级为“优秀”；142个浅易法式评价项目中，评价得分介于100-90分(含)的项目共计57个、占比40%，得分介于90-75分(含)的项目共计84个、占比59%，得分在75分(含)以下的项目1个、占比1%。
二、南水北调调水资金项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
我国水资源自然漫衍不均，南方水多、北方水少，与生产力结构不相适应。华北和西北地域作为我国重要的能源、原质料和重化工基地，水资源恒久求过于供，都市生活和工农业生产用水不足、地下水资源超采、居民恒久饮用有害的深层地下水等问题日益严重，制约了经济、社会及情况的可连续生长。为改变我国南涝北旱的局面，水利部于2002年向国务院提交《南水北调工程总体计划》，计划建设南水北调工程，以促进中国南北经济、社会与人口、资源、情况的协调生长。南水北调中线工程从汉江中上游的丹江口水库引水，重点解决PA视讯、天津、石家庄、郑州等沿线20多座大中都市的缺水问题，输水干渠全长1432公里。2014年12月12日，南水北调中线一期工程正式通水，中共中央总书记、国家主席习近平作出重要指示，强调南水北调工程是实现我国水资源优化配置、促进经济社会可连续生长、保障和改善民生的重大战略性基础设施；中共中央政治局常委、国务院总理李克强指出南水北调是造福今世、泽被后人的民生民心工程，并提出“做好后续工程计划，精心组织、科学治理以确保工程宁静平稳运行，充实发挥工程综合效益”的要求。
为贯彻落实习近平总书记、李克强总理的重要批示和要求，扎实做好南水北调中线工程PA视讯段的调水事情，自2014年12月27日南水北调中线工程正式向PA视讯供水以来，PA视讯市京密引水治理处开始申报“南水北调调水资金项目”(以下简称“项目”)，获立项批复并作为延续项目每年开展。2016年，PA视讯市京密引水治理处继续申请该项目，为2015-2016年度南水北调中线一期工程的调水事情提供经费保障。
(二)评价结论
通过评价，该项目综合得分90.12分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。
(三)存在问题
1.项目历程治理精细化不足，绩效治理意识有待增强。
2.项目风险管控措施和绩效资料的收集与整理事情有待增强。
(四)建议
1.增强项目历程治理，提高项目治理水平。
2.增强项目实施历程中的外在风险论证，合理体例用水计划。
3.注重绩效资料的收集与整理，为后续事情开展提供有效指导。
