2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一) 部门职责
PA视讯市财政局是卖力本市财政收支、财税政策、财政监视、行政事业单元国有资产治理事情的市政府组成部门。主要职责为：
1、贯彻落实国家关于财政、财政、会计治理方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案并组织实施；体例并组织实施中恒久财政计划；加入制定重大经济决策和政策，研究提出运用财税政策对经济运行实施调控和综合平衡本市财力的建议；拟订并执行市与区县、国家与企业的分配政策；完善勉励公益事业生长的财税政策。
2、治理外国政府和国际金融组织对本市的贷款业务；对本市金融机构实施财政羁系；贯彻执行政府海内债务治理的制度和政策；制定政府性债务治理措施，拟订政府防范债务风险的措施。
3、肩负本市各项财政收支治理的责任，体例年度预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会陈诉预算及其执行情况，向市人大常委会陈诉决算；组织制定经费开支尺度、定额,卖力审批部门和单元的年度预决算；完善转移支付制度。
4、卖力本市政府非税收入治理；卖力政府性基金治理，按划定治理行政事业性收费；治理财政票据；制定彩票治理有关措施，卖力彩票资金治理和彩票市场羁系的有关事情。
5、组织制定本市国库治理制度、国库集中收付制度，指导和监视本市国库业务，卖力国库现金治理的有关事情。
6、拟订本市政府采购政策并监视治理；卖力党政机关、财政拨款事业单元汽车定编事情。
7、卖力组织起草本市有关税收地方性规则草案、政府规章草案及实施措施和税收政策调整方案；提出关税和进口环节税收政策的建议；加入制定关税政策的相关研究事情。
8、卖力制定本市行政事业单元国有资产治理制度和措施，凭据划定治理行政事业单元国有资产，制定需要全市统一划定的开支尺度和支出政策；卖力财政预算内行政机构、事业单元和社会团体的非贸易外汇的治理。
9、依法卖力本市国有资本经营预算相关事情，收取市本级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财政制度，加入拟订企业国有资产治理相关制度，按划定卖力资产评估的有关治理事情。
10、卖力承办和监视本市财政的经济生长支出、政府性投资项目的财政拨款，加入拟订建设投资的有关政策，制定基本建设财政制度，卖力有关政策性补助和专项储蓄资金财政治理事情；卖力农业综合开发治理事情；肩负财政投资评审治理事情。
11、会同有关部门治理本市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，贯彻执行社会保障资金的财政治理制度，体例本市社会保障预决算草案，组织实施对社会保障资金使用的财政监视。
12、卖力治理本市会计事情，监视和规范会计行为，执行国家统一的会计制度；指导和监视注册会计师和会计师事务所的业务；指导和治理社会审计。
13、研究建设本市财政支出绩效评价制度和评价体系；监视检查财税执法规则、政策的执行情况；反映财政收支治理中的重大问题；研究提出增强财政治理的政策性建议。
14、 承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
我局2017年度纳入部门决算编报规模的单元包罗局本级及1个独立核算事业单元即PA视讯市财政局预算评审中心。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计38,831.94万元，其中：本年收入35,175.61万元，用事业基金弥补收支差额99.14万元，年初结转和结余3557.19万元。在本年收入中，财政拨款收入35,173.97万元，占收入合计的99.99%；其他收入1.64万元，占收入合计的0.01%。
2017年度本年支出合计34,138.18万元，其中：基本支出21,340.56万元，占支出合计的62.51%；项目支出12,797.62万元，占支出合计的37.49%;
2017年结余分配0.43万元，年末结转和结余4,693.33万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出34,031.12万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出29,693.97万元，占本年财政拨款支出87.26%；教育支出167.17万元，占本年财政拨款支出0.49%；社会保障和就业支出2,577.81万元，占本年财政拨款支出7.56%；医疗卫生支出1,057.51万元，占本年财政拨款支出3.12%；其他支出534.66万元，占本年财政拨款支出1.57%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2017年度决算29,693.97万元，比2017年年初预算29,255.05万元增加438.92万元，增长1.5%。其中：
"财政事务"(款)2017年度决算29,693.97万元，比2017年年初预算29,255.05万元，增加438.92万元，增长1.5%，基本持平。
2、"教育支出"(类)2017年度决算167.17万元，比2017年年初预算365万元淘汰197.83万元，下降54.2%。其中：
"进修及培训"(款)2017年度决算167.17万元，比2017年年初预算365万元淘汰197.83万元，下降54.2%。主要原因：厉行节约，科学治理，压缩培训成本。
3、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算2,577.81万元，比2017年年初预算3,052.66万元淘汰474.85万元，下降15.56%。其中：
"行政事业单元离退休"(款)2017年度决算2,577.81万元，比2017年年初预算3,052.66万元淘汰474.85万元，下降15.56%。主要原因：2016年养老保险革新政策完善和养老保险基数调整，淘汰相应支出。
4、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2017年度决算1,057.51万元，比2017年年初预算1,325.81万元淘汰268.3万元，下降20.24%。其中：
"行政事业单元医疗"(款)2017年度决算1,057.51万元，比2017年年初预算1,325.81万元淘汰268.3万元，下降20.24%。主要原因：人员变换，医疗保险基数调整，支出淘汰。
5、"其他支出"(类)2017年度决算534.66万元，与2017年年初预算534.66万元持平。其中：
"其他支出"(款)2017年度决算534.66万元，与2017年年初预算534.66万元持平。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出21,332.92万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一“三公”经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个行政单元、1个财政全额拨款事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数253.69万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算444.36万元淘汰190.67万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2017年决算数70.06万元，比2017年年初预算数211万元淘汰140.94万元。主要原因：落实勤俭节约原则，严格控制因公出国(境)数量、规模，淘汰支出；2017年因公出国(境)用度主要用于财政培训等方面，2017年组织因公出国(境)团组13个、13人次，人均因公出国(境)用度5.39万元。
2、公务接待费。2017年决算数0.86万元，比2017年年初预算数14万元淘汰13.14万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2017年公务接待费主要用于接待外宾及外省市财政局调研事情餐费。公务接待6批次(含外事接待1次)，公务接待55人次(含外事接待18人次)。
3、公务用车购置及运行维护费。2017年决算数182.77万元，比2017年年初预算数219.36万元淘汰36.59万元。其中，公务用车购置费2017年决算数131.57万元，比2017年年初预算数134.21万元淘汰2.64万元。主要原因：为深入贯彻落实《京津冀大气污染防治强化措施》及国Ⅰ和国Ⅱ排放尺度轻型汽油车禁行措施，保障部门履职事情正常开展，2017年对部门国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新，发生公务用车购置费。2017年更新7辆公务车，车均购置费18.8万元。公务用车运行维护费2017年决算数51.2万元，比2017年年初预算数85.15万元淘汰33.95万元，主要原因：落实勤俭节俭原则，严控公务用车使用，淘汰支出。2017年公务用车运行维护费中，公务用车维修27.75万元，公务用车保险13.96万元，公务用车其他支出9.49万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)61辆(含在处置29辆)。车均运行维护费1.6万元(在用32辆)。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计3,169.08万元，比上年淘汰31.95万元，淘汰原因：落实厉行勤俭节约原则，严格控制一般性支出。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市财政局政府采购支出总额3,684.56万元，其中：政府采购货物支出305.48万元，政府采购服务支出3,379.08万元。授予中小企业条约金额2595.32万元，占政府采购支出总额的70.44%，其中：授予小微企业条约金额599.21万元，占政府采购支出总额的16.26%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额90,145.19万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)61辆(含在处置29辆)，1,382.25万元；单价100万元以上的专用设备2台，290.85万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2017年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、宁静奖励用度等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年3月至5月，PA视讯市财政局对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目13个，占部门项目总数的32%，涉及金额10093.7万元，占部门预算总额的78%。总体上看，各项目决策依据较充实，绩效目标设置较明确，项目治理较规范，各项产出完成情况较好，通过项目实施顺利实现预期目标，发挥了较为显著的社会效益及可连续影响，促进了绩效治理、财政收支、财税政策、财政监视、国有资产治理等事情水平的不停提高。经过评价，13个项目的评价得分均在90分以上，平均得分为93.15分，评价品级为优秀。
二、PA视讯市财政票据印刷费项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
该项目依据《财政票据治理措施》(财政部令第70号)设立，由PA视讯市财政局组织，通过定时保质完成财政票据印制事情，保证用票单元正常使用财政票据，到达规范行政事业单元、非营利性医疗机构、社会团体等单元种种财政票据的治理和使用，增强财政监视，防治乱收费、乱罚款和种种集资摊派行为，维护财经秩序，停止利用虚假财政票据违法犯罪行为的目标。2017年该项目预算资金700万元，截至2017年12月底，项目实际支出665.98万元，预算执行率为95.14%。
(二)评价结论
PA视讯市财政局组织专家预备会、专家评价会，严格凭据有关法式对该进行了绩效评价。评价得分为90.14分，评价品级为优秀。
(三)存在问题
该项目存在对用票单元的历程管控不足、对项目执行历程的分析和总结不足等问题。
(四)建议
建议项目单元进一步完善项目治理制度，依据财政票据电子化治理系统，探索建设预算项目全流程治理机制，增强对执行历程的分析和总结，促进治理事情的不停优化，更好地规范、指导和监视票据使用单元。
