2017年度部门决算
目 录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市人民政府机关事务治理办公室(以下简称"治理办")，为全额拨款副局级事业单元，隶属市政府办公厅。内设机构11个，划分为：秘书处、槐柏树街办公区治理处、中环办公楼治理处、南礼士路办公区治理处、六里桥办公区治理处、房管处、卫生防疫处、资产治理处、守卫处、财政处、人事处(加挂机关党委牌子)。隶属机构1个：市府大楼幼儿园。
市政府机关事务治理办公室主要卖力槐柏树街办公区、中环办公楼、六里桥办公区和南礼士路办公区等4处办公所在的机关行政事务治理和后勤保障服务事情。
(1)凭据上级的有关目标政策和划定，研究制定机关事务治理事情计划，建设健全各项规章制度和治理措施并组织实施。
(2)卖力槐柏树街办公区、中环办公楼和六里桥办公区的基本经费和项目经费的预算治理；协调使用财政划转进驻单元的公用经费；对所属二级预算单元的预算资金指导和监视。
(3)卖力槐柏树街办公区、中环办公楼和六里桥办公区机关办公用房的调配、使用、治理、修缮和种种设施、设备的治理、维护、更新、革新事情。
(4)卖力槐柏树街办公区、中环办公楼和六里桥办公区机关国有资产清查挂号和监视治理事情，制定具体治理措施并组织实施。
(5)卖力槐柏树街办公区、中环办公楼和六里桥办公区办公设施设备、办公用品、机械设备、肩负服务的物业(专业)公司的政府采购供应和招投标事情。
(6)卖力槐柏树街办公区、中环办公楼、六里桥办公区和南礼士路办公区机关的宁静守卫、消防、信息化建设、资源节约等治理事情。
(7)卖力槐柏树街办公区、中环办公楼、六里桥办公区和南礼士路办公区机关事情人员医疗保健和卫生防疫事情。
(8)卖力槐柏树街办公区、中环办公楼、六里桥办公区和南礼士路办公区都市情况综合整治、社会治安综合治理、精神文明建设、交通宁静等社会事务事情的指导和协调事情。
(9)卖力槐柏树街办公区、中环办公楼、六里桥办公区和南礼士路办公区机关伙食供餐、绿化美化、文件印制、文件收发、聚会会议服务、卫生保洁、水电气热供应等后勤服务保障事情。
(10)卖力承办市政府办公厅交办的其它事情事项。
(二)部门决算单元组成
我单元属于财政一级预算单元，其下设五家二级预算单元，划分为：PA视讯市人民政府机关事务治理办公室(本级)(全额拨款事业单元)、PA视讯市人民政府机关事务治理办公室中环办公楼(全额拨款事业单元)、PA视讯市人民政府机关事务治理办公室六里桥办公区治理处(全额拨款事业单元)、PA视讯市城乡结合部建设领导办公室(行政单元)和PA视讯市人民政府机关事务治理办公室幼儿园(差额补助事业单元)。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计18143.93万元，其中：本年收入17873.15万元，用事业基金弥补收支差额29.87万元，年初结转和结余240.91万元。在本年收入中，财政拨款收入17634.28万元，占收入合计的98.66%；事业收入127.43万元，占收入合计的0.71%；经营收入4.86万元，占收入合计的0.03%；其他收入106.58万元，占收入合计的0.6%。
2017年度本年支出合计16912.82万元，其中：基本支出13739.72万元，占支出合计的81.24%；项目支出3170.45万元，占支出合计的18.74%;经营支出2.65万元，占支出合计的0.02%。
2017年结余分配4.13万元，年末结转和结余1226.97万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出16648.22万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出15238.91万元，占本年财政拨款支出91.53%；教育支出450.86万元，占本年财政拨款支出2.71%；社会保障和就业支出565.78万元，占本年财政拨款支出3.4%；医疗卫生与计划生育支出255.8万元，占本年财政拨款支出1.54%；其他支出136.87万元，占本年财政拨款支出0.82%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"2017年度决算15238.91万元，比2017年年初预算淘汰1977.9万元，下降11.49%。其中：
"政府办公厅(室)及相关机构事务" 2017年度决算15238.91万元，比2017年年初预算淘汰1977.9万元，下降11.49%。主要原因：2017年主动调整后勤服务保障条约支付方式导致当年公用经费支出淘汰。
2、"教育支出"2017年度决算450.86万元，比2017年年初预算增加3.87万元，增长0.87%。其中：
"普通教育"2017年度决算438.89万元，比2017年年初预算增加10.5万元，增长2.45%。主要原因：追加基本经费，主要用于幼儿园基本支出。
"进修及培训"2017年度决算11.97万元，比2017年年初预算淘汰6.63万元，下降35.65%。主要原因：2017年在职人员部门培训改为内部场所展开。
3、"社会保障和就业支出"2017年度决算565.78万元，比2017年年初预算淘汰79.84万元，淘汰12.37%。其中：
"行政事业单元离退休"2017年度决算565.78万元，比2017年年初预算淘汰79.84万元，淘汰12.37%。主要原因：2017年PA视讯市人民政府机关事务治理办公室(本级)基本养老保险和职业年金支出低于预期。
4、"医疗卫生与计划生育支出"2017年度决算255.8万元，比2017年年初预算淘汰14.41万元，淘汰5.33%。其中：
"行政事业单元医疗"2017年度决算255.8万元，比2017年年初预算淘汰14.41万元，淘汰5.33%。主要原因：PA视讯市人民政府机关事务治理办公室(本级)2017年医疗保险支出低于预期。
5、"其他支出"2017年度决算136.87万元，与2017年年初预算保持一致。其中：
"其他支出"2017年度决算136.87万元，与2017年年初预算保持一致。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无此项支出
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出13477.77万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、3个事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数69.19万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算120.85万元淘汰51.66万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数3.31万元，比2017年年初预算数4.59万元淘汰1.28万元。主要原因：贯彻落实八项划定压缩因公出国(境)用度支出；2017年因公出国(境)用度主要用于单元统一部署参团1名干部出国考察学习后勤服务保障等方面，2017年组织因公出国(境)团组1个、1人次，人均因公出国(境)用度3.31万元。
2.公务接待费。2017年决算数18.02万元，比2017年年初预算数20.33万元淘汰2.31万元。主要原因：贯彻落实八项划定压缩公务接待费支出。2017年公务接待费主要用于接待事情餐。公务接待221批次，公务接待3476人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数47.86万元，比2017年年初预算数95.93万元淘汰48.07万元。其中，公务用车购置费2017年决算数26.7万元，比2017年年初预算数65.98万元淘汰39.28万元。主要原因：2017年比预期少更新1辆国I国Ⅱ排放尺度的老旧公务用大型客车，2017年购置(更新)2辆，车均购置费13.35万元。公务用车运行维护费2017年决算数21.16万元，比2017年年初预算数29.95万元淘汰8.79万元，主要原因：贯彻落实八项划定淘汰公务用车出行次数。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油8.5万元，公务用车维修7.91万元，公务用车保险3.2万元，公务用车其他支出1.55万元。2017年公务用车保有量8辆，车均运行维护费2.65万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计24.79万元，比上年增加13.34万元，增加原因：主要由于市城乡办2017年公务车辆运行维护费和其他交通用度较上年有所增加。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市人民政府机关事务治理办公室政府采购支出总额5866.88万元，其中：政府采购货物支出1206.22万元，政府采购服务支出4660.66万元。授予中小企业条约金额4647.08万元，占政府采购支出总额的79.21%，其中：授予小微企业条约金额548.8万元，占政府采购支出总额的9.35%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额117827.27万元，其中：汽车8辆，125.73万元；单价100万元以上的专用设备3台(套)，2180.9万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
不属于此项支出统计规模
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市人民政府机关事务治理办公室对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目7个，占部门项目总数的31.82%，涉及金额1660.14万元。
纳入部门项目绩效评价的7个项目中，对中环办公楼屋面防水维修、中环办公楼空调管线革新(三期)和各委办局电脑更新费3个项目进行了普通法式评价，对槐柏树街办公区部门衡宇维修、其他设备设施购置更新费、市政务服务中心大楼后勤服务保障经费和预算绩效及审计业务经费4个项目进行了浅易法式评价。经过评价，3个普通法式评价项目平均得分86.54分，评价品级均为"良好"；4个浅易法式评价项目中，自评得分最高为89.71分，最低分为86.50分，平均得分88.43分,。4个浅易法式评价项目得分均介于90-75分(含)。
自评项目得分结果较好。从项目资金支出情况看，除3个项目预算执行率未达90%以上外，其他项目资金执行率均在90%以上，且其中有3个项目金额全部支出、资金执行率达100%，项目整体资金执行率较高；从项目绩效目标完成情况及取得效益情况看，7个绩效评价项目基本都凭据计划要求完成，项目绩效目标完成情况整体较好，取得了较为显著的效益。
二、中环办公楼屋面防水维修项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
1.项目立项配景
PA视讯市人民政府机关事务治理办公室隶属PA视讯市人民政府办公厅，主要肩负中环办公楼、槐柏树街办公区、六里桥办公区和南礼士路办公区四处办公所在的机关行政事务治理和后勤保障服务事情。房管处肩负着槐柏树街办公区、中环办公楼和六里桥办公区机关办公用房及隶属用房的维修及革新事情。
由于中环办公楼4、5层平台，A、B座18层电梯设备间，5层平台C座男女卫生间顶棚屋面防水层老化破损，泛起雨水渗漏，对办公和设备机房使用发生倒霉影响。为实时消除漏雨隐患、确保衡宇宁静，房管处基于前述职能划定和屋面防水维修的现实需要，于2016年底经现场核验后，申请设立"中环办公楼屋面防水维修"项目(以下简称"项目")，将此项目列入2017年度市政府机关事务治理办重点事情和办实事项目。旨在通过对中环办公楼部门漏雨衡宇屋面防水革新，保障中环办公楼正常办公和设备机房使用，消除雨水渗漏带来的宁静隐患。
2.项目组织治理机构
项目由房管处申报及组织实施，由主管领导全面卖力，主抓施工宁静；指定专人卖力施工现场治理，监视施工单元各项事情开展。项目立项后，由房管处组织三家商量，确定施工单元；由中选施工单元卖力具体工程施工及人员治理；项目完工后房管处组织守卫处和施工单元进行验收。
3.项目主要内容
该项目内容主要包罗对中环办公楼部门屋面进行防水维修，实际执行凭据计划要求完成，其中，对4层平台的维修，未支出财政资金。具体情况详见表1。
4.项目资金情况
2017年，该项目预算批复金额60.00万元，PA视讯市财政局于2017年2月以部门预算形式足额批复。截至2017年12月31日，项目实际支出工程施工用度46.07万元，其中：A、B座18层部门屋面防水工程款18.89万元(条约金额19.88万元，剩余款项0.99万元为质保金，5年后质保期满支付) ，5层面部门屋面防水工程款27.18万元(条约金额28.62万元，剩余款项1.44万元为质保金，5年后质保期满支付)。
(二)评价结论
通过评价，项目综合得分85.76分，项目综合绩效评定结论为 "良好"。其中项目决策、治理和绩效指标得分划分为12.64分，26.42分，46.70分。
专家组评价认为：该项目绩效目标设置较为明确，绩效指标设置细化、量化，立项决策依据较为充实和明确，具体决策的历程清晰、可追溯，决策法式较为规范；项目资金足额、实时到位，财政制度较健全，资金支出历程较规范，项目资金单独核算、专款专用，会计核算规范；项目治理制度较为明确，组织机构及职责分工明确，项目能够凭据制度要求执行。项目整体凭据计划要求完成，接纳了一定的成本控制措施，工程完成质量整体较好；项目的实施，消除了漏雨对办公楼和设备机房带来的宁静隐患，为机关各单元开展事情提供宁静保障，利于事情情况的改善。
(三)存在问题
经评价，该项目在绩效治理方面存在以下三点有待提升：
一是部门工程完成维修，但资金未支出，项目整体预算执行率不高。具体体现为：项目实际执行历程中，针对4层平台的几处漏点，由于存在2处漏点仍处于质保期规模内，经协商原施工单元，由其对该漏点及其他几处漏点一并免费维修。4层平台实际已完成维修，但该部门资金未支出，项目资金发生结余，预算执行率为76.78%，整体执行率不高。
二是执行历程中，按维修所在和工艺差异离开遴选施工单元。具体体现为：项目凭据维修所在和革新工艺的差异，接纳了5层和18层2项子工程划分遴选施工单元的方式，专家认为该项目内容是对同一办公区的维修工程，且内容较简朴、具有共性，统一打包遴选更有效，且利于集中治理、提高财政资金使用效益。
三是部门资料留存待增强，施工单元进场质料未复测。具体体现为：项目资料治理存在一定的不足，立项前期现场调研纪录、申报阶段项目预算明细、执行历程中对施工单元的羁系资料等有待进一步留存；施工历程中，涉及的进场质料均由厂家提供及格证明质料，施工单元未单独组织复测。
(四)建议
针对评价发现的三点待革新之处，提出以下三点建议：
一是充实研判需求现状，确定申报资金，降低资金沉淀。建议要在立项前期，摸清项目各项事情内容的客观情况，针对仍处于质保期规模内的工程，提前协商原施工单元实时维修，且制止将该项事情资金纳入财政立项规模，降低财政资金沉淀风险。
二是增强对外部肩负单元遴选治理。建议项目单元针对性质及内容相近、相同的事情，组织统一的遴选，确定外部肩负单元，便于集中治理、实现财政资金的集约使用，提高资金使用效率。
三是注意资料留痕治理，重视进场质料复测事情。建议项目单元，要注意项目自前期论证、申报立项、执行治理等全历程资料的留痕治理；在实施历程中，要求施工单元开展对种种进场质料的复测，确保工程整体质量。
