2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市供销相助总社是全市供销相助社的领导机构和市级社社有资产的治理机构，主要履行系统行业指导和市级社社有资产出资人代表职能。作为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带和推动“三农”事情的重要载体，市社系统坚持为农、务农、姓农，积极生长都市型现代农业和城乡一体化建设，在首都经济社会生长中发挥着日益重要的作用。市社恒久接受市政府委托，肩负着代市政府储蓄农业生产资料、防汛应急物资、国家及本市重大运动果品供应任务及烟花储运任务。市社实行开放办社，广泛开展跨行业、跨区域、跨所有制的种种联合相助，积极与有关政府、企事业单元、金融机构形成战略相助关系，经营领域不停拓宽，经营触角不停延伸，相助内容不停深化，为更好地满足城乡需求，促进城乡经济生长奠基了坚实的基础。
新时期，市社将凭据党和国家对供销相助社提出的新的要求，加速贯彻落实中共中央、国务院《关于深化供销相助社综合革新的决定》和PA视讯市人民政府《深化PA视讯市供销相助社综合革新实施方案》，继续坚持为农服务基础宗旨，坚持相助制基本原则，坚持社会主义市场经济革新偏向，坚持因地制宜、分类指导，围绕首都功效定位，紧抓生长机缘、不停深化革新，统筹配置资源，加速结构调整，鼎力大举推进“组织一体化、服务综合化、经营专业化、治理精细化”，促进供销相助社综合革新向纵深生长，力争在重点领域、重大项目、要害环节上实现新的突破，进一步发挥主渠道作用，提升服务功效，把供销相助社打造成为服务城乡居民生发生活的生力军和综合平台，为首国都乡提供多领域、多条理、多样化的综合服务，全力打造具有PA视讯特色的“高精尖”新型都市供销社，全面开创PA视讯供销相助事业新局面！
(二)部门决算单元组成
PA视讯市供销相助总社有4个部门决算二级单元，划分是PA视讯市供销相助总社本级(135202)，PA视讯市经贸高级技术学校(135203)，PA视讯市供销学校(135204)和PA视讯市供销干部学校(135205)。其中市供销社本级享受财政定额补助，其他三个单元全部为全额拨款事业单元。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计15459.26万元，其中：本年收入15318.87万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余140.39万元。在本年收入中，财政拨款收入14993.28万元，占收入合计的97.9%；上级补助收入0万元，；事业收入267.50万元，占收入合计的1.7%；经营收入46.98万元，占收入合计的0.3%；隶属单元上缴收入0万元；其他收入11.10万元，占收入合计的0.1%。
2017年度本年支出合计15004.61万元，其中：基本支出8494.15万元，占支出合计的56.61%；项目支出6500.59万元，占支出合计的43.32%;上缴上级支出0万元；经营支出9.87万元，占支出合计的0.06%；对隶属单元补助支出0万元。
2017年结余分配37.11万元，年末结转和结余417.54万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出14716.13万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出11813.17万元，占本年财政拨款支出80.27%；农林水支出2400万元，占本年财政拨款支出16.31%；商业服务业等支出290万元，占本年财政拨款支出1.97%；社会保障和就业支出119.04万元，占本年财政拨款支出0.81%；医疗卫生与计划生育支出60.24万元；其他支出33.68万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”(类)2017年度决算11813.17万元，比2017年年初预算增加630.50万元，增长5.64%。其中：
“职业教育”(款)2017年度决算10641.23万元，比2017年年初预算增加626.95万元，增长6.26%。主要原因：本市开展养老保险缴费革新，落实养老保险革新政策保障。
“进修及培训”(款)2017年度决算1171.94万元，比2017年年初预算增加3.55万元，增长0.3%，与年初预算基本持平。
2.“农林水支出”(类)2017年度决算2400万元，比2017年年初预算增加800万元，增长50%。其中：
“农业综合开发”(款)2017年度决算2400万元，比2017年年初预算增加800万元，增长50%。主要原因：年中下达拨付2017年中央农业综合开发资金。
3.“商业服务业等支出”(类)2017年度决算290万元，同比2017年年初预算没有变化。其中：
“商业流通事务”(款)2017年度决算290万元，同比2017年年初预算没有变化。
4.“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算119.04万元，同比2017年年初预算没有变化。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2017年度决算119.04万元，同比2017年年初预算没有变化。
5.“医疗卫生与计划生育支出”(类)2017年度决算60.24万元，同比2017年年初预算没有变化。其中：
“行政事业单元医疗”(款)2017年度决算60.24万元，同比2017年年初预算没有变化。
6.“其他支出”(类)2017年度决算33.68万元，同比2017年年初预算没有变化。其中：
“其他支出”(款)2017年度决算33.68万元，同比2017年年初预算没有变化。此款全部是其他社会保障缴费支出。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度无政府性基金预算支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款部署基本支出8215.54万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属0个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、3个事业单元。2017年“三公”经费财政拨款决算数65.45万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算72.65万元淘汰7.20万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数0万元，当年没有部署因公出国(境)预算。
2.公务接待费。2017年决算数19.86万元，比2017年年初预算数24.56万元淘汰4.7万元。主要原因：各单元领导很是重视“三公”经费事情，在保证事情需要的前提下，尽力淘汰公务接待。2017年公务接待费主要用于学校招生事项。其中：海内公务接待106批次，海内公务接待5700人次；国(境)外公务接待0批次，国(境)外公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数45.59万元，比2017年年初预算数48.10万元淘汰2.51万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0万元增加(淘汰)0万元。主要原因：未部署公务用车购置预算。公务用车运行维护费2017年决算数45.59万元，比2017年年初预算数48.10万元淘汰2.51万元，主要原因：预算单元领导十分重视公务用车治理，在保证不延长事情的前提下，尽力压缩公务用车的使用。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油15.55万元，公务用车维修20.06万元，公务用车保险3.17万元，公务用车其他支出6.81万元。2017年实有公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)10辆，车均运行维护费4.56万元，主要是由于车辆老旧，维修费等运行成本过高所影响。
二、机关运行经费支出情况
本部门2017年度没有机关运行经费支出。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市供销相助总社政府采购支出总额3574.72万元，其中：政府采购货物支出2338.89万元，政府采购工程支出1235.83万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业条约金额3310.51万元，占政府采购支出总额的92.61%，其中：授予小微企业条约金额933.73万元，占政府采购支出总额的26.12 %。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额35981.31万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)10辆，300.61万元；单价100万元以上的专用设备3台(套)，504.48万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2017年度没有国有经营资本预算收支。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务运动或为民众提供服务，在财政的监视下，以法定的方式、要领和法式，通过果真招标、公正竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从海内、外市场上为政府部门或所属团体购置货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出治理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的治理。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市供销相助总社对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目12个，占部门项目总数的37.21%，涉及金额1885.06万元。评价结果：本次评价得分的最高分为94.43分、最低分为92.07分，平均得分为93.47分，评价结果集中在93±2分的规模内，说明供销社项目总体执行较好，评价项目的绩效目标基本均顺利完成。
二、“大数据财税综合实训中心建设”项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
1.项目立项配景
职业教育实训基地建设，是推进信息技术与教育教学深度融合的重要举措，对于提升职业教学质量、培养满足社会岗位需求的高素质技术型人才具有重要意义。《国家中恒久教育革新和生长计划纲要(2010-2020年)》明确指出“信息技术对教育具有革命性影响，必须予以高度重视”“支持建设一批职业教育实训基地，提升职业教育实践教学水平”；教育部2011年宣布《教育信息化十年生长计划(2011-2020年)》明确指出“职业教育信息化是培养高素质劳动者和技术型人才的重要支撑，是教育信息化需要着重增强的单薄环节，鼎力大举推进职业院校数字校园建设，全面提升教学、实训、科研、治理、服务方面的信息化应用水平”。
PA视讯市供销学校(以下简称“学校”)是市属财经类中等职业学校，隶属于PA视讯市供销相助总社，学校无财税专业人才培养的专业实训室，实验设备及信息化水平等均无法适应现代财税人员生长和社会岗位要求，尤其是大数据情况下财税技术教学涉及大量实训等环节，迫切需要进行大数据财税综合实训中心的建设。
为贯彻落实上述生长计划要求，结合学校实际需要，进一步强化财税专业实践教学，培养高技术实战型人才，2017年度，学校申请改善办学条件-设备购置项目-大数据财税综合实训中心建设项目(以下简称“项目”)，用于大数据财税综合实训中心建设，经PA视讯市财政局(以下简称“市财政局”)审批后予以立项。
2.项目组织治理机构
PA视讯市供销相助总社作为项目的主管部门，卖力对项目执行情况进行监视检查。学校作为项目实施主体，卖力项目具体组织实施事情，学校针对项目建设项目事情组，由主管校长卖力业务指导，项目卖力人卖力组织实施等。
3.项目主要内容
凭据年度事情任务部署，2017年度项目主要内容为：建设大数据财税综合实训中心1间，满足财经商贸系考核和实训的教学任务，具体包罗购置税务会计实训软件、虚拟网上报税软件、增值税发票模拟平台、创业沙盘系统、大数据分析平台、教学设备、学生用盘算机、服务器和存储等实验设备，完成实验室布线、情况革新等基础建设。
(二)评价结论
通过评价，项目综合得分92.12分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。
项目决策方面。该指标分值15.00分，评价得分14.28分。项目绩效目标切合教育部《教育信息化十年生长计划(2011-2020年)》等相关文件划定，项目决策依据较充实，立项申报法式切合相关治理措施的要求；但绩效目标设置有待进一步完善。
项目治理方面。该指标分值30.00分，评价得分28.42分。项目预算体例较为细化，预算执行与预算体例较为一致，项目资金足额、实时到位，预算执行率较高；财政治理制度健全，资金使用较规范；项目组织机构健全、分工明确，制度较完善，制度履行较有效。
项目绩效方面。该指标分值55.00分，评价得分49.42分。项目绩效情况较好：一是，项目经济性较好，通过政府集中采购和招投标的方式，在完成项目任务的基础上节省了项目资金0.58万元；二是，项目社会效益较好，为财税专业学生提供了良好的实训情况；三是，可连续影响显著，有助于学校的学科建设和人才培养，提高了学校的办学水平。但项目经济效益不明显，服务工具满意度视察开展不够深入。
(三)存在问题
1.绩效目标设置不够完善
项目围绕大数据财税综合实训中心建设事情任务设置了年度总体目标及具体产出、效果指标，目标设置较为明确、合理，但绩效目标设置不够完善，主要体现在：一是，产出数量指标仅明确了新增学位数量，未对实训室主要建设内容设置指标予以权衡；二是，效益指标设置不够全面，缺失项目实施后对培养高技术实战型人才等方面效果指标的提炼。
2.项目预期绩效实现不够显著
项目实施在提高教学水平、培养专业财税人才等方面发生了较为显著的社会效益、可连续影响，但经济效益不够显著，未到达年初设定“实现社会服务收益≥10万元”的目标，且服务工具满意度视察事情开展不够深入，存在问卷设盘算为简朴、视察工具不够全面、问卷发放数量较少等问题。
(四)建议
1.进一步完善绩效目标设置
建议项目单元增强绩效目标填报学习与培训，在以后年度类似项目目标填报时，进一步完善绩效目标设置：一是，进一步细化产出数量指标，对项目实施的主要内容进行明确和细化。二是，提升效益指标设置的全面性，凭据项目实际情况及预期效果提炼效益指标。
2.加大绩效支撑质料收集，深入开展服务工具满意度视察事情
建议学校在项目实施历程中注重对项目实施效果和绩效支撑质料的收集、整理事情，并于实训室投入使用后，深入开展服务工具满意度视察事情，针对学校领导、教师、使用学生等服务工具从设备使用情况、教学效果等方面设计有针对性的问题，并增强对视察数据的统计、分析，全方位体现项目实施效果。
