目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)以及市委市政府《关于印发〈PA视讯市机构革新实施方案〉的通知》(京发〔2018〕31号)，设立PA视讯市人民政府国有资产监视治理委员会(以下简称“市国资委”)。市国资委是市政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的市政府直属特设机构。凭据《关于印发<市国资委内设机构职能配置(2020年修订)>的通知》(京国资党办发〔2020〕23号)，市国资委内设23个机构，另有市纪委驻委纪检组。
部门职能：
1.贯彻落实国家关于国有资产监视治理的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，制定有关制度、划定。
2.凭据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等执法、规则履行出资人职责，羁系市政府履行出资人职责的企业和市政府授权的实行企业化治理的事业单元的国有资产，增强国有资产的治理，依法对区县国有资产治理事情进行指导和监视。
3.肩负监视所羁系企业国有资产保值增值的责任，卖力企业国有资产基础治理，建设和完善国有资产保值增值考核体系，通过统计、考核对所羁系企业国有资产的保值增值情况进行羁系，卖力所羁系企业人为分配治理事情，制定所羁系企业卖力人收入分配政策并组织实施。
4.指导推进本市国有及国有控股企业革新和重组；推进国有及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济结构和结构的战略性调整。
5.通过法定法式对所羁系企业卖力人进行任免、考核并凭据其经营业绩进行赏罚；建设切合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
6.卖力组织所羁系企业上交国有资本收益，加入制定本市国有资本经营预算有关治理制度和措施，凭据有关划定卖力所羁系企业国有资本经营预决算草案体例和执行等事情。
7.指导、督促所羁系企业及实行企业化治理事业单元落实宁静生产责任制，配合有关部门协调所羁系企业及实行企业化治理事业单元做好宁静事情，从出资人的角度肩负相应的治理责任。
8.卖力所羁系企业及实行企业化治理事业单元人才事情的宏观治理和人才队伍建设，指导和组织协调所羁系企业及实行企业化治理事业单元经营治理人员的教育培训事情。
9.承办市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
行政体例223人，实有人数209人(含原监事会领导和人事关系在我委、选调冬组委干部，不含驻委纪检监察组组长和组内同志)；事业体例0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,884,742.00万元，比上年增加1,672,565.84万元，增长788.29%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计1,879,871.23万元，比上年增加1,670,333.37万元，增长797.15%，其中：财政拨款收入1,879,849.82万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入21.41万元，占收入合计的0%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计1,882,476.04万元，比上年增加1,677,211.67万元，增长817.10%，其中：基本支出7,999.56万元，占支出合计的0.43%；项目支出1,874,476.48万元，占支出合计的99.57%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,880,001.62万元。比上年增加1,667,897.33万元，增长786.36%。主要原因：增加政府性基金预算，同时将国有资本经营预算纳入部门预算。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出20,069.06万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出134.77万元，占本年财政拨款支出0.67%；社会保障和就业支出678.29万元，占本年财政拨款支出3.38%；卫生康健支出534.46万元，占本年财政拨款支出2.66%；资源勘探工业信息等支出18,139.82万元，占本年财政拨款支出90.39%；其他支出581.73万元，占本年财政拨款支出2.90%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”(类)2020年度决算134.77万元，比2020年年初预算淘汰164.86万元，下降55.02%。其中：
“进修及培训”(款)2020年度决算134.77万元，比2020年年初预算淘汰164.86万元，下降55.02%。主要原因：疫情影响，淘汰外出培训经费。
2.“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算678.29万元，比2020年年初预算淘汰224.42万元，下降24.86%。其中：
“行政事业单元养老支出”(款)2020年度决算678.29万元，比2020年年初预算淘汰224.42万元，下降24.86%。主要原因：疫情影响，压缩经费。
3.“卫生康健支出”(类)2020年度决算534.46万元，比2020年年初预算淘汰0.79万元，下降0.15%。其中：
“行政事业单元医疗”(款)2020年度决算534.46万元，比2020年年初预算淘汰0.79万元，下降0.15%。主要原因：疫情影响，压缩经费。
4.“资源勘探工业信息等支出”(类)2020年度决算18,139.82万元，比2020年年初预算增加3695.05万元，增长25.58%。其中：
“国有资产羁系”(款)2020年度决算14,015.27万元，比2020年年初预算淘汰390.5万元，下降2.71%。主要原因：疫情影响，压缩经费。
“其他资源勘探工业信息等支出”(款)2020年度决算4,124.55万元，比2020年年初预算增加4085.55万元。主要原因：年初时，预算批复率为60%，所以导致预决算差异。
5.“其他支出”(类)2020年度决算581.73万元，比2020年年初预算增加581.73万元，增长100%。其中：
“其他支出”(款)2020年度决算581.73万元，比2020年年初预算增加581.73万元，增长100%。主要原因：因市政府重大事项，调整项目预算。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,429,000万元，主要用于以下方面(按大类)：其他政府性基金及对应专项债务收入部署的支出1,429,000万元，占本年财政拨款支出100%；
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“其他支出”(类)2020年度决算1,429,000万元，比2020年年初预算增加0万元。其中：
“其他政府性基金及对应专项债务收入部署的支出”(款)2020年度决算1,429,000万元，比2020年年初预算增加0万元。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2020年国有资本经营预算财政拨款收入总计429,911.50万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计428,695.08万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出7,999.56万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：
(1)人为福利支出包罗：基本人为1076.69万元、津贴补助3267.94万元、奖金98.99万元、伙食补助费0万元、绩效人为0万元、其他社会保障缴费1814.91万元、其他人为福利等支出781.79万元；
(2)商品和服务支出包罗：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、因公出国(境)费、维修(护)费、专用质料费、劳务费、委托业务费等0万元，差旅费16.14万元，租赁费10.37万元，聚会会议费13.76万元，培训费25.78万元，公务接待费2.47万元，工会经费99.97万元，福利费42.30万元，公务用车运行维护费30.46万元，其他交通费216.40万元，其他商品和服务等支出32.10万元；
(3)对小我私家和家庭补助支出包罗：离休费0万元，退休费61.66万元，抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金等0万元，奖励金0.20万元，其他对小我私家和家庭的补助等支出407.63万元。
(4)其他资天性支出包罗：办公设备购置0万元，专用设备购置等0万元。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费即本单元1个行政单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数32.92万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算207.42万元淘汰174.50万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数126.294万元淘汰126.294万元。主要原因：疫情原因，淘汰出国经费；2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)用度0万元。
2.公务接待费。2020年决算数2.47万元，比2020年年初预算数3.37万元淘汰0.90万元。主要原因：疫情原因，淘汰经费。2020年公务接待费主要用于公务接待事项。公务接待21批次，公务接待229人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数30.46万元，比2020年年初预算数77.76万元淘汰47.3万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加(淘汰)0万元。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数30.46万元，比2020年年初预算数77.76万元淘汰47.3万元，主要原因：受疫情影响，压缩经费。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油10.35万元，公务用车维修8.76万元，公务用车保险8.79万元，公务用车其他支出2.56万元。2020年公务用车保有量45辆，车均运行维护费0.68万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计489.74万元，比上年372.79万元，增加116.95万元，原因：人员增加，公用经费按比例增加。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额143.12万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业条约金额143.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆45台，1096.31万元；单元价值50万元以上的通用设备2台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购置服务支出说明
2020年政府购置服务决算4425.78万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
凭据预算绩效治理要求，PA视讯市人民政府国有资产监视治理委员会对2020年度部门预算治理所有填报绩效目标的项目开展全面绩效自评，共计17个，占部门项目(不含政府性基金项目)总数的51.52%，涉及金额10906.14万元。部门绩效自评结果均在80分以上。其中，6个项目自评得分在90(含)-100分之间、11个项目自评得分80(含)-90分。截至2020年底，17个绩效自评项目实际支出金额10547.37万元、执行率96.71%，预算执行率高。除个体项目受疫情影响，上半年事情进度及完成情况未达预期外，其余项目均基本凭据计划要求定时、按质完成，项目绩效目标完成情况整体较好。项目的实施对推动国资国企革新、提高国有企业治理水平、提升市管企业效益、促进企业生长等方面起到了较为积极的作用，项目效益较为显著。
在单元自评项目基础上，委托第三方中介机构对“信息化事情经费”项目开展部门评价，涉及金额424.022万元，评价得分85.79分。从评价情况来看，项目立项法式完整、规范，立项政策依据及现实需求充实，切合市国资委及信息化事情处职能职责要求，项目制定了较为清晰的绩效目标及指标；项目预算体例方式较为科学，预算执行实时、有效，财政治理制度健全；预期产出及效果可实现度较高，预算绩效水平获得有效提升。
二、项目绩效评价陈诉
(一)基本情况
1.项目立项配景
PA视讯市信息化生长实现从“数字PA视讯”向“智慧PA视讯”全面跃升，进入智慧生长新阶段，信息化驱动国资国企革新生长成效正逐步显现。2016年，PA视讯市人民政府国有资产监视治理委员会(以下简称市国资委)制定了《PA视讯市国资委“十三五”信息化生长专项计划》，明确了信息化已成为驱动国有经济转型的先导力量、深化国资国企革新重要途径的生长趋势以及“基本形成以信息化引领国有经济转型生长新花样，市属企业成为建设新型‘智慧PA视讯’主力军，国资国企治理体系和治理能力现代化水平明显提升。市属企业治理信息化水平全部到达B级及以上，在依托信息化探索创新国资羁系方式上走在全国前列”的生长目标，同时提出了“完善信息化事情组织体系、提升信息资源集约化利用水平、健全网络宁静防护体系、增强对企业信息化事情政策引导”等保障措施。
基于上述政策文件精神以及部门职能划定和机关信息系统运维需求，市国资委信息化事情处自机关信息系统免费维保期结束后开始申请信息系统运维服务经费。“十三五”期间，市国资委以“市国资委机关信息化用度”“信息化运维服务”“信息化事情经费”等项目申请信息系统运维服务经费共计1700余万元。其中，2020年度项目经费424.02万元，旨在通过开展信息化日常运维、云平台资源租用、指导企业信息化、视频聚会会议室革新建设等事情，连续保障市国资委各项事情宁静、有序运行，深入推动国有企业革新生长，加速形成信息化驱动国有企业治理体系和治理能力现代化的新局面。
2.项目资金情况
2020年2月，财政批复项目预算资金546.87万元，均为当年财政拨款。同年9月，该项目预算资金核减122.85万元，经预算调整后全年可用预算额度为424.02万元。截至2020年12月31日，该项目实际支出423.00万元，预算执行率99.76%。项目预算调整原因为：凭据政府优先保障疫情应急资金需求、严格控制财政支出。
3.项目主要内容及完成情况
本项目为延续性项目，该项目2020年度主要事情内容为信息化基础设施运维、应用系统运维和信息资源维护，云平台资源租用，支付投资治理系统建设条约尾款，指导企业信息化，视频聚会会议室革新建设等事情。
截至2020年12月底，除云平台资源租用、指导企业信息化事情中的企业信息化培训因疫情影响未开展外(已在年中凭据项目实施情况核减预算)，其他事情均已完成。
(二)绩效评价事情开展情况
1.绩效评价目的、工具及规模
为深入贯彻落实PA视讯市财政局《关于印发进一步深化项目支出绩效预算治理革新的意见的通知》(京财预〔2017〕2944号)等文件要求，凭据《PA视讯市项目支出绩效评价治理措施》的通知(京财绩效〔2020〕2146号)(以下简称“京财绩效2146号文件”)文件精神，市国资委委托评价机构，聚焦部门2020年信息化事情经费项目资金，围绕决策、历程、产出及效益情况开展评价，旨在总结经验、发现问题、剖析原因，提出革新建议，为单元与信息化事情处科学决策、规范治理提供参考，进一步优化绩效治理事情，提高财政资金配置效率和使用效益。
2.绩效评价原则、要领及指标体系
(1)评价原则和要领
本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、考究绩效的原则，接纳全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询等要领，结合成本效益分析法、比力法、因素分析法、专家评判法等多种要领，对项目决策、历程、产出、效益四方面进行综合评价。
(2)评价指标体系
凭据“京财绩效2146号文件”相关精神，结合项目特点，在与专家组、项目单元充实协商的基础上，评价机构细化了该项目的绩效评价指标体系。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目历程20分，项目产出40分，项目效益30分。
绩效评价综合绩效级别分为4个品级：综合得分在90(含)-100分为优；综合得分在80(含)-90分为良；综合得分在60(含)-80分为中；综合得分在60分以下为较差。
3.绩效评价事情历程
(1)准备阶段
市国资委与第三方评价机构配合组建了的评价事情组，由第三方评价机构入户领导项目单元撰写绩效陈诉、准备绩效支撑质料；在与项目单元充实相同的基础上进行项目资料收集、整理和分析事情；领导项目单元完善绩效陈诉，形结果效陈诉终稿；完成专家遴选、专家培训等相关事情，组建绩效评价专家组，包罗2名业务专家、1名绩效治理专家、1名财政专家、1名财政专家。凭据项目情况及资料分析情况，评价事情组与专家组配合体例项目绩效评价事情方案。
(2)实施阶段
结合项目特点，评价事情组凭据项目资金量及任务，在资料审阅、线上及线下相同的基础上召开专家现场评价会，专家组就查阅资料、评价历程中发现的问题与项目单元相关人员进行相同，并凭据相同情况对该项目进行综合评价。
(3)评价分析阶段
评价事情组凭据收集到的项目相关资料以及专家组意见，对项目决策、历程、产出及效益情况进行综合分析，凭据划定的文本花样和内容撰写绩效评价陈诉，提交委托方征求意见。2021年5月28日前，评价事情组凭据反馈意见，修改形结果效评价陈诉正式稿，报送至市国资委。
(三)综合评价情况及评价结论
2020年度，市国资委各项信息化事情宁静、有序运行，未发生重大宁静事故，能够促进市国资委部门事情效率和治理服务水平提升，对深入推动国有企业革新生长，加速形成信息化驱动国有企业治理体系和治理能力现代化的新局面奠基了基础。但是，评价发现，项目在服务需求分析深度、制度完备性、产出效益资料归集、满意度问卷回访机制建设等方面尚需进一步增强。通过评价，项目综合得分85.79分，项目综合绩效评定结论为“良”。
表：综合评价得分情况表
(四)绩效评价指标分析
1.项目决策情况
项目立项政策依据及现实需求充实，切合市国资委信息化事情处职能职责要求，且项目制定了较为清晰的绩效目标及指标，预算体例方式较为科学，资金分配较为合理。但是，项目延续往年服务需求申报立项，对本年度服务需求论证深度有待深入，对现有信息系统资产梳理不够清晰，项目统筹谋划有待进一步增强。决策指标分值10分，得分9.18分。
2.项目历程情况
项目预算资金到位及执行情况良好，财政制度健全，资金使用较合规。但是，项目预算调整后未实时对应调整绩效指标、项目实施内容，条约要害要素与条约约定结果验收机制完备性等需进一步增强，项目历程治理严谨性有待提升。历程指标分值20分，得分17.07分。
3.项目产出情况
项目年度主要产出基本凭据预期目标完成，产出质量总体较好，项目实施历程中接纳了一定成本节约措施。但受疫情影响，云平台资源租用服务采购与指导企业信息化事情中的企业信息化培训未开展；系统运维周报数量未到达预期。产出指标分值40分，得分36.34分。
4.项目效益情况
项目实施在保障市国资委各业务系统与门户网站宁静稳定运行、视频聚会会议流通，提升市国资委事情效率和对内治理、对外服务水平等方面取得了较好的效果效益。但是，信息系统故障分级、分类梳理分析不够深入，从部门履职角度对项目整体绩效实现情况的总结分析有所欠缺，且存在缺少满意度问卷回访机制，满意度视察的服务工具不够全面问题。效益指标分值30分，得分23.20分。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.主要经验及做法
(1)明确职责及分工，增强业务事情日常治理
项目由信息化事情处卖力组织实施，凭据信息化事情内容，信息化事情处明确了日常治理事情职责，并对处室人员进行了具体分工，定期开展技术培训，提高信息化治理事情水平。
(2)建设高效相同机制，实时跟进项目进度
一是信息化事情处与服务商配合组建事情小组，增强相同协调与统筹监视。二是办公室(财政)、信息化事情处定期相同项目实施进度及资金执行进度，掌握事情进度及阶段性结果，凭据财政要求实时履行预算调整法式，确保项目资金支出按计划执行。
2.存在的主要问题及原因分析
项目年度服务需求分析深度不足，顶层设计与统筹谋划有待增强；信息化运维业务制度需进一步完善，历程治理水平有待提高；项目各项事情的实施效益与部门履职效能衔接不够紧密，产出效益梳理归集、总结分析有待增强，服务工具满意度问卷回访机制有待建设。
(六)有关建议
1.强化项目服务需求分析，做好项目立项阶段的顶层设计
建议定期梳理现有系统资产，结合以往年度绩效情况，挖掘信息化事情存在的不足，对项目的年度实施重点、革新偏向等进行科学论证，充实分析系统服务需求升级变换情况。同时，重视项目立项的前期准备，制定整体实施方案，增强项目的顶层设计，明确阶段目标，体现部门履职及政策导向性，提高决策科学性。
2.完善项目业务制度，增强历程管控
建议结合项目具体实施内容及特点，以市国资委名义制定完善项目专项治理措施，明确项目职责分工、实施方式、治理措施、结果要求、验收尺度等内容，增强项目羁系和风险防范；增强条约治理，细化完善条约或约定书的关建条款，并严格执行，保障自身的正当权益，降低资金支出风险；规范项目验收法式，注意发挥主责单元的监视治理职责，增强项目治理、质量控制，提高风险防控意识。此外，项目单元应做好项目历程监控，凭据预算及内容调整情况，做好绩效指标的调整事情，并实时上报财政。
3.注重项目产出效益的梳理归集，合理开展满意度视察分析
一是继续强化项目绩效治理理念，从部门履职角度出发总结分析项目的实施效益，具体、量化地展示项目结果；同时还应增强项目内容与相关文件计划偏向、历年实施情况的对比分析，以凸显项目绩效。二是加大与市国资委其他相关处室的协调相同，重视开展满意度视察事情，注重服务工具满意度视察的全面性，多渠道获取项目满意度情况，并对满意度视察结果进行汇总分析，实时发现项目的不足之处，以便于增强对项目后续实施的指导。
三、项目支出绩效自评表
PA视讯市人民政府国有资产监视治理委员会在2020年度部门决算中反映“财政决算审计”“市属国有企业供热历史遗留问题”“国际技术相助中心革新经费”“后勤服务保障”“驾驶员及外聘人员劳务费”“监事会房租费”“巡察羁系事情”“新闻宣传、企业建设经费”“信息化事情经费”“解决转制科研院所转制前离退休人员历史遗留问题项目经费”“非公党员及国有企(事)业单元选派第一书记生活补助”等11个项目绩效自评结果。
