目录

　　第一部门 2020年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2020年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门 2020年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表

　　十一、政府购置服务预算财政拨款明细表

　　十二、部门整体支出绩效目标申报表

　　十三、项目支出绩效目标申报表

第一部门  2020年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　PA视讯首都旅游团体有限责任公司是1998年2月建设的国有独资性综合型旅游企业。本部门业务规模主要为酒店餐饮、商业旅游等，共设综合行政部、预算与财政治理中心、安保部、股权运营与治理中心、战略生长与投资中心等17个部门。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯首都旅游团体有限责任公司部门行政体例0人，实际0人；事业体例0人，实际0人；聘用人员0人。

　　离退休人员31人，其中：离休7人，退休24人。

　　(三)本预算年度的主要事情任务

　　本部门的主要职责是做好对老干部的服务事情，让离退休老干部体会到党和政府以及企业对他们的体贴和敬服，保障离退休干部生活稳定。

　　二、2020年收入及支出总体情况

　　(一)收入预算情况

　　1.2020年收入预算320.74万元，比2019年284.28万元增加36.46万元，增长12.82%。其中：财政拨款320.74万元,比2019年284.28万元增加36.46万元。主要由于因落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2020年人员经费预算有所增加。

　　2.统筹使用结余资金部署预算0万元,与2019年持平。

　　3.其他资金0万元,与2019年持平。

　　(二)支出预算情况

　　1.基本支出预算 320.74万元，占总支出预算100%，比2019年284.28万元增加36.46万元，增长12.82%。增长原因主要有以下两点：一是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策；二是2019年1至9月有两名去世的退休人员，支付一次性抚恤金。

　　2.项目支出预算0万元，与2019年持平。

　　3.上缴上级支出0万元，与2019年持平。

　　4.事业单元经营支出0万元，与2019年持平。

　　5.对隶属单元补助支出0万元，与2019年持平。

　　三、主要支出情况

　　本部门2020年无项目支出预算。

　　四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

　　本部门2020年无财政拨款部署的"三公"经费预算。

　　五、其他情况说明

　　(一)部门政府采购预算说明

　　本部门2020年无财政拨款部署的政府采购预算。

　　(二)政府购置服务预算说明

　　本部门2020年无政府购置服务预算。

　　(三)机关运行经费情况说明

　　本部门不在机关运行经费统计规模之内。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　本部门2020年无项目支出。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2020年无行政事业性收费预算。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。

　　(七)国有资产占用情况说明

　　截止2019年底，本部门牢固资产总额0万元，其中：车辆0台，0万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

　　六、名词解释

　　"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

第二部门  2020年部门预算报表