目录
第一部门 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2018年度部门决算说明
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
第一部门 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市南水北调工程建设委员会办公室下设1家行政执法单元为PA视讯市南水北调工程执法大队；2家差额拨款事业单元，划分为PA视讯市南水北调工程建设治理中心、PA视讯市南水北调工程拆迁办公室；9家全额拨款事业单元，划分为PA视讯市南水北调信息中心、PA视讯市南水北调工程质量监视站、PA视讯市南水北调调水运行治理中心、PA视讯市南水北调南干渠治理处、PA视讯市南水北调大宁治理处、PA视讯市南水北调团城湖治理处、PA视讯市南水北调东干渠治理处、PA视讯市南水北调水质监测中心、PA视讯市南水北调干线治理处。
PA视讯市南水北调工程建设委员会办公室主要职责：
贯彻落实国家南水北调工程建设的有关规则、政策和治理措施；起草南水北调工程中线PA视讯段配套工程建设与治理的地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施。卖力市南水北调配套工程建设资金的筹措、治理和使用；组织拟订并实施市南水北调配套工程特许经营方案。卖力提出市南水北调工程有关投资调整建议；卖力市南水北调配套工程项目建设投资计划的组织实施和监视治理；加入研究市南水北调工程基金方案及供水水价方案。组织研究市南水北调配套工程结构优化、重大战略课题以及配套工程计划、项目建议书、可行性研究陈诉、开端设计等有关前期事情。卖力市南水北调工程的建设治理，协调整决工程建设中的重大技术问题；加入市南水北调干线工程竣工验收；卖力组织市南水北调配套工程竣工验收。卖力市南水北调工程征地拆迁和专项设施迁建的组织、协调、监视及治理事情。卖力市南水北调工程宁静运行、供水宁静的监视治理和应急治理，协调整决相关水事纠纷；卖力市南水北调工程的掩护事情；监视检查市南水北调工程防汛度汛事情。协助市水务行政主管部门卖力南水北调来水水量调蓄、配置和利用；卖力南水北调来水水质监测。协助、配合国家有关部门对市南水北调来水水量调蓄、配置和利用。卖力市南水北调工程建设中情况掩护、生态建设等重大问题的协调，加入指导、监视市南水北调工程项目内文物掩护事情。承办国务院南水北调工程建设委员会办公室、市政府及PA视讯市南水北调工程建设委员会交办的其他事项。
(二)人员组成情况
本部门行政体例44人，实有人数43人，行政执法体例32人，实有11人；事业体例585人，实有人数516人。
二、2018年收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计443479.68万元，其中：本年收入186299.29万元，用事业基金弥补收支差额21.65万元，年初结转和结余257158.73万元。在本年收入中，财政拨款收入172138.72万元，占收入合计的92.40%；其他收入14160.57万元，占收入合计的7.60%。
2018年度本年支出合计419978.34万元，其中：基本支出16255.38万元，占支出合计的3.87%；项目支出403722.95万元，占支出合计的96.13%。
2018年结余分配14090.57万元，年末结转和结余9410.77万元。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出401877.85万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出48.48万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出1384.97万元，占本年财政拨款支出0.34%；医疗卫生与计划生育支出725.59万元，占本年财政拨款支出0.18%；城乡社区支出2000.00万元，占本年财政拨款支出0.50%；农林水支出197718.81万元，占本年财政拨款支出49.20%；其他支出200000.00万元，占本年财政拨款支出49.77%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2018年度决算48.48万元，比2018年年初预算淘汰7.30万元，下降15.06%。其中：
“进修及培训”(款)2018年度决算48.48万元，比2018年年初预算淘汰7.30万元，下降15.06%。主要原因：厉行节约，压缩培训费支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算1384.97万元，比2018年年初预算淘汰35.08万元，下降2.47%。其中：
“行政事业单元离退休”(款)2018年度决算1384.97万元，比2018年年初预算淘汰35.08万元，下降2.47%。主要原因：据实缴纳机关事业单元职业年金，发生结余。
3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算725.59万元，比2018年年初预算淘汰5.08万元，下降0.70 %。其中：
“行政事业单元医疗”(款)2018年度决算725.59万元，比2018年年初预算淘汰5.08万元，下降0.70 %。主要原因：据实缴纳职工医疗保险，发生结余。
4、“城乡社区支出”(类)2018年度决算2000.00万元，比2018年年初预算增加2000.00万元，其中：
“城乡社区公共设施”(款)2018年度决算2000.00万元，比2018年年初预算增加2000.00万元。主要原因：年中部署河西支线基本建设项目。
5、“农林水支出”(类)2018年度决算197718.81万元，比2018年年初预算淘汰41650.36万元，下降17.40%。其中：
“林业”(款)2018年度决算206.54万元，比2018年年初预算淘汰0万元。主要原因：上年结转资金本年支出。
“水利”(款)2018年度决算32.60万元，比2018年年初预算增加32.60万元。主要原因：上年结转资金本年支出。
“南水北调”(款)2018年度决算197479.67万元，比2018年年初预算淘汰41,803.64，下降17.47%。主要原因：部门基本建设项目按工程进度执行，结转下年继续支出。
6、“其他支出”(类)2018年度决算200000.00万元，比2018年年初预算增加100000.00万元。其中：
“其他支出”(款)2018年度决算200000.00万元，比2018年年初预算增加100000.00万元，增长100.00%。主要原因：上年部署基本建设项目本年继续支出。
四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度政府性基金预算财政拨款支出18000.00万元，均用于城乡社区支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类)2018年度决算18000.00万元，比2018年年初预算增加18000.00万元。其中：
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入部署的支出”(款)2018年度决算18000.00万元，比2018年年初预算增加18000.00万元。主要原因：年中部署东干渠基本建设项目。
五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2018年本部门使用财政拨款部署基本支出16222.09万元，其中：(1)人为福利支出包罗津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效人为、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费包罗本部门所属1个行政单元、11个事业单元。2018年“三公”经费财政拨款决算数75.10万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算90.42万元淘汰15.32万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2018年决算数16.54万元，比2018年年初预算数27万元淘汰10.46万元。主要原因：严格落实中央八项划定，压缩出国团组；2018年因公出国(境)用度主要用于赴台湾、芬兰进行水资源治理、水利技术交流。2018年组织因公出国(境)团组1个、4人次，人均因公出国(境)用度4.14万元。
2.公务接待费。2018年决算数6.20万元，比2018年年初预算数6.78万元淘汰0.58万元。主要原因：厉行节约，落实中央八项划定，压缩公务接待支出。2018年公务接待费主要用于2018年度外单元、兄弟省市交流学习；社会民众旅行南水北调工程等接待支出。公务接待430批次，公务接待4214人次，人均14.71元，主要通过在单元食堂部署事情餐解决。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数52.35万元，比2018年年初预算数56.64万元淘汰4.29万元。其中，公务用车购置费2018年决算数15.62万元，与2018年年初预算数持平。2018年购置1辆，车辆购置费15.62万元。公务用车运行维护费2018年决算数36.73万元，比2018年年初预算数41.02万元淘汰4.29万元，主要原因：一是厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出；二是新购1辆公务用车年底前交付使用。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油8.97万元，公务用车维修15.99万元，公务用车保险6.31万元，公务用车其他支出5.46万元。2018年公务用车保有量(使用财政拨款资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)24辆，车均运行维护费1.53万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计172.95万元，比上年淘汰68.87万元，淘汰原因：南办机关由于转隶原因淘汰部门公用经费开支。
三、政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额30160.36万元，其中：政府采购货物支出1015.72万元，政府采购工程支出794.80万元，政府采购服务支出28349.84万元。授予中小企业条约金额28919.40万元，占政府采购支出总额的95.89%，其中：授予小微企业条约金额12566.50万元，占政府采购支出总额的41.67%。
四、国有资产占用情况
牢固资产总额20468.66万元，其中：汽车(使用种种资金部署的机动车辆，包罗秘密通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他凭据划定配备的公务用车)41辆，价值1510.75万元；单价100万元以上的专用设备9台(套)，价值1335.59万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收入支出内容。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。
5.PA视讯市南水北调配套工程建设资金：凭据我市南水北调配套工程建设总体计划，用于工程建设和征地拆迁支出的各项政府性基金预算、一般公共预算、政府债资金预算等支出。
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市南水北调工程建设委员会办公室对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目51个，占部门项目总数的31.68%，涉及金额132163.43万元(预算调整后金额)。其中，普通法式评价项目1个，涉及金额13639.29万元，评价得分为90.68分；浅易法式评价项目50个，涉及金额118524.14万元，评价得分在90分(含90分)以上的37个、评价得分在75-90分(含75分)的10个、评价得分在60-75分(含60分)的1个、评价得分在60分以下的2个。
二、2018年度密云水库调蓄工程运行维护项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
PA视讯作为特大型都市，水资源短缺是制约经济和社会生长的主要因素。为充实、高效利用南水北调来水，增加首都水资源战略储蓄，确保PA视讯供水宁静，2007年4月，《PA视讯市南水北调配套工程总体计划》正式宣布实施，凭据计划，密云水库可作为增补调治水库，与南水北调水丰枯相济，确保PA视讯供水宁静；2011-2013年，原PA视讯市南水北调工程建设委员会办公室(以下简称“原市南水北调办”)体例了《南水北调来水调入密云水库调蓄工程计划方案》、《南水北调来水调入密云水库调蓄工程项目建议书(代可行性研究陈诉)》及《南水北调来水调入密云水库调蓄工程开端设计陈诉》，并获PA视讯市计划委员会、PA视讯市生长和革新委员会等部门批复。2015年，工程主体建设完工并开始投入使用。
密云水库调蓄工程经过海淀、昌平、顺义、怀柔、密云等区县，线路总长103公里，由团城湖通过京密引水渠反向输水，经六级泵站提升至怀柔水库，部门水量经怀柔水库分水回补水源地后，再经三级加压输水至密云水库，是PA视讯市南水北调配套工程的重要组成部门。为保障工程的正常运行与宁静调蓄，自2015年工程正式运行以来，PA视讯市南水北调团城湖治理处(以下简称“团城湖治理处”)开始申报“密云水库调蓄工程运行维护项目”，获立项批复并作为延续项目每年开展。2018年，为保证9座泵站及PCCP管道正常运行，顺利完成年度调蓄任务，团城湖治理处继续申请该项目。
(二)评价结论
通过评价，该项目综合得分90.68分(项目决策13.02分、项目治理28.08分和项目绩效49.58分)。详细情况如下：
1.项目决策。项目绩效目标切合团城湖治理处的职能，与部门年度事情计划相符；项目申报条件切合相关治理措施划定，项目申报和审批法式规范，申报资料较为齐全。但项目未制定中恒久计划，部门绩效指标设置不够全面、明确、合理。
2.项目治理。项目资金到位实时、足额；财政与业务治理制度较为健全，资金支出法式较为规范；项目组织结构健全，各部门职责分工较明确。但个体预算内容的经济分类科目体例不够规范，条约治理的精细化水平有待提升。
3.项目绩效。团城湖治理处能够凭据计划进度完成年度事情内容，项目产出成本控制与质量达标情况较好。项目的实施能够保障密云水库调蓄工程的正常运行与年度调水任务的顺利完成，对于增强PA视讯市水资源战略储蓄、缓解水资源紧缺问题、促进社会可连续生长等方面发挥了一定的促进作用，但项目满意度视察事情有待增强。
(三)存在问题
1.项目缺少中恒久计划，绩效目标设置不够科学、合理
截至评价时点，项目尚未制定中恒久计划，决策依据的充实性有待提升。同时，项目绩效指标设置不够全面、明确、合理。产出指标未涵盖全部年度事情内容、个体指标值不够明确；效益指标设置不够合理；服务工具满意度指标未涵盖全部服务工具，指标设置的科学合理性有待进一步提升。
2.个体预算内容的经济分类科目体例不够规范，条约治理的精细化水平有待提升
团城湖治理处在体例项目预算时，将消防设备购置17.03万元、普法用度9.84万元的经济分类科目列为专用质料费，经济分类科目体例不够规范。同时，项目签订的部门条约仅划定了资金支付方式为按月支付，但未明确每月支付金额，也未说明是否按月平均支付，付款方式不够清晰，条约治理的精细化水平有待提升。
3.项目满意度视察事情有待增强
截至评价时点，团城湖治理处未对周边居民、普法群众、供水工具开展满意度视察，满意度指标完成情况的佐证资料不足，且团城湖治理处针对京密引水治理处、PA视讯市南水北调调水运行治理中心开展的调盘问卷样本量较少，问卷视察事情的规范性有待提升。
(四)建议
1.尽快研究制定项目中恒久计划，科学设置绩效目标与指标
团城湖治理处结合近几年密云水库调蓄工程运行现状，对工程设施运维与设备购置需求进行充实的调研分析，研究制定项目中恒久实施计划，明确各年度运行治理与维修养护计划，为后续年度项目年度事情内容简直定提供决策依据。同时，团城湖治理处继续增强对中央、PA视讯市预算绩效治理文件的学习，凭据绩效目标填报要求，进一步完善绩效指标设置，增强绩效指标的科学合理性。
2.完善预算体例，增强条约治理
团城湖治理处在后续年度体例预算时，凭据各项预算的实际支出内容、预算申报金额，合理填报经济分类科目，以提升预算体例水平。同时，进一步规范项目条约治理，重视条约中要害条款的约定，明确付款条件、付款方式、各批次付款金额，保证条约的完整性和有效性。
3.注重满意度视察，增强绩效资料的收集与整理事情
团城湖治理处增强对换盘问卷设计要领和技巧的学习，凭据问卷设计、样本量选择要求，对项目直接或间接服务工具开展充实的满意度视察事情，并对换盘问卷结果进行深入分析研究，获得科学实用的统计数据，以提高满意度视察结果的适用性和有效性。同时，团城湖治理处在项目年度事情完成后，对本年度事情内容进行全面、具体的总结，明确工程设施维修维护与设备物资购置数量，并注重对项目实施前后的工程运行情况、牢固资产情况进行对比分析，以更好的佐证项目产出和绩效实现情况。
