2017年度部门决算果真
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于印发PA视讯市金融事情局主要职责内设机构和人员体例划定的通知》(京政办发〔2009〕78号)、PA视讯市机构体例委员会办公室《关于同意调整市金融局内设机构的函》(京编办行〔2012〕136号)、《关于同意设立PA视讯市金融生长促进中心的函》(京编服务〔2012〕270号)、《关于同意市金融局独立设置研究室的函》(京编办行〔2014〕26号)，PA视讯市金融事情局为市政府直属机构，主要卖力推动本市金融生长、金融服务、金融市场建设和金融风险处置事情等。内设13个处室，划分为办公室、研究室、规则处、银行服务处、证券期货服务处、保险与非银服务处、金融市场处、场外市场处、农村金融处、金融协调处、风险治理处、应急打非处、人事处。下属一个全额拨款事业单元，为PA视讯市金融生长促进中心。
(二)部门决算单元组成
PA视讯市金融事情局行政体例78人，实际在职77人，退休2人；
PA视讯市金融生长促进中心事业体例17人，实际在职11人。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计8464.52万元，其中：本年收入8306.03万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余158.49万元。在本年收入中，财政拨款收入8298.23万元，占收入合计的98.04%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入7.80万元，占收入合计的0.09%。
2017年度本年支出合计6692.28万元，其中：基本支出2311.46万元，占支出合计的34.54%；项目支出4380.82万元，占支出合计的65.46%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配0万元，2017年年末结转和结余1772.24万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出6685.28万元，主要用于以下方面：教育支出117.06万元，占本年财政拨款支出1.75%；社会保障和就业支出81.41万元，占本年财政拨款支出1.22%；医疗卫生与计划生育支出99.15万元，占本年财政拨款支出1.48%；金融支出6317.53万元，占本年财政拨款支出94.5%；其他支出70.13万元，占本年财政拨款支出1.05%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"2017年度决算117.06万元，比2017年年初预算淘汰14.49万元，下降11.01%。其中：
"进修及培训"2017年度决算117.06万元，比2017年年初预算淘汰14.49万元，下降11.01%。主要原因：缩减一般行政经费支出。
2、"社会保障和就业支出"2017年度决算81.41万元，比2017年年初预算淘汰3.46万元，下降4.08%。其中：
"行政事业单元离退休"2017年度决算81.41万元，比2017年年初预算淘汰3.46万元，下降4.08%。主要原因:12月末有基本账户垫支社保扣款未还。
3、"医疗卫生与计划生育支出"2017年度决算99.15万元，比2017年年初预算淘汰0.15万元，下降0.15%。其中：
"行政事业单元医疗"2017年度决算99.15万元，比2017年年初预算淘汰0.15万元，下降0.15%。主要原因:12月末有基本账户垫支医保扣款未还。
4."金融支出"2017年度决算6317.53万元，比2017年年初预算淘汰192.91万元，下降2.96%。其中：
"金融部门行政支出"2017年度决算6317.53万元，比2017年年初预算淘汰192.91万元，下降2.96%。主要原因:一是凭据市外办统一要求，取消相关出国团组。二是厉行节约，缩减聚会会议、培训、差旅等一般经费支出。
5."其他支出"2017年度决算70.13万元，2017年年初预算70.13万元。其中：
"其他支出"2017年度决算70.13万元，2017年年初预算70.13万元。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出2304.40万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗所属1个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数89.82万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算184.51万元淘汰94.69万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数47.85万元，比2017年年初预算数135.00万元淘汰87.15万元。主要原因：凭据市外办统一要求，取消相关出国团组。2017年因公出国(境)用度主要用于加入京港金融论坛等重大金融运动、组织金融创新境外培训等方面。2017年组织因公出国(境)团组5个、11人次，人均因公出国(境)用度4.35万元。
2.公务接待费。2017年决算数2.72万元，比2017年年初预算数7.71万元淘汰4.99万元。主要原因：落实厉行节约要求，严格控制公务接待支出。2017年公务接待费主要用于接待外省市到我市调研人员、金融机构有关人员、市、区县有关部门人员等。公务接待22批次，公务接待341人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数39.25万元，比2017年年初预算数41.80万元淘汰2.55万元。其中，2017年无公务用车购置费。公务用车运行维护费2017年决算数39.25万元，比2017年年初预算数41.80万元淘汰2.55万元，主要原因：严格控制公务用车支出。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油5.00万元，公务用车维修12.44万元，公务用车保险3.73万元，公务用车其他支出18.08万元(含临时租用车辆)。2017年公务用车保有量11辆，(财政拨款供养汽车11辆)，车均运行维护费3.57万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计196.92万元，比上年淘汰17.08万元，淘汰原因：落实厉行节约要求，淘汰一般经费支出。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市金融事情局政府采购支出总额1069.74万元，其中：政府采购货物支出5.5万元，政府采购工程支出无，政府采购服务支出1064.24万元。授予中小企业条约金额231.23万元，占政府采购支出总额的21.62%，其中：授予小微企业条约金额196.01万元，占政府采购支出总额的18.32%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额2397.17万元，其中：汽车11辆，268.75万元；无单价100万元以上的设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)用度。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
2018年，PA视讯市金融事情局对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目11个，占部门项目总数的40.74%，涉及金额1310.9万元。评价结果: 本次抽取的8个浅易评价项目凭据自评表花样及内容，由绩效评价事情组参考项目资料进行打分，3个普通评价法式项目由绩效评价事情组组织专家组从决策、治理、绩效三个方面对项目实施情况进行打分，经评价，我局本次被评价的11个项目中有7个项目评价品级为"优秀"，有4个项目评价品级为"良好"。
二、推动本市要素市场、交易场所等建设和生长经费项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
1.项目概况
凭据《国务院关于清理整顿种种交易场所切实防范金融风险的决定》、《中共PA视讯市委关于制定PA视讯市国民经济和社会生长第十三个五年计划的建议》、《PA视讯市国民经济与社会生长第十三个五年计划纲要》、《京津冀协同生长计划纲要》等有关要求，为进一步发挥市场在资源配置中的决定性作用，聚集金融要素资源，提升首都要素市场影响力和辐射力，完善首都要素市场体系，助力首都"高精尖"工业结构建设。市金融局2017年对辖区内种种交易场所开展现场检查事情，通过聘请2家会计师事务所、2家律师事务所、1家软件测评中心，协助完成对有交易业务的21家交易场所进行了现场检查；委托律师事务所就交易场所信访、信息果真事宜相关的执法事务提供执法服务；开展《PA视讯市交易场所风险评估与治理研究》课题；召开全市交易场所培训会及年度全市交易场所总结大会各一次。
2.项目资金情况
PA视讯市财政局于2017年初下达该项目预算资金173.21万元。后因事情调整，经市财政局同意调整项目预算为137.02万元。
截至2017年12月31日，项目资金支出金额124.45万元，预算执行率90.82%，因聚会会议费、差旅费、培训费节约以及委托用度因检查场外交易所数量淘汰等原因结余资金12.57万元，结余资金已于2017年12月31日上交PA视讯市财政局。
(二)评价结论
经评价，该项目综合考评得分90.54分。其中，项目决策14.00分，项目治理28.84分，项目绩效47.70分，综合绩效评定结论为"优秀"。
(三)存在问题
1.项目制度建设不够完善，未制定项目整体实施方案，缺少委托服务缺少尺度、服务质量等相关制度约束。
2.历程羁系存在不足，项目执行历程羁系存在单薄环节，处置惩罚举报类事件中聘请中介机构所发挥作用体现不够明显。
(四)建议
1.完善制度建设，明确对第三方的羁系责任，确保财政资金宁静、有效的使用。进一步增强项目实施方案的研究事情。
2.增强项目治理，重视项目历程治理，提高风险防范意识，确保项目顺利实施。规范条约签署，增强条约的签订细节和要素治理，提高条约风险治理意识。
