目 录
第一部门 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2021年度部门决算说明
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
第一部门 2021年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部门 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1.机构设置情况
PA视讯市水务局是市政府直属机构，依照PA视讯市人民政府办公厅《关于组建PA视讯市水务局有关事宜的通知》（京政办发[2004]15号）设立，并正式对外办公。
PA视讯市水务局设27个内设机构，划分为办公室、研究室、法制处、行政审批处、计划与科技处、投资计划处、水资源治理处（水文处）、PA视讯市节约用水办公室、地下水治理处、水利工程建设处、南水北调工程建设处、水利工程运行治理处、供水治理处、污水处置惩罚与再生水治理处、海绵都市事情处（雨水治理处）、水土保持与水生态处、应急与宁静治理处、水旱灾害防御处、河长制事情处、财政处、审计处、人事教育处、宣传处、机关党委（党建事情处、团委）、机关纪委、工会和离退休干部处，纪检、监察机构按有关划定派驻。PA视讯市水务局下属53个预算单元，其中行政单元4个，参照公务员法治理事业单元2个，财政补助事业单元46个，经费自理事业单元1个。行政单元4个，划分是PA视讯市水务局机关、PA视讯市南水北调工程执法大队、PA视讯市水政监察大队、PA视讯市水务综合执法总队；参照公务员法治理事业单元2个，划分是PA视讯市水务应急中心、PA视讯市水利工程质量与宁静监视中心站；财政补助事业单元46个，划分是PA视讯水利水电学校、PA视讯市水文总站、PA视讯市水务局老干部运动站、PA视讯市水务局后勤服务中心、PA视讯市水务局党校、PA视讯市东水西调治理处、PA视讯市凉水河治理处、PA视讯市排水治理事务中心、PA视讯市永定河滞洪水库治理处、PA视讯市水务信息治理中心、PA视讯市节约用水治理中心、PA视讯市水库移民事务中心、PA视讯市水务宣传中心、PA视讯市水资源调治中心、PA视讯市水影响评价中心、PA视讯市西郊雨洪调蓄工程治理处、PA视讯市南水北调信息中心、PA视讯市南水北调工程拆迁办公室、PA视讯市南水北调工程质量监视站、PA视讯市南水北调调水运行治理中心、PA视讯市南水北调南干渠治理处、PA视讯市南水北调大宁治理处、PA视讯市南水北调团城湖治理处、PA视讯市南水北调东干渠治理处、PA视讯市南水北调水质监测中心、PA视讯市南水北调干线治理处、PA视讯市水科学技术研究院、PA视讯市水利自动化研究所、PA视讯市水务局衡宇治理中心、PA视讯市北运河治理处、PA视讯市永定河治理处、PA视讯市潮白河治理处、PA视讯水利医院、PA视讯市密云水库医院、PA视讯市水土保持事情总站、PA视讯市水务工程建设与治理事务中心、PA视讯市水务局资产治理事务中心、PA视讯市十三陵水库治理处、PA视讯市官厅水库治理处、PA视讯市密云水库治理处、PA视讯市京密引水治理处、PA视讯市都市河湖治理处、PA视讯市水务局幼儿园、PA视讯市郊区水务事务中心、PA视讯市南水北调工程建设治理中心、PA视讯市河湖流域治理事务中心；经费自理事业单元1个，是PA视讯市水利计划设计研究院。
2.本部门职责
（1）卖力保障本市水资源的合理开发利用。贯彻落实国家关于水务事情的执法规则、规章、政策和战略计划。起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订相关政策并组织实施。组织体例水务生长计划和水资源计划、河湖流域计划、南水北调计划、防洪计划，加入体例供水计划、排水计划并组织实施。
（2）组织开展本市水资源掩护事情。组织体例并实施水资源掩护计划。指导饮用水水源掩护有关事情，组织开展地下水开发利用和地下水资源治理掩护以及地下水超采区综合治理。
（3）卖力本市水文事情。卖力水文水资源监测、水文站网建设和治理。对地表水和地下水实施监测，宣布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按划定组织开展水资源视察评价和水资源承载能力监测预警事情。
（4）卖力本市生活、生产经营和生态情况用水的统筹和保障。卖力水资源的统一配置调治和监视治理。组织实施最严格水资源治理制度，会同有关部门拟订水资源中恒久计划和年度供求计划、水量分配方案并监视实施。卖力重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调治。组织实施取水许可（含矿泉水和地热水）和水影响评价（含水资源论证和防洪论证、水土保持方案审查等），指导开展水资源有偿使用事情，加入水价治理、革新和水生态情况赔偿的有关事情。
（5）按划定制定本市水务工程建设有关制度并组织实施。卖力提出水务领域牢固资产投资规模、偏向、项目部署建议，负挑水务领域牢固资产投资项目的组织实施和监视治理事情。加入水务资金的使用治理。配合有关部门提出有关水务方面的经济调治政策、措施。
（6）卖力本市供水、排水行业的监视治理。组织实施排水许可制度。拟订供水、排水行业的技术尺度、治理规范并监视实施。组织实施供水、排水行业特许经营。指导农民宁静饮水事情。
（7）卖力本市节约用水事情。拟订节约用水政策，组织体例节约用水计划，组织制定有关定额、尺度并监视实施。组织实施用水总量控制、计划用水等治理制度，指导和推动节水型社会建设事情。
（8）组织开展本市海绵都市建设事情。组织体例并实施推进海绵都市建设事情的计划、计划、政策，组织制定完善海绵都市建设相关技术尺度、规程规范，会同有关部门统筹推进海绵都市建设事情。
（9）指导监视本市水务工程建设与运行治理。组织实施南水北调PA视讯段干线及市内配套工程运行和后续工程建设与运行治理。组织协调水利工程征地拆迁事情。卖力水利建设市场的监视治理，组织实施水利工程建设的监视。组织开展水利工程建设宁静、质量羁系事情。
（10）指导本市水利设施、水域及其岸线的治理、掩护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖治理和掩护。指导河湖水生态掩护与修复、河湖生态流量水量治理以及河湖水系连通事情。
（11）卖力本市水土保持和水生态掩护修复事情。拟订水土保持和水生态掩护修复计划并监视实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期通告。卖力建设项目水土保持监视治理事情，组织重点水土保持建设和水生态掩护修复项目的实施。依法负挑水库、湖泊、河流等治理规模内湿地掩护治理事情。
（12）卖力本市河长制事情。拟订推进河长制事情的政策建议和事情任务，组织开展督查、考核。
（13）指导监视本市水库移民后期扶持政策的实施。拟订水利工程移民有关政策并监视实施，组织实施水利工程移民安置计划、验收、监视评估等制度。协调推进水务区域相助、对口支援与协作事情肩负市政府交办的其他事项。
（14）卖力本市重大涉水违法事件的查处，协和谐仲裁跨区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
（15）依法依规卖力本市水务行业宁静生产和水务工程的宁静羁系事情。
（16）卖力开展本市水务科技和信息化事情。拟订水务行业的技术尺度、规程规范并监视实施。组织重洪流务科技项目的研发和水务信息化项目的建设，指导科技结果的推广应用。组织开展水务国际相助与交流。
（17）卖力落实本市综合防灾减灾计划相关要求，组织体例洪水干旱灾害防治计划和防护尺度并指导实施。负挑水情旱情监测预警事情。组织体例防御洪涝抗御旱灾调治及应急水量调治方案，按法式报批并组织实施。肩负防御洪水和都市内涝应急抢险的技术支撑事情。
（18）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）人员组成情况
行政体例492人，实有人数403人；事业体例5053人，实有人数4644人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,073,930.95万元，比上年增加137,242.31万元，增长14.65%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计969,300.39万元，比上年增加91,614.12万元，增长10.44%，其中：财政拨款收入868,135.13万元，占收入合计的89.56%；事业收入15,025.41万元，占收入合计的1.55%；经营收入81,602.01万元，占收入合计的8.42%；其他收入4,537.84万元，占收入合计的0.47%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计950,656.63万元，比上年增加129,295.19万元，增长15.74%，其中：基本支出174,837.18万元，占支出合计的18.39%；项目支出696,611.66万元，占支出合计的73.28%;经营支出79,207.79万元，占支出合计的8.33%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计954,067.04万元，比上年增加120,874.37万元，增长14.51%。主要原因：2020年南水北调干线检验，年中暂停调水，2021年调水水量恢复至正常水平,2021年较2020年增加调水经费63,071.12万元;凭据事情计划，南水北调建管中心使用上年结转结余资金32,132.91万元开展南水北调中线配套工程基础设施建设。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出691,266.00万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出8,812.46万元，占本年财政拨款支出1.27%；社会保障和就业支出17,443.05万元，占本年财政拨款支出2.52%；卫生康健支出988.33万元，占本年财政拨款支出0.14%；城乡社区支出522.16万元，占本年财政拨款支出0.08%；农林水支出663,500.00万元，占本年财政拨款支出95.98%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"（类）2021年度决算8,812.46万元，比2021年年初预算淘汰429.56万元，下降4.65%。其中：
"普通教育"（款）2021年度决算1,301.49万元，比2021年年初预算淘汰93.55万元，下降6.71%。主要原因为由于疫情原因，幼儿园部门运动暂停，部门事情无法按原计划实施。
"职业教育"（款）2021年度决算5,872.97万元，比2021年年初预算增加173.82万元，增加3.05%。主要原因是人为尺度调整增加人员经费预算。
"进修及培训"（款）2021年度决算1,638.00万元，比2021年年初预算淘汰509.83万元，下降23.74%。主要原因：我局落实过"紧日子"要求，压缩培训等一般性支出。
2、"社会保障和就业支出"(类)2021年度决算17,443.05万元，比2021年年初预算淘汰812.66万元，下降4.45%。其中：
"行政事业单元养老支出"（款）2021年度决算17,443.05万元，比2021年年初预算淘汰812.66万元，下降4.45%。主要原因：由于社保缴费基数变化，核减职业年金、养老保险预算金额。
3、"卫生康健支出"(类)2021年度决算988.33万元，比2021年年初预算淘汰739.20万元，下降42.79%。其中：
"公立医院"（款）2021年度决算988.33万元，比2021年年初预算淘汰739.20万元，下降42.79%。主要原因：相关单元按要求压缩差旅、委托业务费等支出。
4、"城乡社区支出"(类)2021年度决算522.16万元，比2021年年初预算增加522.16万元。其中：
"城乡社区公共设施"（款）2021年度决算522.16万元，比2021年年初预算增加522.16万元。主要原因：本年支出资金来源为上年结转，非年初预算申报事项。
5、"农林水支出"(类)2021年度决算663,500.00万元，比2021年年初预算增加143.339.19万元，增加27.56%。其中：
"林业和草原"（款）2021年度决算793.91万元，比2021年年初预算淘汰96.94万元，下降10.88%。主要原因：平原造林项目压减支出资金，形成净结余。
"水利"（款）2021年度决算662,706.08万元，比2021年年初预算增加143,436.11万元，增加27.62%。主要原因：2021年追加南水北调配套工程建设资金（基础设施建设）75,000.00万元,凭据工程实际开展进度已全部列支;凭据事情计划，追加水利工程运行与维护项目47,577.32万元。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出155,430.61万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出155,430.61万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
"城乡社区支出"（类）2021年度决算155,430.61万元，比2021年年初预算增加90,474.10万元，增加139.28%。其中：
"国有土地使用权出让收入部署的支出"（款）2021年度决算110,905.28万元，比2021年年初预算增加91,105.28万元，增长460.13%。主要原因：凭据全局重点事情部署，年中追加都市建设类项目资金。
"都市基础设施配套费部署的支出"（款）2021年度决算2,321.55万元，比2021年年初预算增加2,321.55万元，增长100%，主要原因：凭据全局重点事情部署，年中追加都市建设类项目资金。
"污水处置惩罚费部署的支出"（款）2021年度决算42,203.79万元，比2021年年初预算淘汰2,952.72万元，下降6.54%。主要原因：结合事情部署，年中进一步压减支出规模。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出161,801.08万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：（1）人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；（2）商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。（4）其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
七、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
第三部门 2021年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属4个行政单元、2个参照公务员法治理事业单元、46个事业单元。2021年"三公"经费财政拨款决算数669.75万元，比2021年"三公"经费财政拨款年初预算1,107.65万元淘汰437.90万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数155.00万元淘汰155.00万元。主要原因：因疫情原因，未组织开展出国（境）公务运动，2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）用度0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数2.49万元，比2021年年初预算数30.34万元淘汰27.85万元。主要原因：凭据疫情防控需要，我局淘汰公务接待事项部署。2021年公务接待费主要用于接待水务系统单元考察学习、专家调研等方面。公务接待132批次，公务接待1022人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数667.26万元，比2021年年初预算数922.31万元淘汰255.05万元。其中，公务用车购置费2021年决算数125.24万元，比2021年年初预算数168.49万元淘汰43.25万元。主要原因：为部门单元车辆采购指标批复较晚，经与车辆治理部门相同，目前正在执行下一步采购流程，2021年购置（更新）6辆，车均购置费20.87万元。公务用车运行维护费2021年决算数542.02万元，比2021年年初预算数753.82万元淘汰211.80万元，主要原因：凭据过"紧日子"要求，我局严格压减一般性支出规模。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油98.39万元，公务用车维修283.24万元，公务用车保险88.28万元，公务用车其他支出72.11万元。2021年公务用车保有量397辆，车均运行维护费1.37万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计1,313.04万元，比上年增加129.73万元，淘汰原因：我局新增加一家行政单元PA视讯市水务综合执法总队，增加相应机关运行经费。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额101,036.61万元，其中：政府采购货物支出8,163.13万元，政府采购工程支出23,115.68万元，政府采购服务支出69,757.79万元。授予中小企业条约金额60,568.63万元，占政府采购支出总额的59.95%，其中：授予小微企业条约金额27,241.25万元，占政府采购支出总额的26.96%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆490台，12,641.27万元；单元价值50万元以上的通用设备212台（套），单元价值100万元以上的专用设备76台（套）。
五、政府购置服务支出说明
2021年政府购置服务决算45,166.13万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
3."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单元公务出国（境）的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单元（含参照公务员法治理事业单元）使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.城乡社区支出：反映政府社区治理事务支出。
10.卫生康健支出：反映政府卫生康健方面的支出。
11.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
第四部门 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价陈诉
详见附件2。
二、项目支出绩效评价陈诉
详见附件2。
三、项目支出绩效自评表
详见附件2。
