2017年度部门决算
目录
第一部门 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、"三公"经费财政拨款支出决算表
九、项目支出决算表
十、政府采购情况表
第二部门 2017年度部门决算说明
第三部门 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
第一部门 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1.贯彻落实国家关于水务事情方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施；拟订水务中恒久生长计划和年度计划，并组织实施。
2.卖力统一治理本市水资源(包罗地表水、地下水、再生水、外调水)；会同有关部门拟订水资源中恒久和年度供求计划，并监视实施；组织实施水资源论证制度和取水许可制度，宣布水资源公报；指导饮用水水源掩护和农民宁静饮水事情；卖力水文治理事情。
3.卖力本市供水、排水行业的监视治理；组织实施排水许可制度；拟订供水、排水行业的技术尺度、治理规范，并监视实施。
4.卖力本市节约用水事情；拟订节约用水政策，体例节约用水计划，制定有关尺度，并监视实施；指导和推动节水型社会建设事情。
5.卖力本市河流、水库、湖泊、堤防的治理与掩护事情；组织水务工程的建设与运行治理；卖力应急水源地治理。
6.卖力本市水土保持事情；指导、协调农村水务基本建设和治理。
7.肩负PA视讯市人民政府防汛抗旱指挥部(PA视讯市防汛抗旱应急指挥部)的具体事情，组织、监视、协调、指导全市防汛抗旱事情。
8.卖力本市水政监察和行政执法事情；依法卖力水务方面的行政许可事情；协调部门、区县之间的水事纠纷。
9.肩负本市水务突发事件的应急治理事情；监视、指导水务行业宁静生产事情，并肩负相应的责任。
10.卖力本市水务科技、信息化事情；组织重洪流务科技项目的研发，指导科技结果的推广应用。
11.加入水务资金的使用治理；配合有关部门提出有关水务方面的经济调治政策、措施；加入水价治理和革新的有关事情。
12.卖力研究拟订本市推进河长制事情的计划、计划、政策、建议，具体组织落实市级总河长、副总河长、河长部署的事情任务；协调整决河长制推进中的重点难点问题，组织召开督查、考核；卖力相关的信息、宣传事情；肩负市河长制办公室的日常事情。
13.承办市政府交办的其他事项。
(二)部门决算单元组成
市水务局年末机构40个，其中行政单元2个，事业单元38个。
行政单元包罗PA视讯市水务局机关本级和首都水资源协调委员筹备事情办公室。
事业单元包罗PA视讯水利水电学校、PA视讯市水文总站、PA视讯市水务局老干部运动站、PA视讯市人民政府防汛抗旱指挥部办公室、PA视讯市水务局后勤服务中心、PA视讯市水政监察大队、PA视讯市水务局党校、PA视讯市东水西调治理处、PA视讯市凉水河治理处、PA视讯市排水治理事务中心、PA视讯市永定河滞洪水库治理处、PA视讯市水务信息治理中心、PA视讯市节约用水治理中心、PA视讯市水库移民事务中心、PA视讯市水务宣传中心、PA视讯市水资源调治中心、PA视讯市水影响评价中心、PA视讯市西郊雨洪调蓄工程治理处、PA视讯市水科学技术研究院、PA视讯市水利自动化研究所、PA视讯市水务局衡宇治理中心、PA视讯市北运河治理处、PA视讯市永定河治理处、PA视讯市潮白河治理处、PA视讯水利医院、PA视讯市密云水库医院、PA视讯市水利工程质量与宁静监视中心站、PA视讯市水土保持事情总站、PA视讯市水务工程建设与治理事务中心、PA视讯市水务局资产治理事务中心、PA视讯市十三陵水库治理处、PA视讯市官厅水库治理处、PA视讯市密云水库治理处、PA视讯市京密引水治理处、PA视讯市都市河湖治理处、PA视讯市水务局幼儿园、PA视讯市郊区水务事务中心、PA视讯市水利计划设计研究院。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计459519.98万元，比2016年收入528057.42万元，淘汰68537.44万元，淘汰12.98%，主要原因是2017年基本建设资金预算淘汰。其中：本年收入709882.28万元，用事业基金弥补收支差额2256.37万元，年初结转和结余-252,618.67万元。在本年收入中，财政拨款收入614848.07万元，占收入合计的86.61%；事业收入31453.55万元，占收入合计的4.43%；经营收入61217.11万元，占收入合计的8.63 %；其他收入2363.55万元，占收入合计的0.33 %。
2017年度本年支出合计693309.68万元，比2016年支出755360.37万元，淘汰62050.69万元，淘汰8.2%，主要原因是2017年基本建设资金预算淘汰支出。其中：基本支出147878.2万元，占支出合计的21.33%；项目支出484665.28万元，占支出合计的69.91%;经营支出60766.2万元，占支出合计的8.76%。
2017年结余分配19621.85万元，年末结转和结余-253411.54万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出515415.67万元，主要用于以下方面：教育支出7237.22万元，占本年财政拨款支出1.4% ；社会保障和就业支出6780.55万元，占本年财政拨款支出1.31% ；医疗卫生与计划生育支出1325.82万元，占本年财政拨款支出0.26%；节能环保支出21180.87万元，占本年财政拨款支出4.11 %；城乡社区支出2305.99万元，占本年财政拨款支出0.45%；农林水支出473462.39万元，占本年财政拨款支出91.86 %；其他支出3122.83万元，占本年财政拨款支出0.61%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"(类级科目)2017年度决算7237.22万元，比2017年年初预算7397.41万元淘汰160.19万元，淘汰2.17%。其中：
"普通教育"(款级科目)2017年度决算1291.8万元，比2017年年初预算1329.09万元淘汰37.29万元，淘汰2.81%。主要原因：年中核减收回部门公用经费预算。
"职业教育"(款级科目)2017年度决算4636.42万元，比2017年年初预算4677.96万元淘汰41.54万元，淘汰0.89%。主要原因：年中核减收回部门公用经费预算。
"进修及培训"(款级科目)2017年度决算1309万元，比 2017年年初预算1390.36万元淘汰81.36万元，淘汰5.85 %。主要原因：年中核减收回部门公用经费预算。
2、"社会保障和就业支出"(类级科目)2017年度决算6780.55万元，比2017年年初预算7411.41万元淘汰630.86万元，淘汰8.51%。其中：
"行政事业单元离退休"(款级科目)2017年度决算6780.55万元，比2017年年初预算7411.41万元淘汰630.86万元，淘汰8.51%。主要原因：年中核减收回部门职业年金、养老保险等人员经费预算。
3、"医疗卫生与计划生育支出"(类级科目)2017年度决算1325.82万元，比2017年年初预算1340.58万元淘汰14.76万元，淘汰1.1%。其中：
"公立医院"(款级科目)2017年度决算1325.82万元，比2017年年初预算1340.58万元淘汰14.76万元，淘汰1.1%。主要原因：年中核减收回部门公用经费预算。
4、"节能环保支出"(类级科目)2017年度决算21180.87万元，比2017年年初预算18364.38万元增加2816.49万元，增长15.34%。其中：
"情况掩护治理事务"(款级科目)2017年度决算2408.5万元，比2017年年初预算增加2408.5万元。主要原因：年中部署世行项目还本付息项目资金。
"污染防治"(款级科目)2017年度决算18772.37万元，比2017年年初预算18364.38万元增加407.99万元，增长2.22%。主要原因：年中部署所属六个单元清洁能源革新项目资金。
5、"城乡社区支出"(类级科目)2017年决算2305.99万元，比2017年年初预算增加2305.99万元。其中：
"城乡社区公共设施"(款级科目)2017年度决算2305.99万元，比2017年年初预算增加2305.99万元。主要原因：年中部署世行项目还本付息项目资金。
6、"农林水支出"(类级科目)2017年度决算473462.39万元，比2017年年初预算470570.84万元增加2891.55万元，增长0.61%。其中：
"林业"(款级科目)2017年度决算3714.06万元，比2017年年初预算726.76万元增加2987.3万元，增长411.04%。主要原因：年中部署官厅水库八号钱水质净化湿地工程项目资金。
"水利"(款级科目)2017年度决算469748.33万元，比 2017年年初预算469844.08万元淘汰95.75 万元，淘汰0.02%。主要原因：年中核减收回部门公用经费预算。
7、"其他支出"(类级科目)2017年决算3122.83万元，比2017年年初预算3160.22淘汰37.39万元，淘汰1.18%。其中：
"其他支出"(款级科目)2017年决算3122.83万元，比2017年年初预算3160.22淘汰37.39万元，淘汰1.18%。主要原因：年中核减收回部门公用经费预算。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出81726.5万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出263.22万元，占本年财政拨款支出0.32%；城乡社区支出81463.28万元，占本年财政拨款支出99.68%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算263.22万元，比2017年年初预算264万元淘汰0.78万元，淘汰0.3%。其中：
"大中型水库移民后期扶持基金支出"(款)2017年度决算263.22万元，比2017年年初预算264万元淘汰0.78万元，淘汰0.3%。主要原因：经果真招投标法式，水库移民监测评估项目资金发生招标净结余资金。
2、 "城乡社区支出"(类)2017年度决算81463.28万元，比2017年年初预算70345.56万元增加11117.72万元，增长15.8%。其中：
"国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入部署的支出"(款)2017年度决算7596.64万元，比2017年年初预算增加7596.64万元。主要原因：年中部署永定河、凉水河水毁修复、本运河榆林庄闸至杨洼闸险工段治理工程等基建资金。
"都市基础设施配套费及对应专项债务收入部署的支出"(款)2017年度决算5025.52万元，比2017年年初预算1557.81万元增加3467.71万元，增长222.6%。主要原因：年中部署永定河、凉水河水毁修复、本运河榆林庄闸至杨洼闸险工段治理工程等基建资金。
"污水处置惩罚费及对应专项债务收入部署的支出"(款)2017年度决算 68841.12万元，比2017年年初预算68787.75增加53.37万元，增加0.08%。主要原因：污水处置惩罚量和代收手续费实际与预算差异。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款部署基本支出120553.6万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、机关事业单元基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通用度、税金及附加用度、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、采暖补助、物业服务补助、其他对小我私家和家庭的补助支出。(4)其他资天性支出包罗衡宇修建物构建、办公设备购置、其他交通工具购置、其他资天性支出。
第三部门2017年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况说明
"三公"经费是指本部门通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包罗所属2个行政单元、38个事业单元。2017年"三公"经费财政拨款决算数1119.29万元，比2017年"三公"经费财政拨款年初预算1747.04万元淘汰627.75万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2017年决算数85.66万元，比2017年年初预算数162万元淘汰76.34万元。主要原因：凭据中央和市委市政府有关指示精神，继续压缩一般性公务考察和培训团组，压缩任务天数和团组人员数量。2017年因公出(国)境经费主要用于赴老挝、斯里兰卡、丹麦、俄罗斯、荷兰、美国、加拿大等国的水务考察，加入京港相助交流等方面，2017年组织因公出国(境)团组7个、26人次，比2016年团组数淘汰3个，人次淘汰4人次，人均因公出国(境)用度3.29万元，比2016年人均3.13万元增加0.16万元。
2.公务接待费。2017年决算数25.3万元，比2017年年初预算数124.96万元淘汰99.66万元。主要原因：凭据中央八项划定要求和党政机关厉行节约、转变事情作风的有关要求，继续压缩接待人数、规模等。 2017年公务接待费主要用于接待水利系统单元来访学习交流等。公务接待1659批次，公务接待12185人次，人均接待费20.76元。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数1008.33万元，比2017年年初预算数1460.08万元淘汰451.75万元。其中，公务用车购置费2017年决算数189万元，比2017年年初预算数120.4万元增加68.61万元。主要原因：本年支出含上年部署(更新国Ⅰ国Ⅱ排放尺度的老旧公务用车)的公务车购置预算本年支出数据，更新公务车8辆。公务用车运行维护费2017年决算数819.33万元，比2017年年初预算数1339.68万元淘汰520.35万元，主要原因：水务局完成公务车革新，各单元都相应淘汰了公车使用频次。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油174.14万元，公务用车维修360.72万元，公务用车保险140.26万元，公务用车其他支出144.21万元。2017年末公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)389辆，车均运行维护费2.11万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计893.33万元，比上年增加12.73万元，增加原因：差旅、培训、聚会会议等经费尺度调整以及物价上涨因素等。
三、政府采购支出情况
2017年PA视讯市水务局政府采购支出总额34190.23万元，其中：政府采购货物支出1931.69万元，政府采购工程支出12490.76万元，政府采购服务支出19767.78万元。授予中小企业条约金额12128.9万元，占政府采购支出总额的35.47%，其中：授予小微企业条约金额15441.6万元，占政府采购支出总额的45.16%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额766403.56万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)624辆，价值14869.16万元；单价100万元以上的专用设备34台(套)，价值15038.17万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单元本年无此收支情况。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2017年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况。
2018年，PA视讯市水务局对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目139个，占部门项目总数的30.02%，涉及金额401395.15万元。其中，对3个项目进行了普通法式评价，对136个项目进了浅易法式评价。
经评价，3个普通法式评价项目得分划分为永定河循环管线运行维护工程88.14分、凉水河水利工程维修养护费87.91分、肖家河污水处置惩罚厂运行服务费81.75分，评价品级均为"良好"；136个浅易法式评价项目中，评价得分介于100(含)-90分(含)的项目共计61个、占比44.85%，得分介于90-75分(含)的项目共计72个、占比52.94%，得分在75分(含)以下的项目3个、占比2.21%。
二、 PA视讯市凉水河治理处"水利工程日常维修养护费"项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
凉水河是PA视讯城区南部重要的分洪排水河流，多年来，随着水利工程日常维修养护事情的开展，凉水河水利工程基本功效获得了保障，水情况获得了较大提升，但仍存在堤身植物笼罩率不足、闸坝与隶属设施损坏、河流保洁与水质不能满足周边居民需求的问题。为贯彻落实政策文件中"加速水利建设、完善水利基础设施网络"的要求，保证凉水河水工设施宁静，促进河流水情况越发优美、清洁、美观，2016年9月，PA视讯市凉水河治理处申报2017年度凉水河水利工程日常维修养护费。
(二)评价结论
通过评价，该项目综合得分87.91分，项目综合绩效评定结论为"良好"。一是项目决算方面。项目总体和阶段性目标与年度事情内容相一致，能够涵盖项目年度事情内容，项目绩效目标较为具体、明确，指标设置较细化、量化，项目申报条件切合相关治理措施划定，项目申报和审批法式规范，申报资料较为齐全。但项目年度计划制定不够合理，绩效目标与指标设置的科学性、合理性仍有待提升。二是项目治理方面。项目资金到位足额、实时，资金治理与会计核算较为规范；项目组织机构较为健全，人员分工较为明确；业务治理制度较为健全，实施方案较为明确，但项目预算体例不够细化、财政治理制度不够健全、条约与招投标治理不够规范，项目历程治理水平有待提升。三是项目绩效方面。项目单元基本能够凭据项目内容及事情进度组织项目实施，项目产出质量达标情况较好。项目实施后改善了凉水河周边情况，保障了防洪宁静，提升了居民生活质量。但凉水河处未开展满意度视察事情，满意度指标实现情况的可证性不足。
(三)存在问题
1、项目前期论证不够充实，绩效指标设置不够科学、合理
凉水河治理处凭据统领规模内的水域面积设定2017年各项事情的工程量，未对凉水河水利工程运行现状、实际维修养护需求进行充实的前期调研论证，项目年度事情重点不突出。同时，项目绩效指标缺少可连续影响指标；产出质量指标"水利工程设施运行状态"、"防洪宁静"的指标值未明确具体目标要求；服务工具满意度指标值为"100%"，指标值设置较高。绩效目标及指标设置的科学合理性有待提升。
2、项目历程治理不够规范，绩效治理意识有待增强
评价发现，项目历程治理存在以下不足：一是凉水河治理处确定的工程维修养护尺度与《PA视讯市水利工程维修养护预算定额》不够一致，且项目预算体例不够细化，项目算执行与预算体例的一致性较难判断。二是项目财政治理制度未明确资金支付流程、审批权限、支付方式及票据治理等要求，治理制度不够健全。三是部门条约未明确绿化保洁面积与委托业务的质量要求，未标明堤防工程桩号，条约内容不够完整。四是河流保洁及绿化养护项目一、二、三、四标段工程，与其他专项委托业务合并招标，但中标通知书中仅明确了2项委托业务的总金额，未明确各项委托业务金额，不能为后续确定各项委托业务的条约金额提供依据，招投标治理不够规范。
3、项目服务工具满意度视察事情有待进一步增强
项目年初设置的服务工具满意度指标为"民众满意度到达100%"，但截至评价日，凉水河处尚未对项目服务工具，如周边居民，开展满意度视察事情，也未提交其他证明民众满意的支撑资料，服务工具满意度实现情况的可证性不足。
(四)建议
1、注重项目前期论证事情，科学设置绩效目标与指标
建议凉水河治理处针对多年期延续性项目，增强项目前期论证事情，对每年水利工程运行现状及实际维护需求进行充实的调研分析，明确本年度内项目维修养护重点。在此基础上，凭据《PA视讯市市属水利工程日常维修养护定额》的要求，合理、细化的体例各项事情的预算明细，保证预算申报金额与现实需求相符。同时，围绕项目年度事情重点，设置全面、明确、合理的绩效目标与指标，为项目后续评价事情提供考核尺度。
2、增强项目历程治理，提高项目治理水平
建议凉水河治理处从以下方面增强项目历程治理：一是完善财政治理制度，明确工程资金支付流程、审批权限、支付方式及票据治理等要求，以保证财政治理的规范性。二是增强条约治理，重视条约要害条款的约定，如，委托业务内容、质量要求及条约期限，并增强堤防工程桩号治理，在条约中标明桩号，以保证条约的完整性和有效性。三是规范项目招投标治理。对于工程合并招标的情况，在招投标文件、中标通告、中标通知书中明确各项事情的资金来源、金额，为后续条约签订提供依据。
3、注重满意度调盘问卷的设计和统计分析
建议凉水河治理处重视服务工具满意度视察事情，在各子项事情完成后，结合项目事情内容和初始绩效指标，合理设计满意度调盘问卷，并对换盘问卷结果进行深入分析研究，获得科学实用的统计数据，以提高满意度视察结果的适用性和有效性，为后续事情的有效开展提供一定的指导。
