2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、"三公"经费财政拨款支出决算表
九、项目支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
凭据《PA视讯市人民政府办公厅印发PA视讯西站地域治理委员会主要职责内设机构和人员体例划定的通知》(京政办发【2008】16号)，设立PA视讯西站地域治理委员会，是卖力组织协调PA视讯西站地域治理事情的市政府派出机构。内设办公室、综合治理处(610办公室)、市政治理处、公共卫生治理处、宣传处(社会事情处)、政策规则处、应急事情处、财政处(审计处)、人事处(退休干部处)等九个职能处室和机关党委、工会。另设有PA视讯西站地域情况卫生服务中心、PA视讯市西城区都市治理综合行政执法监察局PA视讯西站地域分局、PA视讯西站地域治理委员会信息中心(PA视讯西站地域新闻宣传中心)和PA视讯西站地域出站系统治理事务中心等四个直属二级单元。
主要职责：1、贯彻执行国家及本市有关执法、规则和政策。2、组织协调PA视讯西站地域社会治安、市场秩序、交通秩序、公共卫生、市政公用设施、精神文明建设等事情；卖力PA视讯西站地域宁静生产、市容和情况卫生事情。3、协调有关部门和单元做好PA视讯西站地域春运、暑运及节沐日岑岭期的客运事情。4、卖力PA视讯西站地域应急治理事情。5、卖力PA视讯西站出站系统治理事情。6、卖力对有关部门在PA视讯西站地域的日常治理事情进行监视检查。7、依据都市计划完善PA视讯西站地域服务设施。8、承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
部门决算单元共有5家，即PA视讯西站地域治理委员会本级、PA视讯市西城区都市治理综合行政执法监察局PA视讯西站地域分局、PA视讯西站地域情况卫生服务中心、PA视讯西站地域治理委员会信息中心和PA视讯西站地域出站系统治理事务中心
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计33099.54万元，其中：本年收入30669.76万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余2429.78万元。在本年收入中，财政拨款收入27547.29万元，占收入合计的89.82%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入3122.47万元，占收入合计的10.18%。
2017年度本年支出合计28543.92万元，其中：基本支出5717.68万元，占支出合计的20.03%；项目支出22826.25万元，占支出合计的79.97%;上缴上级支出 0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配0万元，年末结转和结余4555.62万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出23405.36万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2437.51万元，占本年财政拨款支出10.41%；教育支出34.60万元，占本年财政拨款支出0.15%；社会保障和就业支出471.89万元，占本年财政拨款支出2.02%；医疗卫生与计划生育支出231.97万元，占本年财政拨款支出0.99%；城乡社区支出20074.01万元，占本年财政拨款支出85.77%；其他支出155.38万元，占本年财政拨款支出0.66%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2017年度决算2437.51万元，比2017年年初预算增加17.38万元，增长0.72%。其中：
"政府办公厅(室)及相关机构事务"(款，下同)2017年度决算2437.51万元，比2017年年初预算增加17.38万元，增长0.72%。主要原因：受全市统一调资政策影响，人员支出有所增加。
2、"教育支出"(类)2017年度决算34.60万元，与2017年年初预算持平。其中：
"进修及培训"(款)2017年度决算34.60万元，与2017年年初预算持平。
3、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算471.90万元，比2017年年初预算淘汰3.12万元，淘汰0.66%。其中：
"行政事业单元离退休"(款)2017年度决算451.10万元，比2017年年初预算淘汰23.92万元，淘汰5.04%。
"抚恤"(款)2017年度决算20.80万元，比2017年年初预算增加20.80万元。主要原因：2017年去世一名职工。
4、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算231.97万元，比2017年年初预算淘汰2.03万元，淘汰0.87%。其中：
"行政事业单元医疗"(款)2017年度决算231.97万元，比2017年年初预算淘汰2.03万元，淘汰0.87%。
5、"城乡社区支出"(类)2017年度决算20074.01万元，比2017年年初预算增加1122.12万元，增长5.92%。其中：
"城乡社区治理事务"(款)2017年度决算15620.52万元，比2017年年初预算增加1127.35万元，增长7.78%。主要原因：凭据年度重点事情部署，年中追加提升地域服务水平整改资金等项目经费预算。
"城乡社区情况卫生"(款)2017年度决算3953.50万元，比2017年年初预算淘汰5.21万元，淘汰0.13%。
"其他城乡社区支出"(款)2017年度决算500.00万元，与2017年年初预算持平。
6、"其他支出"(类)2017年度决算155.38万元，与2017年年初预算持平。其中：
"其他支出"(款)2017年度决算155.38万元，与2017年年初预算持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出2000.00万元，主要用于以下方面：城乡社区支出2000.00万元，占本年财政拨款支出100%；
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、"城乡社区支出"(类，下同)2017年度决算2000.00万元，比2017年年初预算增加2000.00万元。其中：
"城国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入部署的支出"(款，下同)2017年度决算2000.00万元，比2017年年初预算增加2000.00万元。主要原因：凭据年度重点事情部署，年中追加"PA视讯西站北广场下沉广场建设工程"项目经费预算。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款部署基本支出5711.05万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况说明
"三公"经费包罗本部门所属2个行政单元、3个事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数34.16万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算51.62万元淘汰17.46万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数18.97万元，与2017年年初预算数18.97万元持平。2017年因公出国(境)用度主要用于考察外洋大中型交通枢纽地域的都市计划、治理及交通组织等方面，2017年组织因公出国(境)团组1个、4人次，人均因公出国(境)用度4.74万元。
2.公务接待费。2017年决算数0万元，比2017年年初预算数0.35万元淘汰0.35万元。主要原因：响应建设节约型机关招呼，努力压缩公务接待开支。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数15.18万元，比2017年年初预算数32.30万元淘汰17.12万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，与2017年年初预算数0万元持平。2017年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2017年决算数15.18万元，比2017年年初预算数32.30万元淘汰17.12万元，主要原因：一是受公车革新政策影响，公务用车数量淘汰；二是响应建设节约型政府招呼，努力压缩公务车运维开支，单车运维用度降低。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油8.50万元，公务用车维修2.05万元，公务用车保险3.04万元，公务用车其他支出1.59万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)19辆，车均运行维护费0.80万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计626.23万元，比上年淘汰51.25万元，淘汰原因：努力压缩一般性公务开支，降低机关运行成本。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯西站地域治理委员会政府采购支出总额2108.56万元，其中：政府采购货物支出34.78万元，政府采购工程支出692.05万元，政府采购服务支出1381.73万元。授予中小企业条约金额2104.11万元，占政府采购支出总额的99.79%，其中：授予小微企业条约金额2101.62万元，占政府采购支出总额的99.67%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额7301.11万元，其中：汽车(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)25辆(含清扫保洁专用车6辆)，550.73万元；单价100万元以上的专用设备2台(套)，401.42万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2017年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.零余额账户：是指单元经财政部门批准，在国库集中支付署理银行开立的，用于治理国库集中支付业务的银行结算账户。零余额账户的用款额度具有与人民币存款相同的支付结算功效。单元在当地商业银行开设零余额账户，用于财政授权支付，并与国库单一账户进行清算。该账户无余额留宿，故称"零余额账户"。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯西站地域治理委员会对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目17个，占部门项目总数的44.74%，涉及金额20302.25万元。评价结果：项目绩效目标填报较为规范，目标指向性较为明确，绩效指标中产出指标与内容和预算申报内容基本一致，资金分配使用合理，严格执行有关划定，做到了财政治理制度化、规范化和尺度化，有力地促进了地域各项事业的生长。
二、"西站地域公共区域清扫保洁及维护治理经费"项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
为过往旅客提供洁净、整洁、康健的出行情况，维护西站地域作为首都窗口地域的形象，我委申请"西站地域公共区域清扫保洁及维护治理经费"项目资金848.238万元，对地域公共区域提供24小时保洁服务
(二)评价结论
该项目得分86.98分。其中，项目决策13.72分，项目治理23.60 分，项目绩效49.66分，绩效评定结论为"良好"。
(三)存在问题
1.预算体例细化水平不够，预算测算基础数据准确性不足，预算体例的合理性，缺少合理的支撑依据。
2.制度不够完善，缺少项目资金治理制度和绩效治理制度，招投标治理制度时效性不足。
3.缺少职能部门的检查、打分纪录。
4. 项目治理中检查法式控制尺度不明确，历程治理中对发现的问题缺少深度分析，倒霉于问题的整改落实。
5.项目绩效方面的资料相对匮乏，作为延续性项目，缺少历史数据的对比分析，无法充实展示绩效实现情况的量化对比，绩效实现情况可权衡性不足。
6.缺少群众满意度视察情况的介绍。应附上填写后的《群众满意度视察表》影印件及群众打分汇总表。
(四)建议
1.树立项目预算治理理念，增强预算治理，提高预算体例的准确性、合理性，凭据财政要求，合理控制资金支付进度，提高预算执行率，增强项目决策环节及资料的收集。
2.增强制度建设治理，建设单元内部财政专项资金治理措施及预算绩效评价治理措施。
3.与其他部门统一考虑垃圾分类问题，好比如何凭据本单元特点实施垃圾减量化、资源化和无害化处置惩罚，凭据国家和PA视讯市要求，结合西站地域清扫特点，有效开展例如机械化、连续化清扫等事情模式，以高质量完成清扫任务，到达尺度为原则。
4.增强绩效治理历程资料的收集，为财政预算绩效治理奠基基础。
5.进一步提高绩效意识，完善绩效陈诉的撰写。
