目录
第一部门 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购置服务支出情况表
第二部门 2018年度部门决算说明
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
第一部门 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部门 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市水务局设19个内设机构，划分为办公室、法制处(研究室)、河长制事情处、计划计划处、水资源治理处、工程建设与治理处、郊区水务处、供水治理处、排水治理处、PA视讯市节约用水办公室、宁静监视处、科技教育处、宣传处、财政处、审计处、人事处、机关党委(团委)、工会和离退休干部处，纪检、监察机构按有关划定派驻；我局下属39个预算单元，划分为PA视讯市水务局机关、首都水资源协调委员会筹备事情办公室、PA视讯水利水电学校、PA视讯市水文总站、PA视讯市水务局老干部运动站、PA视讯市人民政府防汛抗旱指挥部办公室、PA视讯市水务局后勤服务中心、PA视讯市水政监察大队、PA视讯市水务局党校、PA视讯市东水西调治理处、PA视讯市凉水河治理处、PA视讯市排水治理事务中心、PA视讯市永定河滞洪水库治理处、PA视讯市水务信息治理中心、PA视讯市节约用水治理中心、PA视讯市水库移民事务中心、PA视讯市水务宣传中心、PA视讯市水资源调治中心、PA视讯市水影响评价中心、PA视讯市西郊雨洪调蓄工程治理处、PA视讯市水科学技术研究院、PA视讯市水利自动化研究所、PA视讯市水务局衡宇治理中心、PA视讯市北运河治理处、PA视讯市永定河治理处、PA视讯市潮白河治理处、PA视讯水利医院、PA视讯市密云水库医院、PA视讯市水利工程质量与宁静监视中心站、PA视讯市水土保持事情总站、PA视讯市水务工程建设与治理事务中心、PA视讯市水务局资产治理事务中心、PA视讯市十三陵水库治理处、PA视讯市官厅水库治理处、PA视讯市密云水库治理处、PA视讯市京密引水治理处、PA视讯市都市河湖治理处、PA视讯市郊区水务事务中心、PA视讯市水利计划设计研究院。
PA视讯市水务局的主要职责：
1、贯彻落实国家关于水务事情方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施；拟定水务中恒久生长计划和年度计划，并组织实施。
2、卖力统一治理本市水资源(包罗地表水、地下水、再生水、外调水)；会同有关部门拟定水资源中恒久和年度供求计划，并监视实施；组织实施水资源论证制度和取水许可制度，宣布水资源公报；指导饮用水水源掩护和农民宁静饮水事情；卖力水文治理事情。
3、卖力本市供水、排水行业的监视治理；组织实施排水许可制度；拟定供水、排水行业的技术尺度、治理规范，并监视实施。
4、卖力本市节约用水事情；拟订节约用水政策，体例节约用水计划，制定有关尺度，并监视实施；指导和推动节水型社会建设事情。
5、卖力研究拟订本市推进河长制事情的计划、计划、政策、建议，具体组织落实市级总河长、副总河长、河长部署的事情任务；协调整决河长制推进中的重点难点问题，组织开展督查、考核；卖力相关的信息、宣传事情；肩负市河长制办公室的日常事情。
6、卖力本市河流、水库、湖泊、堤防的治理与掩护事情；组织水务工程的建设与运行治理；卖力应急水源地治理。
7、卖力本市水土保持事情；指导、协调农村水务基本建设和治理。
8、肩负PA视讯市人民政府防汛抗旱指挥部(PA视讯市防汛抗旱应急指挥部)的具体事情，组织、监视、协调、指导全市防汛抗旱事情。
9、卖力本市水政监察和行政执法事情；依法卖力水务方面的行政许可事情；协调部门、区县之间的水事纠纷。
10、肩负本市水务突发事件的应急治理事情；监视、指导水务行业宁静生产事情，并肩负相应的责任。
11、卖力本市水务科技、信息化事情；组织重洪流务科技项目的研发，指导科技结果的推广应用。
12、加入水务资金的使用治理；配合有关部门提出有关水务方面的经济调治政策、措施；加入水价治理和革新的有关事情。
13、肩负市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
本部门行政体例121人，实有人数110人，行政执法体例104人，实有96人；事业体例4838人，实有人数4222人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计590784.11万元，比上年增加131264.13万元，增长28.57%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计860177.63万元，比上年增加150295.35万元，增长21.17%，其中：财政拨款收入744802.69万元，占收入合计的86.59%；事业收入41140.43万元，占收入合计的4.78%；经营收入71838.68万元，占收入合计的8.35%；其他收入2395.82万元，占收入合计的0.28%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计717340.27万元，比上年增加24030.59万元，增长3.47%，其中：基本支出158465.71万元，占支出合计的22.09%；项目支出510768.97万元，占支出合计的71.2%；经营支出48105.59万元，占支出合计的6.71%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计763350.8万元，比上年增加129233.54万元，增长20.38%。主要原因：一是由于国家人为尺度调整而由市财政统一增加基本人员经费拨款；二是年中增加较多基本建设项目资金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出567723.62万元，主要用于以下方面：教育支出8210.32万元，占本年财政拨款支出1.45%；社会保障和就业支出3387.83万元，占本年财政拨款支出0.6%；医疗卫生与计划生育支出1424.1万元，占本年财政拨款支出0.25%；节能环保支出1512.5万元，占本年财政拨款支出0.27%；城乡社区支出67195.88万元，占本年财政拨款支出11.83%；农林水支出485592.47万元，占本年财政拨款支出85.53%；其他支出400.52万元，占本年财政拨款支出0.07%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类级科目)2018年度决算8210.32万元，比2018年年初预算淘汰153.93万元，淘汰1.84%。其中：
“普通教育”(款级科目)2018年度决算1016.72万元，比2018年年初预算增加21.32万元，增长2.14%。主要原因：人为尺度调整变化调整增加人员经费预算。
“职业教育”(款级科目)2018年度决算5701.78万元，比2018年年初预算增加72.07万元，增长1.28%。主要原因：人为尺度调整变化调整增加人员经费预算。
“进修及培训”(款级科目)2018年度决算1491.82万元，比 2018年年初预算淘汰247.31万元，淘汰14.22%。主要原因：凭据要求压缩培训等一般性支出。
2、“社会保障和就业支出”(类级科目)2018年度决算3387.83万元，比2018年年初预算淘汰926.6万元，淘汰21.48%。其中：
“行政事业单元离退休”(款级科目)2018年度决算3387.83万元，比2018年年初预算淘汰926.6万元，淘汰21.48%。主要原因：年中核减收回部门职业年金、养老保险等人员经费预算。
3、“医疗卫生与计划生育支出”(类级科目)2018年度决算1424.1万元，比2018年年初预算增加83.52万元，增长6.23%。其中：
“公立医院”(款级科目)2018年度决算1424.1万元，比2018年年初预算增加83.52万元，增长6.23%。主要原因：人为尺度调整变化调整增加人员经费预算。
4、“节能环保支出”(类级科目)2018年度决算1512.5万元，比2018年年初预算淘汰679.52万元，淘汰31 %。其中：
“污染防治”(款级科目)2018年度决算1512.49万元，比2018年年初预算淘汰679.53万元，淘汰31 %。主要原因：年中核减部门单元清洁能源革新项目资金。
“其他节能环保支出”(款级科目)2018年度决算0.01万元，比2018年年年初预算增加0.01万元。主要原因：上年支出结转本年。
5、“城乡社区支出”(类级科目)2018年决算67195.88万元，比2018年年初预算增加67195.88万元。其中：
“城乡社区公共设施”(款级科目)2018年度决算67195.88万元，比2018年年初预算增加67195.88万元。主要原因：年中部署基本建设项目。
6、“农林水支出”(类级科目)2018年度决算485592.47万元，比2018年年初预算淘汰17380.52万元，淘汰3.46 %。其中：
“农业”(款级科目)2018年度决算368.01万元，比2018年年初预算增加368.01万元。主要原因：年中部署中央应急度汛项目。
“林业”(款级科目)2018年度决算7731.69万元，比2018年年初预算淘汰1.65万元，淘汰0.02%。主要原因：项目实际支出少于预算数，形成净结余资金。
“水利”(款级科目)2018年度决算477492.77万元，比 2018年年初预算淘汰17746.88万元，淘汰3.58%。主要原因：核减收回部门公用和项目经费预算。
7、“其他支出”(类级科目)2018年决算400.52万元，比2018年年初预算增加400.52万元。其中：
“其他支出”(款级科目)2018年决算400.52万元，比2018年年初预算增加400.52万元。主要原因：上年支出结转本年。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度政府性基金预算财政拨款支出59458.36万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出233.74万元，占本年财政拨款支出0.39%；城乡社区支出59224.62万元，占本年财政拨款支出99.61%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算233.74万元，比2018年年初预算淘汰33.26万元，淘汰12.46%。其中：
“大中型水库移民后期扶持基金支出”(款)2018年度决算233.74万元，比2018年年初预算淘汰33.26万元，淘汰12.46%。主要原因：经果真招投标法式，水库移民监测评估项目资金发生招标净结余资金。
2、“城乡社区支出”(类)2018年度决算59224.62万元，比2018年年初预算万元淘汰35423.32万元，淘汰37.43%。其中：
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入部署的支出”(款)2018年度决算24382.21万元，比2018年年初预算淘汰 38736.15万元。淘汰61.37%。主要原因：基本建设项目按工程进度执行，结转下年继续支出。
“都市基础设施配套费及对应专项债务收入部署的支出”(款)2018年度决算127.2万元，比2018年年初预算淘汰0.95万元，淘汰0.74%。主要原因：项目招投标后，发生招投标净结余。
“污水处置惩罚费及对应专项债务收入部署的支出”(款)2018年度决算34715.22万元，比2018年年初预算增加3313.79万元，增长10.55%。主要原因： 年中部署增加了部门污水处置惩罚厂运行服务费项目经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出125463.51万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属2个行政单元、2个参照公务员法治理事业单元、36个事业单元。2018年“三公”经费财政拨款决算数872.95万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算1414.78万元淘汰541.83万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2018年决算数65.8万元，比2018年年初预算数153万元淘汰87.2万元。凭据中央和市委市政府有关指示精神，继续压缩一般性公务考察团组，压缩任务天数和团组人员数量；2018年因公出国(境)用度主要用于单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本年完成赴德国、奥地利开展冬奥会水务技术交流，赴瑞典、芬兰开展中欧海绵都市相助项目研讨，赴日本加入中日河工及水资源交流会，赴以色列开展水资源治理和先进水处置惩罚技术培训等任务，2018年组织因公出国(境)团组7个、15人次，人均因公出国(境)用度4.39万元。
2、公务接待费。2018年决算数10.9万元，比2018年年初预算数121.81万元淘汰110.91万元。主要原因：凭据中央八项划定要求和党政机关厉行节约、转变事情作风的有关要求，继续压缩接待人数、规模等。公务接待578批次，公务接待3578人次，人均30.46元，主要通过在单元食堂部署事情餐解决。
3、公务用车购置及运行维护费。2018年决算数796.25万元，比2018年年初预算数1139.97万元淘汰343.72万元。其中，公务用车购置费2018年决算数130.50万元，比2018年年初预算数157.29万元淘汰26.79万元。主要原因：所属水利医院的救护车购置项目因故未能执行，2018年购置(更新)8辆，车均购置费16.31万元。公务用车运行维护费2018年决算数665.75万元，比2018年年初预算数982.68万元淘汰316.93万元，主要原因：水务局完成公务车革新，各单元都相应淘汰了公车使用频次。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油106.71万元，公务用车维修312.63万元，公务用车保险129.55万元，公务用车其他支出116.86万元。2018年公务用车保有量389辆，车均运行维护费1.71万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计921.57万元，比上年增加28.24万元，增加原因：差旅、培训、聚会会议等经费尺度调整以及物价上涨因素等。
三、政府采购支出情况
2018年PA视讯市水务局政府采购支出总额72258.89万元，其中：政府采购货物支出4786.6万元，政府采购工程支出26015.37万元，政府采购服务支出41456.92万元。授予中小企业条约金额68595.94万元，占政府采购支出总额的94.93%，其中：授予小微企业条约金额41312.36万元，占政府采购支出总额的57.17%。
四、国有资产占用情况
本部门牢固资产总额783107.58万元，其中：车辆609台，价值14407.4万元；单元价值50万元以上的通用设备112台(套)、价值17916.11万元，单元价值100万元以上的专用设备41台(套)、价值16178.85万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款收支。
六、政府购置服务支出说明
凭据《PA视讯市水务局政府购置服务指导性目录》的内容，2018年我局政府购置服务决算30747万元，主要用于购置都市污水(再生水)处置惩罚设施运行服务方面。
七、专业名词解释
1、“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单元按划定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2、机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3、政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4、政府购置服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要肩负行政职能的事业单元、纳入行政体例治理且经费完全或主要由财政肩负的群团组织机关通过发挥市场机制作用，凭据实际需要，把直接提供的一部门公共服务事项以及政府履职所需服务事项，凭据一定的方式和法式，交由具备条件的社会力量和事业单元肩负，并凭据条约约定向其支付用度。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业生长目标所发生的支出。
7、水利工程日常维修养护：主要事情包罗水工修建物维修养护，水面与岸坡保洁，水华防治，山林和乔木、灌木、绿篱、草坪养护及景观提升建设，设备维修养护，变压器和供电线路代维护，设备设施运行用电、用油费，垃圾消纳费，仪器仪表检测判定费，工程勘察设计、咨询、招标署理、监理用度，生产和治理用房及隶属设施维修养护，河湖局部清淤，水闸、大坝、堤防等设施宁静判定和检测费等。
第四部门 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市水务局对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目194个，占部门项目总数的30.08%，涉及金额403999.69万元(预算调整后金额)。其中，普通法式评价项目1个，涉及金额6300.00万元，评价得分为86.04分；浅易法式评价项目193个，涉及金额397699.69万元，评价得分在90分(含90分)以上的97个、评价得分在75-90分(含75分)的82个、评价得分在60-75分(含60分)的10个、评价得分在60分以下的4个。
二、卢沟桥污水处置惩罚厂运行服务费项目绩效评价陈诉
(一)评价工具概况
随着PA视讯市工业废水和生活污水的不停增加，水情况污染问题日益严重。为了改善首都情况质量，1999年，PA视讯市生长计划委员会向国家生长计划委员会申请建设PA视讯情况改善二期项目并获批复，卢沟桥污水处置惩罚厂为子项目之一。2002年，卢沟桥污水处置惩罚厂的投资运营商与PA视讯都市排水团体有限责任公司组建了PA视讯都市排水团体有限责任公司威嘉污水处置惩罚厂(以下简称“威嘉污水处置惩罚厂”)，卖力卢沟桥污水处置惩罚厂的运行维护事情。2004年12月17日，卢沟桥污水处置惩罚厂正式商业运营，卖力PA视讯市西南部石景山、卢沟桥和丰台西部地域的污水处置惩罚，计划流域面积55.8平方公里，服务人口约36.4万，最大污水处置惩罚能力为10万立方米/日。威嘉污水处置惩罚厂委托PA视讯卢南污水运营有限公司(以下简称“卢南运营公司”)进行日常维护。
2004-2017年卢沟桥污水处置惩罚厂累计处置惩罚污水3.83亿吨，处置惩罚达标后的出水排入卢沟桥再生水厂进行深度处置惩罚后，为电厂提供冷却循环水，并作为景观用水向永定河补水，一定水平上改善了上游石景山流域的水情况，为PA视讯市污水处置惩罚、COD减排做出了孝敬。2018年，为确保污水处置惩罚设施的稳定、宁静、高效运行，PA视讯市水务局(以下简称“市水务局”)继续申请卢沟桥污水处置惩罚厂运行服务费项目。
(二)评价结论
通过评价，该项目综合得分86.04分(项目决策12.32分、项目治理26.62分和项目绩效47.10分)。详细情况如下：
1、项目决策。项目绩效目标切合排水治理处的职能，与部门年度事情计划相符，绩效指标较为细化、量化。同时，项目申报条件切合相关治理措施划定，决策法式较规范，申报资料较齐全。但项目未制定中恒久计划，绩效目标不够全面、合理，价钱调整测算说明有待进一步优化。
2、项目治理。项目资金到位足额、实时，财政治理制度较完善，会计核算较为规范；同时，组织机构较为健全和业务治理制度较为健全，实施方案较为明确，具备历程管控措施。但项目预算体例不够准确、威嘉污水处置惩罚厂与卢南运营公司的职责分工不够明确。
3、项目绩效。项目按计划完成了污水处置惩罚量目标，产出成本控制情况、产出质量达标情况较好。项目的实施一定水平上实现了节能减排，提升了水质，改善了周边居民的生活质量。但项目第二季度未能凭据计划进度完成处置惩罚水量目标，实施进度稍有滞后，且绩效支撑质料的收集、整理以及统计分析事情有待增强。
(三)存在问题
1、项目缺少中恒久计划，绩效目标设置不够科学、合理
项目未制定中恒久实施计划，决策依据的充实性有待提升。同时，项目绩效目标不够全面，年度绩效目标未涵盖污水处置惩罚厂运行维护事情，且存在产出质量、产出成本及服务工具满意度指标设置重复的情况。
2、项目预算体例不够准确，价钱调整测算说明有待优化，且两家运维单元职责分工不够明确。一是与威嘉污水处置惩罚厂在体例项目预算时，仅凭据2018年计划处置惩罚污水量测算预算金额，未充实考虑到2017年12月份水费尾款需用2018年预算资金拨付的情况，预算体例不够准确。二是威嘉污水处置惩罚厂提交的《卢沟桥污水处置惩罚厂2017年污水处置惩罚费价钱调整测算说明》未明确系数K调价公式中最大权重d所代表的具体用度组成，污水处置惩罚费价钱调整测算说明有待进一步优化。三是项目实施单元威嘉污水处置惩罚厂与卢南运营公司均肩负着运营、维护卢沟桥污水处置惩罚厂的职责，两者的职责分工不够明确。
3、项目实施进度滞后，绩效资料收集与整理事情不够充实
由于2018年4月B系列曝气池大修，处置惩罚水量淘汰，项目未能凭据计划进度完成第二季度处置惩罚水量目标，实施进度稍有滞后。同时，排水治理处与威嘉污水处置惩罚厂均未提交证明项目效益实现情况的相关支撑资料，如媒体报道、绩效照片等；也未对周边居民、社会民众、媒体及政府部门等相关机构开展满意度视察，绩效佐证资料不足。
(四)建议
1、尽快研究制定项目中恒久计划，科学设置绩效目标与指标
增强对近几年卢沟桥污水处置惩罚厂运行现状、设备设施维护需求、来水量变化及水量水质完成情况的总结分析，明确中恒久处置惩罚水量目标与设备设施运维计划，尽快研究制定项目中恒久实施计划，为后续年度事情内容简直定提供决策依据。同时，进一步完善项目绩效目标与指标，设置涵盖污水处置惩罚量、污水处置惩罚厂运行维护等事情的中期与年度绩效目标及指标，并注重精简绩效指标，制止指标间的重复，增强绩效指标设置的科学合理性。
2、完善预算体例，增强项目历程治理
预算体例方面，结合上年度水费支出情况，对当年实际资金需求进行合理测算，凭据“上年度未支付尾款+当年度预估发生水费”体例预算，并在申报文本中对预算资金支出内容进行说明，提升预算体例的准确性。历程治理方面，进一步厘清项目实施各主体的关系，明确威嘉污水处置惩罚厂与卢南运营公司的职责分工，规范项目历程治理。同时，威嘉污水处置惩罚厂在后续年度申请水费价钱调整时，进一步完善价钱调整测算说明，明确系数K调价公式中最大权重d所代表的具体用度组成，规范价钱调整法式。
3、注重项目绩效总结，增强绩效资料的收集与整理事情
在后续年度项目实施历程中，增强对项目效益与满意度佐证资料的收集、整理及分析事情。同时，注重项目绩效总结事情，在每年事情完成后，由威嘉污水处置惩罚厂对全年污水处置惩罚情况、设施设备运行维护情况、效益实现情况及满意度视察情况进行全面的总结，以公牍形式报排水治理处审核并出具审核意见后，留存归档，为后续年度绩效考核事情提供支撑资料。
