2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市公园治理中心为市政府直属正局级事业单元，卖力市属公园及其他所属机构人、财、物治理。卖力市属公园和其他所属机构的计划、建设、治理、掩护、服务、科技事情，并实施监视，以及财政治理、审计、劳感人事、宁静守卫等事情。
(二)部门决算单元组成
PA视讯市公园治理中心2017年部门决算单元由所属18家单元组成。划分为：PA视讯市颐和园治理处、PA视讯市天坛公园治理处、PA视讯市香山公园治理处、PA视讯市北海公园治理处、PA视讯市景山公园治理处、PA视讯动物园、PA视讯市中山公园治理处、PA视讯市陶然亭公园治理处、PA视讯市紫竹院公园治理处、PA视讯市玉渊潭公园治理处、PA视讯市植物园、PA视讯市公园治理中心本级机关、PA视讯市公园治理中心本级事业、PA视讯市园林学校、中国园林博物馆PA视讯筹备办公室、中共PA视讯市公园治理中心委员会党校、PA视讯市园林科学研究院、PA视讯市公园治理中心后勤服务中心。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计272889.36万元，其中：本年收入253767.73万元，年初结转和结余19121.63万元。在本年收入中，财政拨款收入144431.77万元，占收入合计的56.92%；事业收入105723.04万元，占收入合计的41.66%；隶属单元上缴收入78.64万元，占收入合计的0.03%；其他收入3534.28万元，占收入合计的1.39%。
2017年度本年支出合计262196.84万元，其中：基本支出209586.29万元，占支出合计的79.93%；项目支出52610.55万元，占支出合计的20.07%；
2017年年末结转和结余10692.52万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出152183.20万元，主要用于以下方面：教育支出4231.50万元，占本年财政拨款支出2.78%；科学技术支出4677.28万元，占本年财政拨款支出3.07%；文化体育与传媒支出8902.98万元，占本年财政拨款支出5.85%；社会保障和就业支出12826.98万元，占本年财政拨款支出8.43%；医疗卫生与计划生育支出5865.90万元，占本年财政拨款支出3.85%；城乡社区支出84859.18万元，占本年财政拨款支出55.76%；农林水支出25971.26万元，占本年财政拨款支出17.07%。其他支出4848.12万元，占本年财政拨款支出3.19%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2017年度决算4231.50万元，比2017年年初预算增加442.43万元，增长11.68%。其中：
“职业教育”(款)2017年度决算3964.25万元，比2017年年初预算增加472.77万元，增长13.54%。主要原因：年中追加调整了园林学校基本经费预算。
“进修及培训”(款)2017年度决算267.25万元，比2017年年初预算淘汰30.33万元，下降10.19%。主要原因：中心党校基本经费和中心本级机关、园博馆培训经费的正常收支结余。
2、“科学技术支出”(类)2017年度决算4677.28万元，比2017年年初预算淘汰72.18万元，下降1.52%。其中：
“应用研究”(款)2017年度决算4677.28万元，比2017年年初预算淘汰71.65万元，下降1.51%。主要原因：科研院的项目收支结余。
“其他科学技术支出”(款)2017年度决算0万元，比2017年年初预算淘汰0.53万元，下降100%。主要原因：科研院上年追加项目的正常收支结余。
3、“文化体育与传媒支出”(类)2017年度决算8902.98万元，比2017年年初预算淘汰183.73万元，下降2.02%。其中：
“文物”(款)2017年度决算8902.98万元，比2017年年初预算淘汰183.73万元，下降2.02%。主要原因：园博馆基本经费的正常收支结余。
4、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算12826.98万元，比2017年年初预算淘汰278.39万元，下降2.12%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2017年度决算12826.98万元，比2017年年初预算淘汰278.39万元，下降2.12%。主要原因：中心所属各单元离退休经费和职业年金缴费的正常收支结余。
5、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2017年度决算5865.90万元，比2017年年初预算淘汰9.68万元，下降0.16%。其中：
“行政事业单元医疗”(款)2017年度决算5865.90万元，比2017年年初预算淘汰9.68万元，下降0.16%。主要原因：中心所属各事业单元基本医疗保险缴费的正常收支结余。
6、“城乡社区支出”(类)2017年度决算84859.18万元，比2017年年初预算增加0.61万元，与年初预算基本一致。其中：
“城乡社区治理事务”(款)2017年度决算1194.37万元，比2017年年初预算增加0.61万元，增长0.05%。主要原因：年终追加调整了机关的基本经费预算。
“城乡社区情况卫生”(款)2017年度决算83664.81万元，与2017年年初预算一致。
7、“农林水支出”(类)2017年度决算25971.26万元，比2017年年初预算淘汰316.96万元，下降1.21%。其中：
“林业”(款)2017年度决算22631.26万元，比2017年年初预算淘汰316.96万元，下降1.38%。主要原因：中心本级事业和玉渊潭的项目收支结余。
“水利”(款)2017年度决算3340.00万元，与2017年年初预算一致。
8、“其他支出”(类)2017年度决算4848.12万元，比2017年年初预算淘汰43.40万元，下降0.89%。其中：
“其他支出”(款)2017年度决算4848.12万元，比2017年年初预算淘汰43.40万元，下降0.89%。主要原因：上年追加职业年金缴费经费的正常收支结余。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出77.17万元，主要用于以下方面：城乡社区支出77.17万元，占本年财政拨款支出100.00%；
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“城乡社区支出”(类)2017年度决算77.17万元，比2017年年初预算增加77.17万元，增长100.00%。其中：
“都市基础设施配套费及对应专项债务收入部署的支出”(款)2017年度决算77.17万元，比2017年年初预算增加77.17万元，增长100.00%。主要原因：年中市发改委追加拨付的“玉渊潭公园中堤桥建设”项目资金。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出135831.69万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属4个事业单元。2017年“三公”经费财政拨款决算数62.36万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算73.10万元淘汰10.74万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数13.03万元，比2017年年初预算数13.71万元淘汰0.68万元。主要原因：压缩支出的正常结余；2017年因公出国(境)用度主要用于赴法国肖蒙展览及撤展和新西兰国家公园展失事项。2017年组织因公出国(境)团组3个、7人次，人均因公出国(境)用度1.86万元。
2.公务接待费。2017年决算数1.82万元，比2017年年初预算数7.15万元淘汰5.33万元。主要原因：严格控制各项接待支出，淘汰因公接待业务，压缩公务性开支。2017年公务接待费主要用于园博馆职工食堂接待馆方聚会会议、运动、招待等按食堂尺度用餐；公务接待91批次，公务接待974人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数47.51万元，比2017年年初预算数52.24万元淘汰4.73万元。其中，公务用车运行维护费2017年决算数47.51万元，比2017年年初预算数52.24万元淘汰4.73万元，主要原因：规范公务出行治理，压缩公务用车经费支出。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油16.40万元，公务用车维修17.26万元，公务用车保险8.27万元，公务用车其他支出5.58万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)17辆，车均运行维护费2.79万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计297.62万元，比上年增加4.73万元，增加原因：水费、工会经费等经费价钱及费率的正常上调导致。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市公园治理中心政府采购支出总额21611.25万元，其中：政府采购货物支出5092.05万元，政府采购工程支出4320.97万元，政府采购服务支出12198.23万元。授予中小企业条约金额15600.93万元，占政府采购支出总额的72.19%，其中：授予小微企业条约金额5213.78万元，占政府采购支出总额的24.13%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额214343.83万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)303辆，5355.03万元；单价100万元以上的专用设备28台(套)，6064.94万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收支情况。
六、专业名词解释
1、“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。
2、机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3、财政拨款收入：指财政当年部署给本部门及所属各事业单元的资金，包罗一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。
4、事业收入：指事业单元开展专业业务运动及辅助运动所取得的收入。如本部门所属各公园取得的门票收入、文娱收入等。
5、隶属单元上缴收入：指本部门所属事业单元及其隶属独立核算单元凭据划定上缴的收入。
6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“隶属单元上缴收入”等以外的收入。主要包罗利息收入、捐赠收入、本级横向拨款、非本级拨款等。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、 绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市公园治理中心对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目110个，占部门项目总数的30.22%，涉及金额14642.41万元。上述项目立项切合部门职责和相关治理划定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价尺度较科学；项目业务治理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务事情开展有序；财政治理制度规范，具有相应的财政监控措施和能力，有效防控种种财政风险；项目绩效目标和各项指标完成情况良好。通过绩效治理事情的开展，提升了部门预算体例水平，促进了部门职能的履行，提高了资金使用效益，对未来我中心各项事业的生长起到了要害性作用。
二、PA视讯市香山公园治理处香山寺配套基础设施及绿化项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
项目概况:香山寺始建于唐，历经辽、金、元、明,至清乾隆时期到达壮盛。占地面积5.5万平方米，修建面积2900平方米。其独具特色的前街、中寺、后苑花样，堪称中国皇家寺庙与山地御园的完璧之作，拥有唯一性、稀缺性及奇特性的历史和人文价值，实属中国园林史结晶之作。1860年被英法联军焚毁。为再现皇家园林盛世风貌，富厚游客游览内容，PA视讯市香山公园于2014年底启动修复工程,2016年完成主体修建修复。2017年，香山寺景区开放项目作为PA视讯市政府重点事情、PA视讯市公园治理中心2017年重点绩效任务。
本项目内容主要为：
(1)香山寺茅厕革新工程：对原有卫生间进行改扩建，新增第三卫生间2个，进行室内装修等，革新后到达AAA级尺度。
(2)香山寺治理用房修缮及新建服务性房工程：对治理用房院内衡宇进行维修。新建装配式衡宇一间，修建面积44平米。
(3)买卖街周边情况整治工程：园地平整、甬路铺设、房心地面铺设等。
(4)香山寺情况整治和绿化景观恢复提升工程：整理绿化用地、植被栽培养护、喷灌管线安装、矩形阀箱井建设等。
项目资金情况：项目预算批复资金为497.670000万元，经第三方机构预算评审后审定金额为482.436723万元，项目预算资金于2017年6月拨付到位225.747384万元，12月拨付到位271.922616万元，实际到位资金共计497.670000万元，2017年实际支出金额共计475.482164万元，执行率为95.54%，结余资金22.187836万元。
项目绩效目标：满足香山寺开放要求，提升香山公园景观效果；完成项目所有施工内容。
(二)评价结论
经评价，该项目综合评价得分90.02分，绩效级别评定为“优秀”。
(三)存在问题
1、项目绩效目标的制定问题。该项目绩效目标明确了具体的事情内容及数量，但部门内容科学性不足。
2、项目条约文件需要进一步规范。项目条约不够规范，部门条款前后矛盾，如有关结算付款方式的约定中，前款明确结算付款100%同时收取5%质保金，后款明确扣除5%质保金后付款95%。实际按前款执行。
3、财政治理有待增强。项目相关财政凭证的支撑质料不够完整规范，如结算尾款签字手续不齐全，缺乏财政审核签字；支付款项支撑质料不够充实，只有内部请款单，未附条约、监理陈诉、审计陈诉等须要资料。
4、项目的后续治理有待增强。项目建设完成后截至绩效评价日，新建茅厕椽头漆局部有掉落，现场绿化植被偶见未成活；检查日当天香山寺茅厕第三卫生间未开放。
(四)建议
1、建议项目绩效目标制定应注重目标的合理性，以便于项目比照绩效目标科学制定实施方案，对项目的进一步实施起到指导作用。
2、建议建设健全项目组织历程中的治理制度，规范条约文件。
3、建议建设健全项目财政治理制度，证明到达付款条件的相关文件应保证签字、日期等要素齐全，且除了单独生存外应在财政凭证后另附复印件，以证明项目付款的合理性。
4、建议增强项目的后续治理，项目建设内容实时投入使用，后续泛起相关问题实时维修与处置惩罚，以保证相关资产的合理有效使用。
