2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
PA视讯京城机电控股有限责任公司是经PA视讯市人民政府授权的大型国有资产经营公司，是一级预算单元，其下属二级预算单元4个。主要职责：中等职业教育，干部培训、计量尺度器具（含专用）检定测试与校准，检验计量人员技术培训，计量认证及技术服务及尺度文献治理与服务、软科学研究，课题调研，科技信息的收罗、加工、流传与咨询。
（二）部门决算单元组成（需填写本部门所属单元家数及具体单元名称）
PA视讯京城机电控股有限责任公司纳入部门决算单元5家：
1、PA视讯京城机电控股有限责任公司本级
2、PA视讯市工贸技师学院（全额拨款事业单元）
3、PA视讯市机械工业治理局党校（全额拨款事业单元）
4、PA视讯市机电产物尺度质量监测中心（全额拨款事业单元）
5、PA视讯市机械工业局技术开发研究所（全额拨款事业单元）
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计37,161.68万元，其中：本年收入32,224.15万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余4,937.54万元。在本年收入中，财政拨款收入31,058.78万元，占收入合计的96.39%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入755.09万元，占收入合计的2.34%；经营收入373.67万元，占收入合计的1.16%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入36.60万元，占收入合计的0.01%。
2017年度本年支出合计30,968.69万元，其中：基本支出21,962.48万元，占支出合计的70.92%；项目支出8,705.35万元，占支出合计的28.11%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出300.85万元，占支出合计的0.97%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配468.70万元，年末结转和结余5,724.29万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出29,829.50万元，主要用于以下方面：教育支出25,089.50万元，占本年财政拨款支出84.11%；科学技术支出1,157.36万元，占本年财政拨款支出3.88%；社会保障和就业支出1,248.14万元，占本年财政拨款支出4.18%；、医疗卫生与计划生育支出27.00万元，占本年财政拨款支出0.09%；资源勘探信息等支出1,738.28元，占本年财政拨款支出5.83%；其他支出569.21万元，占本年财政拨款支出1.91%。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2017年度决算25,089.50万元，比2017年年初预算增加317.01万元，增长1.28%。其中：
“职业教育”（款）2017年度决算23,829.61万元，比2017年年初预算增加391.84万元，增长1.67%。主要原因：职业教育开拓生长，人员经费增加。
“进修及培训”（款）2017年度决算1259.89万元，比2017年年初预算淘汰74.83万元，下降5.61%。主要原因：商品与服务支出淘汰。
2、“科学技术支出”（类）2017年度决算1,157.36万元，比2017年年初预算淘汰59.35万元，下降4.88%。其中：
“应用研究”（款）2017年度决算1,157.36万元，比2017年年初预算淘汰59.35万元，下降4.88%。主要原因是商品与服务支出中行业定额项目支出淘汰。
3、“社会保障和就业支出”（类）2017年度决算1,248.14万元，比2017年年初预算淘汰12.51万元，下降0.99%。其中：
“行政事业单元离退休”（款）22017年度决算1,248.14万元，比2017年年初预算淘汰12.51万元，主要原因：2017机关事业单元职业年金缴费支出淘汰。
4、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2016年度决算27.00万元，与2017年年初预算持平，为离休人员医疗统筹款。
5、“资源勘探信息等支出”（类）2016年度决算1,738.28万元，比2017年年初预算增加68.7万元，增加4.11%。其中：
“制造业”（款）2016年度决算1,738.28万元，比2017年年初预算增加68.7万元，增加4.11%。主要原因：主要原因是随战略及业务拓展，新增人员，并增加对项目的支出投入。
6、“其他支出”(类)2017年度决算569.21万元，比2017年年初预算淘汰2万元，下降0.35%。其中：
“其他支出”（款）2017年度决算569.21万元，比2017年年初预算淘汰2万元，下降0.35%。主要原因：职业年金缴费差异。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款部署基本支出21,519.89万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：（1）人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属4个事业单元。2017年“三公”经费财政拨款决算数26.15万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算77.18万元淘汰51.03万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2017年决算数0万元，与2017年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2017年决算数2.61万元，比2017年年初预算数5.95万元淘汰3.34万元。主要原因：贯彻落实中央八项划定，严格控制公务接待费的支出。2017年公务接待费主要用于资格监视评审、产权挂号年检、财政预决算执行审计、国资委决算审计、内控建设、院所交流、值班，接待外部审计人员事情用餐。海内公务接待58批次，公务接待742人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数23.53万元，比2017年年初预算数71.23万元淘汰47.7万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，与2017年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2017年决算数23.53万元，比2017年年初预算数71.23万元淘汰47.7万元，主要原因：公车革新。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修14.99万元，公务用车保险5.89万元，公务用车其他支出2.65万元。2017年公务用车保有量（使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车）28辆，车均运行维护费0.84万元。
二、机关运行经费支出情况
本单元不属于机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯京城机电控股有限责任公司政府采购支出总额2472.56万元，其中：政府采购货物支出726.29万元，政府采购工程支出1445.93万元，政府采购服务支出300.34万元。授予中小企业条约金额2446.74万元，占政府采购支出总额的98.95%，其中：授予小微企业条约金额2318.55万元，占政府采购支出总额的93.77%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额52421.35万元，其中：汽车（使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车）28辆，601.62万元；单价100万元以上的专用设备7台（套），1440.83万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）用度。
2.机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况。
2018年，PA视讯京城机电控股有限责任公司对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目22个，占部门项目总数的30.99%，预算资金共计4117.30万元，占部门当年项目预算资金总额的43.80%；其中浅易评价项目18个，占部门项目总数的25.35%，涉及预算资金3207.19万元，占部门项目资金总额的34.12%；普通法式评价项目4个，涉及预算资金910.11万元，占部门当年预算总额的9.68%。本次部门自评得分95分以上（含95分）的项目有7个，90分-95分（含90分）的项目有13个，85分-90分（含85分）的项目1个，80分-85分（含80分）1个，各项目自评平均分为93.90分，2017年度部门财政项目支出绩效目标实现情况整体较好，财政资金使用效益获得有效发挥。
二、实训基地建设—“产物创新设计与数字协同智造”实训室设备购置项目绩效评价陈诉
（一）评价工具概况
1.项目立项配景
随着新一轮科技革命和工业厘革的到来，我国加速转变经济生长方式，加速实施制造强国战略。PA视讯市工贸技师学院（以下简称“工贸技师学院”）机电分院机械系设有数控专业，旨在培养满足现代制造业生长需求的人才，为PA视讯市经济社会生长提供创新型的技术人才。为贯彻落实《国务院关于加速生长现代职业教育的决定》的文件精神，引领与示范“中国制造2025计划（欧洲称工业4.0）”和“公共创新，万众创新”国家意志在职业教育中的落地与实施，立足培养首都科技研发中心创新型人才，工贸技师学院2017年明确了“加速专业调整和建设，构建切合首都都市战略定位的专业体系”的事情偏向，坚持“以就业为导向”的办学目标，立足于培养切合市场需求的创新型技术人才。工贸技师学院现有的数控类实训室只能满足“传统加工制造”的实训需求，难以支撑“传统加工制造”向“协同数字智造”的转型，因此需建设一个集CAD/CAM技术、3D打印技术、CNC多轴技工技术、机电一体化联调技术等种种专业技术一体的、贴近岗位技术需求，实现“协同创课”和“用户体验”有效对接的的实训室，使专业实训室建设有效支撑专业生长、促进一体化教学实施。2016年，学院审批通事后向PA视讯市财政局申报“实训基地建设—“产物创新设计与数字协同智造”实训室设备购置项目。
2.项目组织治理机构
该项目主管部门为PA视讯京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城机电”），主要卖力项目的总体计划和监视治理事情。项目的实施由工贸技师学院财政处、校产处及机电分院配合加入。财政处作为项目的预算治理主体，卖力审核、汇总、上报项目的支出预算、决算；肩负项目支出合规性审核、拨付、报销及核算事情；监视项目资金使用情况；组织项目绩效评价事情。校产处作为项目治理的监视主体，组织项目库建设与治理，提出项目申报要求，审核项目申报质料，监视项目实施、督促项目验收和总结，协助项目开展绩效评价事情。机电分院作为项目治理的实施主体，卖力项目论证，体例项目申报文本，凭据市财政局批复结果进行项目组织实施和历程治理，开展项目总结及验收。
3.项目主要内容
该项目主要内容为购置相关设备，建设完整的“产物创新设计与数字协同智造”实训室，满足创新型人才的培养需求，实施“传统加工制造”向“协同数字智造”的转型。
（二）评价结论
通过评价，该项目综合得分92.16分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。
项目决策方面。该指标分值15分，评价得分14.40分。该项目目标较为明确，能够反映项目实际事情内容及预期实现的目标；与“十三五”期间PA视讯市关于职业生长教育的明确的事情内容相契合，与部门职能及年度事情重点相匹配，绩效目标设置较为科学合理，但量化、细化水平有待进一步完善；项目决策依据充实，法式规范，项目资金到位实时，预算体例结构清晰细化。
项目治理方面。该指标分值30分，评价得分26.94分。该项目决策依据充实，预算结构清晰细化，资金到位实时，执行情况良好；项目组织机构较健全、分工明确，业务操作规范；制定了相关业务、财政治理制度，业务治理较为有效，资金支出合理、会计核算较规范，但《可研陈诉》、《实施方案》部门内容不够明确，且货物交付时间较条约约定略有延迟。
项目绩效方面。该指标分值55分，评价得分50.82分。该项目成本控制情况较好；项目凭据计划完成了设备的购置且质量到达预期，各阶段事情完成相对实时；项目实施后，对保障教育教学和专业人才的培养均起到了一定的促进作用。但项目实施期限较短，项目实施效益有待以后年度进一步彰显；项目实施后满意度视察缺失，绩效支撑质料收集及分析事情有待于进一步完善增强。
（三）存在问题
项目总目标设置科学、合理，但个体指标设置不够细化，如项目效益指标仅明确了“提供社会服务收益；节约维护成本；履职基础、公共服务能力获得提升”，未明确项目实施后针对保障教育教学、专业人才培养等的推行动用，指标细化、量化水平有待进一步提升。
项目实施满足了专业教育教学的需求，提高了学院知名度。但实训室投入使用后，未针对受益师生及其他使用人员开展满意度视察，缺乏量化的绩效支撑质料，在一定水平上不能通过对数控实训室使用者、受益者的意见收集反馈绩效目标的实现水平，难以准确反映“产物创新设计与数字协同智造”实训室使用后的效益效果。
（四）建议
建议项目单元在以后的项目申报事情中，增强对项目申报文本的治理，提高绩效指标设置的合理性，增强绩效指标的细化、量化水平，便于准确权衡项目绩效目标的实现水平。
建议后续增强绩效数据收集、分析事情。
