2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯水产有限责任公司为市属国有企业，一直肩负着保证首都水产物的供应及平抑价钱的任务，同时为PA视讯市的水产养殖业提供技术、人才及资金的支持，我公司在2017年进一步优化了工业结构，将水产行业作为我公司的生长偏向，形成了以水产物加工、物流配送、水产物批发市场、远洋捕捞为主业的工业花样，不仅缔造了较好的经济效益，也最洪流平的发动了PA视讯地域渔业的生长及农民工就业。
(二)部门决算单元组成
PA视讯水产有限责任公司2017年部门决算体例规模仅包罗PA视讯水产有限责任公司本级，机构人员无变化，与上年相同。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1443.62万元，其中：本年收入1443.62万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。在本年收入中，财政拨款收入1443.62万元，占收入合计的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、隶属单元上缴收入。
2017年度本年支出合计1443.62万元，其中：基本支出8.50万元，占支出合计的0.59%；项目支出1435.12万元，占支出合计的99.41%;无上缴上级支出、经营支出、对隶属单元补助支出。
2017年无结余分配及年末结转和结余。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1443.62万元，主要用于以下方面(按大类)：1、科学技术支出40万元，占本年财政拨款支出的2.77%；2、社会保障和就业支出8.50万元，占本年财政拨款支出的0.59%；3、农林水支出1395.12万元，占本年财政拨款支出的96.64%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“科学技术支出”(类)2017年度决算40万元，与2017年年初预算相同。其中：
“技术研究与开发”(款)2017年度决算40万元，与2017年年初预算相同。
2、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算8.50万元，与2017年年初预算相同。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2017年度决算8.50万元，与2017年年初预算相同。
3、“农林水支出”(类)2017年度决算1395.12万元，比2017年年初预算增加29.52万元，增长2.16%。其中：
(1)、“农业”(款)2017年度决算1365.6万元，与2017年年初预算相同。
(2)、“农业综合开发”(款)2017年度决算29.52万元，比2017年年初预算增加29.52万元，主要原因是：用于水产物采购的贷款贴息29.52万元。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017本部门无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出8.50万元，无政府性基金财政拨款部署的基本支出，基本支出全部为对小我私家和家庭补助支出，其中：1、离休费2.12万元；2、退休费6.38万元。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公"经费财政拨款决算情况
本部门不属于“三公”经费统计规模。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2017年本部门无政府采购支出。
四、国有资产占用情况
2017年本部门无国有资产占用情况。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2017年本部门无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、宁静奖励用度等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.项目支出：指单元为完成特定的行政事情任务或事业生长目标，在基本支出之外发生的各项支出。该类支出明细还应在“项目支出决算明细表”(财决05-2表)中按支出经济分类科目进行反映。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯水产有限责任公司对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的40%，涉及金额540.28万元。评价结果评价结果显示，在项目实施的历程中，各项资金到位实时，建设阶段严格按计划支出，并定时完成项目建设事情，项目绩效均到达年初设定的指标值，预算绩效治理事情取得较好成效。
二、“PA视讯水产水产物市场宁静防控设备设施升级革新项目”绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
本项目将针对公司消防系统和安防监控系统设备老化严重、技术落后，严重影响宁静，能源及人力成本高等问题，凭据公司实际情况对在原有基础上进行升级革新。通过消防系统和监控系统升级革新，提升公司的整体安防能力，满足国家和地方政府对企业的安防要求，实现公司的可连续生长，为公司的生长保驾护航，为水产事业的进一步生长做出突出孝敬。
项目计划建设内容如下：1.对2900米消防管线进行革新；2.对安防监控系统进行升级革新包罗更换安防监控主控系统、铺设光纤线路、更换增加高清摄像头。项目建设总投资219.6万元，申请财政资金219.6万元，财政经用度于消防系统及安防监控系统革新。
(二)评价结论
通过设计2个一级指标、6个二级指标、10个三级指标的绩效目标评价，项目总体完成情况及目标告竣情况良好，其中“消防管线革新2900米”；“安装消火栓11套”；“更换安防监控主控系统、铺设光纤线路、更换增加高清摄像头”；“工程质量验收及格”；“项目工期在限期内完成”；“总成本控制在预算规模内”等6项三级指标全部达标，绩效评价总分50分，评价结果50分。“项目发动企业宁静防控能力大幅提升”；“连续10年发挥作用(保质期限内)”；“项目效果满意度95%以上"等3个三级指标通过差异形式评价显示结果均为达标，绩效评价总分30分，评价结果30分。“革新完成后节水、节电效果明显，年节约用度17万元”指标由于项目刚刚竣工，节省年用度指标不能确定，故此指标结果扣减1分，得分为9分。项目绩效评价总结果99分。
(三)存在问题
“革新完成后节水、节电效果明显，年节约用度17万元”指标由于项目刚刚竣工，节省年用度指标不能确定，故此指标结果扣减1分，得分为9分。
(四)建议
在项目竣工运行基础上，密切关注节约年用度指标进度情况，项目运行一年周期后进行重新测评。
