目录

　　第一部门 2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2018年度部门决算说明

　　第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2018年度部门绩效评价情况

第一部门 2018年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2018年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　PA视讯市人民政府机关事务治理办公室，为全额拨款副局级事业单元，隶属市政府办公厅。内设机构11个，划分为：秘书处、槐柏树街办公区治理处、中环办公楼治理处、南礼士路办公区治理处、六里桥办公区治理处、房管处、卫生防疫处、资产治理处、守卫处、财政处、人事处(加挂机关党委牌子)。隶属机构1个：市府大楼幼儿园。

　　市政府机关事务治理办公室主要卖力槐柏树街办公区、中环办公楼、六里桥办公区和南礼士路办公区等4处办公所在的机关行政事务治理和后勤保障服务事情。

　　(1)凭据上级的有关目标政策和划定，研究制定机关事务治理事情计划，建设健全各项规章制度和治理措施并组织实施。

　　(2)卖力槐柏树街办公区、中环办公楼和六里桥办公区的基本经费和项目经费的预算治理；协调使用财政划转进驻单元的公用经费；对所属二级预算单元的预算资金指导和监视。

　　(3)卖力槐柏树街办公区、中环办公楼和六里桥办公区机关办公用房的调配、使用、治理、修缮和种种设施、设备的治理、维护、更新、革新事情。

　　(4)卖力槐柏树街办公区、中环办公楼和六里桥办公区机关国有资产清查挂号和监视治理事情，制定具体治理措施并组织实施。

　　(5)卖力槐柏树街办公区、中环办公楼和六里桥办公区办公设施设备、办公用品、机械设备、肩负服务的物业(专业)公司的政府采购供应和招投标事情。

　　(6)卖力槐柏树街办公区、中环办公楼、六里桥办公区和南礼士路办公区机关的宁静守卫、消防、信息化建设、资源节约等治理事情。

　　(7)卖力槐柏树街办公区、中环办公楼、六里桥办公区和南礼士路办公区机关事情人员医疗保健和卫生防疫事情。

　　(8)卖力槐柏树街办公区、中环办公楼、六里桥办公区和南礼士路办公区都市情况综合整治、社会治安综合治理、精神文明建设、交通宁静等社会事务事情的指导和协调事情。

　　(9)卖力槐柏树街办公区、中环办公楼、六里桥办公区和南礼士路办公区机关伙食供餐、绿化美化、文件印制、文件收发、聚会会议服务、卫生保洁、水电气热供应等后勤服务保障事情。

　　(10)卖力承办市政府办公厅交办的其它事情事项。

　　其下设五家二级预算单元，划分为：PA视讯市人民政府机关事务治理办公室(本级)(全额拨款事业单元)、PA视讯市人民政府机关事务治理办公室中环办公楼(全额拨款事业单元)、PA视讯市人民政府机关事务治理办公室六里桥办公区治理处(全额拨款事业单元)、PA视讯市城乡结合部建设领导办公室(行政单元)和PA视讯市人民政府机关事务治理办公室幼儿园(全额拨款事业单元)。

　　(二)人员组成情况

　　本部门行政体例8人，实有人数8人；事业体例250人，实有人数152人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计19712.46万元，比上年增加1568.53万元，增长8.64%。

　　(一)收入决算说明

　　2018年度本年收入合计19273.25万元，比上年增加1400.1万元，增长7.83%，其中：财政拨款收入19271.35万元，占收入合计的99.99%；其他收入1.9万元，占收入合计的0.01%。

　　(二)支出决算说明

　　2018年度本年支出合计19540.6万元，比上年增加2627.78万元，增长15.54%，其中：基本支出15405.45万元，占支出合计的78.84%；项目支出4135.15万元，占支出合计的21.16%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计19497.48万元，比上年增加1622.29万元，增长9.08%。主要原因：2018年下属1家二级预算单元由差额拨款事业单元改为全额拨款事业单元；2018年新增绿隔建设事情服务保障经费、市金融局事情专班经费、市信访办中心区来访接待及办公周转用房维修革新等项目支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出19325.62万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出17537.24万元，占本年财政拨款支出90.75%；教育支出981.79万元，占本年财政拨款支出5.08%；社会保障和就业支出626.73万元，占本年财政拨款支出3.24%；医疗卫生与计划生育支出179.86万元，占本年财政拨款支出0.93%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”　2018年度决算17537.25万元，比2018年年初预算增加943.35万元，增长5.68%。其中：

　　“政府办公厅(室)及相关机构事务”2018年度决算17517.51万元，比2018年年初预算增加943.35万元，增长5.69%。主要原因：2018年新增绿隔建设事情服务保障经费、市金融局事情专班经费、市信访办中心区来访接待及办公周转用房维修革新等项目支出。

　　“党委办公厅(室)及相关机构事务”2018年度决算19.74万元，与2018年年初预算保持一致，主要用于进驻槐柏树街办公区PA视讯市妇女联合会部门公用经费支出。

　　2、“教育支出”2018年度决算981.78万元，比2018年年初预算淘汰44.66万元，下降4.35%。其中：

　　“普通教育”2018年度决算967.6万元，比2018年年初预算淘汰41.74万元，下降4.14%。主要原因：PA视讯市人民政府机关事务治理办公室幼儿园人为福利支出低于预期。

　　“进修及培训”2018年度决算14.18万元，比2018年年初预算淘汰2.92万元，下降17.08%。主要原因：2018年在职人员部门培训改为内部场所展开。

　　3、“社会保障和就业支出”2018年度决算626.73万元，比2018年年初预算增加54.58万元，增长9.53%。其中：

　　“行政事业单元离退休”2018年度决算534.5万元，比2018年年初预算淘汰37.66万元，下降6.58%。主要原因：2018年PA视讯市人民政府机关事务治理办公室(本级)基本养老保险支出低于预期。

　　“抚恤”2018年度决算92.24万元，比2018年年初预算增加92.24万元。主要原因：2018年发放去世人员抚恤金。

　　4、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算179.86万元，比2018年年初预算淘汰18.59万元，下降9.37%。其中：

　　“行政事业单元医疗”2018年度决算179.86万元，比2018年年初预算淘汰18.59万元，下降9.37%。主要原因：2018年PA视讯市人民政府机关事务治理办公室(本级)医疗保险支出低于预期。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出15190.47万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、4个事业单元。2018年“三公”经费财政拨款决算数74.37万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算94.72万元淘汰20.35万元。其中：

　　1、因公出国(境)用度。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数4.59万元淘汰4.59万元。主要原因：贯彻落实八项划定压缩因公出国(境)用度支出。

　　2、公务接待费。2018年决算数17.32万元，比2018年年初预算数20.33万元淘汰3.01万元。主要原因：贯彻落实八项划定压缩公务接待费支出。2018年公务接待费主要用于接待事情餐。公务接待169批次，公务接待5001人次。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2018年决算数57.05万元，比2018年年初预算数69.8万元淘汰12.75万元。其中，公务用车购置费2018年决算数43.4万元，比2018年年初预算数保持，2018年购置(更新)1辆，车均购置费43.4万元，主要是2018年用于购置更新一辆到达报废尺度的中大型客车。公务用车运行维护费2018年决算数13.65万元，比2018年年初预算数26.4万元淘汰12.75万元，主要原因：贯彻落实八项划定淘汰公务用车出行次数。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.97万元，公务用车维修3.26万元，公务用车保险3.89万元，公务用车其他支出1.53万元。2018年公务用车保有量8辆，车均运行维护费1.71万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计30.32万元，比上年增加5.53万元，增加原因：主要由于2018年PA视讯市城乡结合部建设领导办公室工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他交通用度和其他商品和服务支出较上年有所增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年PA视讯市人民政府机关事务治理办公室政府采购支出总额7205.37万元，其中：政府采购货物支出591.93万元，政府采购工程支出668.35万元，政府采购服务支出5945.09万元。授予中小企业条约金额6865.77万元，占政府采购支出总额的95.29%，其中：授予小微企业条约金额1364.13万元，占政府采购支出总额的18.93%。

　　四、国有资产占用情况

　　牢固资产总额118563.87万元，其中：汽车8辆，157.97万元；单价100万元以上的专用设备4台(套)，2516.67万元。

　　五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　六、政府购置服务支出说明

　　本部门不属于政府购置服务统计规模。

　　七、专业名词解释

　　1、“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2、机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3、政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4、政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

第四部门 2018年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市人民政府机关事务治理办公室对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数的30.77%，涉及金额2776.45万元。其中：选取“中环办公楼空调管线革新(四期)项目”及“市信访办中心区来访接待及办公周转用房维修革新项目”进行普通法式评价，涉及金额938.52万元，评价得分划分为90.08分、85.50分，对应评价品级划分为“优秀”、“良好”；浅易法式评价项目6个，涉及金额1837.93万元，评价得分在90分(含90分)以上的4个、评价得分在75-90分(含75分)的2个，评价品级“良好”及以上占比100%。

　　二、中环办公楼空调管线革新(四期)项目绩效评价陈诉

　　(一)评价工具概况

　　1、项目立项配景

　　中环办公楼空调管线自2004年投入使用至2018年已有14年时间，由于中环办公楼使用年限较久，空调管线支线锈蚀老化现象较为普遍、阀门大部门关闭不严、宁静隐患突出。因此，中环办公楼空调管线亟需更新革新。中环办公楼治理处(以下简称“中环治理处”)作为PA视讯市人民政府机关事务治理办公室(以下简称“市政府机关事务治理办”)的内设机构，肩负中环办公楼行政治理和后勤保障事情。基于上述职能划定和现实需求，为更好的服务于中环办公楼的各部门，中环治理处自2015年起申请了中环办公楼空调管线革新项目立项，2015-2017年共申请项目预算722.00万元。在完成前三期对大楼10层及以下空调管线革新基础上，中环治理处于2017年10月继续申请“中环办公楼空调管线革新(四期)项目”立项，并于2018年初获市财政局批复。

　　2、项目资金情况

　　项目预算批复金额357.80万元，项目资金于2018年2月以部门预算的形式足额批复，项目资金到位率100%，到位实时。截至2018年年底，项目实际支出357.31万元，主要用于支付施工单元的条约款。因果真招投标实际中标金额为357.31万元，较预算金额结余0.49万元，预算执行率为99.86%。

　　3、项目主要内容及完成情况

　　该项目计划内容主要包罗对中环办公楼A座10层-16层、B座12层-17层空调支路管线革新，具体包罗“吊顶拆除、原空调管线拆除、空调工程水系统恢复、吊顶及灯具恢复”4部门内容。截至2018年12月31日，该项目能够凭据计划执行，预期绩效目标均已完成，且部门事情超目标额完成，更换空调管线长度6942米，更换节能灯具1800套，更新吊顶面积9800平方米，更换各型号阀门2300个，新刷涂料面积3100平方米。

　　项目事情的完成，一方面，淘汰了因跑冒滴漏造成的直接经济损失及相应的日常维修用度，据不完全统计，空调管线未大规模更换前，每年因跑冒滴漏导致的维修用度近20.00万元；另一方面，通过更新革新原有老旧空调管线、关闭不严的阀门，消除了潜在的宁静隐患，增强了空调使用宁静保障，改善了空调供暖、制冷效果，为入驻中环办公楼各委办局提供了良好的办公情况。此外，老旧空调管线及配件更换后，对提升整个空调设备的连续使用时间作用显著。从久远来看，节能灯具的更换对于整栋中环办公楼节能降耗有一定的促进作用。中环办公楼空调管线革新工程获得中环办公楼各委办局的好评。

　　(二)评价结论

　　通过评价，项目综合得分90.08分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。项目决策、治理和绩效指标划分为13.96分，27.90分，48.22分，在决策、治理、绩效三方面均有进一步提升的空间。

　　(三)存在问题

　　1、项目年度事情内容、年度绩效目标(含指标)、年度预算的匹配性不足

　　“空调管线更换长度”、“灯具更换套数”、“吊顶修复面积”等指标因前期对工程量的预估不足、前期调研论证不够科学，申报阶段预算体例中的工程量清单、用度组成以及部门绩效指标值设定不够精准，项目执行历程中也未实时调整绩效目标，导致最终实际完成工程量远远凌驾绩效目标设定值，绩效指标的约束性不足。

　　2、项目整体实施方案、中恒久生长计划未制定，条约治理及历程管控措施有待增强

　　一是项目已连续实施四年，未制定完整的中恒久计划以及本年度的实施方案，对事情指导力度不够，主体责任体现不足，且四期空调管线革新工程全部实施完成后，未进行整体的验收，也未针对空调管线后期如何维护及治理制定生长计划。二是项目条约条款约定及审核等方面的治理略显不足，该项目条约按牢固总价方式签订，与条约专用条款“接纳造价信息调整价钱差额”前后纷歧致，且付款方式实时间约定也不够明确。三是，虽然组织竣工验收及竣工决算审计，对施工单元实际完成工程量进行了汇总与审核，但对工程成本情况关注不足。

　　3、项目绩效资料收集整理有待增强，满意度视察事情需完善

　　项目实施后，绩效数据收集、量化分析等事情需进一步重视，如：空调管线革新后经济损失降低情况、节能降耗情况、事情情况改善情况等支撑质料的收集、整理事情均有待增强。项目针对部门使用单元开展了满意度视察并要求其填写了视察表，但回访单元笼罩率有待提高。

　　(四)建议

　　1、增强对项目内容的论证，增强项目年度事情内容、年度绩效目标(含指标)、年度预算的匹配性

　　建议组织业内相关领域的专业人员，增强对项目内容的分析论证，合理界定项目内容、明确事情量及其资金组成，体例与项目内容相对应的预算明细。同时，凭据确定的项目内容合理体例绩效目标及指标，若实际执行内容与计划内容有较大差异，则应实时调整预算细项及绩效指标，提高绩效指标的约束性。

　　2、重视项目整体实施方案、中恒久生长计划的制定，增强项目执行历程规范性治理

　　建议在连续性、分年度项目开展前，依据论证调研结果制定分年度实施的计划，在年度预算批复后尽快制定项目整体事情实施方案或事情计划，明确事情流程及各方职责分工等内容，并注意年度实施方案与前期论证及方案间的衔接性。项目执行历程中，增强对条约条款及完整性的审核，规范条约治理。项目完成后，除对整体工程量进行决算审计外，还应对实际执行成本进行审核。另外，评价专家建议四期工程全部完成后，对中环办公楼整栋楼空调管线情况进行整体验收，并对后期如何维护及治理作出计划。

　　3、提升项目绩效支撑资料挖掘及收集水平

　　建议增强对项目相关绩效信息的收集、整理、分析事情，具体、量化地展示项目结果，以凸显项目绩效。基于项目特点，细化满意度调盘问卷，提高满意度回访单元笼罩比例，增强满意度视察的可用性。