目 录
第一部门 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购置服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门职责
1.卖力保障本市水资源的合理开发利用。贯彻落实国家关于水务事情的执法规则、规章、政策和战略计划。起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订相关政策并组织实施。组织体例水务生长计划和水资源计划、河湖流域计划、南水北调计划、防洪计划，加入体例供水计划、排水计划并组织实施。
2.组织开展本市水资源掩护事情。组织体例并实施水资源掩护计划。指导饮用水水源掩护有关事情，组织开展地下水开发利用和地下水资源治理掩护以及地下水超采区综合治理。
3.卖力本市水文事情。卖力水文水资源监测、水文站网建设和治理。对地表水和地下水实施监测，宣布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按划定组织开展水资源视察评价和水资源承载能力监测预警事情。
4.卖力本市生活、生产经营和生态情况用水的统筹和保障。卖力水资源的统一配置调治和监视治理。组织实施最严格水资源治理制度，会同有关部门拟订水资源中恒久计划和年度供求计划、水量分配方案并监视实施。卖力重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调治。组织实施取水许可(含矿泉水和地热水)和水影响评价(含水资源论证和防洪论证、水土保持方案审查等)，指导开展水资源有偿使用事情，加入水价治理、革新和水生态情况赔偿的有关事情。
5.按划定制定本市水务工程建设有关制度并组织实施。卖力提出水务领域牢固资产投资规模、偏向、项目部署建议，负挑水务领域牢固资产投资项目的组织实施和监视治理事情。加入水务资金的使用治理。配合有关部门提出有关水务方面的经济调治政策、措施。
6.卖力本市供水、排水行业的监视治理。组织实施排水许可制度。拟订供水、排水行业的技术尺度、治理规范并监视实施。组织实施供水、排水行业特许经营。指导农民宁静饮水事情。
7.卖力本市节约用水事情。拟订节约用水政策，组织体例节约用水计划，组织制定有关定额、尺度并监视实施。组织实施用水总量控制、计划用水等治理制度，指导和推动节水型社会建设事情。
8.组织开展本市海绵都市建设事情。组织体例并实施推进海绵都市建设事情的计划、计划、政策，组织制定完善海绵都市建设相关技术尺度、规程规范，会同有关部门统筹推进海绵都市建设事情。
9.指导监视本市水务工程建设与运行治理。组织实施南水北调PA视讯段干线及市内配套工程运行和后续工程建设与运行治理。组织协调水利工程征地拆迁事情。卖力水利建设市场的监视治理，组织实施水利工程建设的监视。组织开展水利工程建设宁静、质量羁系事情。
10.指导本市水利设施、水域及其岸线的治理、掩护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖治理和掩护。指导河湖水生态掩护与修复、河湖生态流量水量治理以及河湖水系连通事情。
11.卖力本市水土保持和水生态掩护修复事情。拟订水土保持和水生态掩护修复计划并监视实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期通告。卖力建设项目水土保持监视治理事情，组织重点水土保持建设和水生态掩护修复项目的实施。依法负挑水库、湖泊、河流等治理规模内湿地掩护治理事情。
12.卖力本市河长制事情。拟订推进河长制事情的政策建议和事情任务，组织开展督查、考核。
13.指导监视本市水库移民后期扶持政策的实施。拟订水利工程移民有关政策并监视实施，组织实施水利工程移民安置计划、验收、监视评估等制度。协调推进水务区域相助、对口支援与协作事情肩负市政府交办的其他事项。
14.卖力本市重大涉水违法事件的查处，协和谐仲裁跨区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
15.依法依规卖力本市水务行业宁静生产和水务工程的宁静羁系事情。
16.卖力开展本市水务科技和信息化事情。拟订水务行业的技术尺度、规程规范并监视实施。组织重洪流务科技项目的研发和水务信息化项目的建设，指导科技结果的推广应用。组织开展水务国际相助与交流。
17.卖力落实本市综合防灾减灾计划相关要求，组织体例洪水干旱灾害防治计划和防护尺度并指导实施。负挑水情旱情监测预警事情。组织体例防御洪涝抗御旱灾调治及应急水量调治方案，按法式报批并组织实施。肩负防御洪水和都市内涝应急抢险的技术支撑事情。
18.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
PA视讯市水务局是市政府直属机构，依照PA视讯市人民政府办公厅《关于组建PA视讯市水务局有关事宜的通知》(京政办发[2004]15号)设立，并正式对外办公。
PA视讯市水务局设27个内设机构，划分为办公室、研究室、法制处、行政审批处、计划与科技处、投资计划处、水资源治理处(水文处)、PA视讯市节约用水办公室、地下水治理处、水利工程建设处、南水北调工程建设处、水利工程运行治理处、供水治理处、污水处置惩罚与再生水治理处、海绵都市事情处(雨水治理处)、水土保持与水生态处、应急与宁静治理处、水旱灾害防御处、河长制事情处、财政处、审计处、人事教育处、宣传处、机关党委(党建事情处、团委)、机关纪委、工会和离退休干部处，纪检、监察机构按有关划定派驻。
(三)单元性质
PA视讯市水务局下属51个预算单元，其中行政单元3个，参照公务员法治理事业单元2个，财政补助事业单元45个，经费自理事业单元1个。
行政单元3个，划分是PA视讯市水务局机关、PA视讯市南水北调工程执法大队、PA视讯市水政监察大队；参照公务员法治理事业单元2个，划分是PA视讯市水务应急中心、PA视讯市水利工程质量与宁静监视中心站；财政补助事业单元45个，划分是PA视讯水利水电学校、PA视讯市水文总站、PA视讯市水务局老干部运动站、PA视讯市水务局后勤服务中心、PA视讯市水务局党校、PA视讯市东水西调治理处、PA视讯市凉水河治理处、PA视讯市排水治理事务中心、PA视讯市永定河滞洪水库治理处、PA视讯市水务信息治理中心、PA视讯市节约用水治理中心、PA视讯市水库移民事务中心、PA视讯市水务宣传中心、PA视讯市水资源调治中心、PA视讯市水影响评价中心、PA视讯市西郊雨洪调蓄工程治理处、PA视讯市南水北调信息中心、PA视讯市南水北调工程拆迁办公室、PA视讯市南水北调工程质量监视站、PA视讯市南水北调调水运行治理中心、PA视讯市南水北调南干渠治理处、PA视讯市南水北调大宁治理处、PA视讯市南水北调团城湖治理处、PA视讯市南水北调东干渠治理处、PA视讯市南水北调水质监测中心、PA视讯市南水北调干线治理处、PA视讯市水科学技术研究院、PA视讯市水利自动化研究所、PA视讯市水务局衡宇治理中心、PA视讯市北运河治理处、PA视讯市永定河治理处、PA视讯市潮白河治理处、PA视讯水利医院、PA视讯市密云水库医院、PA视讯市水土保持事情总站、PA视讯市水务工程建设与治理事务中心、PA视讯市水务局资产治理事务中心、PA视讯市十三陵水库治理处、PA视讯市官厅水库治理处、PA视讯市密云水库治理处、PA视讯市京密引水治理处、PA视讯市都市河湖治理处、PA视讯市水务局幼儿园、PA视讯市郊区水务事务中心、PA视讯市南水北调工程建设治理中心；经费自理事业单元1个，是PA视讯市水利计划设计研究院。
(四)人员组成情况
PA视讯市水务局部门行政体例208人，实际196人；事业体例5142人，实际4742人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)348人。
离退休人员3258人，其中：离休36人，退休3222人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入说明
2021年收入预算784977.78万元，比2020年747133.86万元增加37843.92万元，增长5.07%。其中：财政拨款614342.59万元,比2020年632711.53万元淘汰18368.94万元，主要是凭据市委市政府“过紧日子”要求，市财政压减财政拨款规模；同时从严从紧控制预算资金体例；统筹使用结余资金部署预算10978.52万元,比2020年4936.16万元增加6042.36万元，主要是凭据市财政加大存量资金与年度预算统筹，加大事业基金、专用基金编入预算的力度要求，各单元使用结存的事业基金部署预算项目；其他资金159656.67万元,比2020年109486.17万元增加50170.5万元，主要是结转继续使用的财政性结转资金较上年有所增加。
(二)支出说明
1.基本支出预算171585.01万元，占总支出预算21.86%，比2020年165618.05万元增加5966.96万元，增长3.6%，主要是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2021年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算540707.77万元，比2020年505494.18万元增加35213.59万元，增长6.97%，主要是结转继续使用的财政性资金较多。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.事业单元经营支出72685.00万元。
5.对隶属单元补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
本年项目预算凭据市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，重点部署市政府重点项目，压减课题、“三公”、聚会会议差旅等一般性支出，严控部门通例性履职项目支出。部门预算项目主要用于南水北调调水经费、污水处置惩罚厂运行经费、市属水利工程日常养护维修经费、南水北调PA视讯市内配套工程日常养护维修经费、信息化运行维护经费、机构运行保障支出等方面。
四、“三公”经费财政拨款预算情况说明
PA视讯市水务局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市水务局机关、PA视讯市南水北调工程执法大队、PA视讯水利水电学校、PA视讯市水文总站、PA视讯市水务局老干部运动站、PA视讯市水务应急中心、PA视讯市水务局后勤服务中心、PA视讯市水政监察大队、PA视讯市水务局党校、PA视讯市东水西调治理处、PA视讯市凉水河治理处、PA视讯市排水治理事务中心、PA视讯市永定河滞洪水库治理处、PA视讯市水务信息治理中心、PA视讯市节约用水治理中心、PA视讯市水库移民事务中心、PA视讯市水务宣传中心、PA视讯市水资源调治中心、PA视讯市水影响评价中心、PA视讯市西郊雨洪调蓄工程治理处、PA视讯市南水北调信息中心、PA视讯市南水北调工程拆迁办公室、PA视讯市南水北调工程质量监视站、PA视讯市南水北调调水运行治理中心、PA视讯市南水北调南干渠治理处、PA视讯市南水北调大宁治理处、PA视讯市南水北调团城湖治理处、PA视讯市南水北调东干渠治理处、PA视讯市南水北调水质监测中心、PA视讯市南水北调干线治理处、PA视讯市水科学技术研究院、PA视讯市水利自动化研究所、PA视讯市水务局衡宇治理中心、PA视讯市北运河治理处、PA视讯市永定河治理处、PA视讯市潮白河治理处、PA视讯水利医院、PA视讯市密云水库医院、PA视讯市水利工程质量与宁静监视中心站、PA视讯市水土保持事情总站、PA视讯市水务工程建设与治理事务中心、PA视讯市水务局资产治理事务中心、PA视讯市十三陵水库治理处、PA视讯市官厅水库治理处、PA视讯市密云水库治理处、PA视讯市京密引水治理处、PA视讯市都市河湖治理处、PA视讯市水务局幼儿园、PA视讯市郊区水务事务中心PA视讯市南水北调工程建设治理中心50个所属单元。其他单元PA视讯市水利计划设计研究院2021年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算1107.65万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算淘汰55.50万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2021年预算数155.00万元，比2020年预算数172.00万元淘汰17.00万元，主要原因是鼎力大举压缩行政运行成本，出国经费凭据10%比例压减；2021年因公出国(境)用度主要用于学习和借鉴国际先进的治理经验，提高PA视讯市都市水务治理水平和科技创新能力而发生的境外住宿费、境外伙食补助费、境外公杂费、境外培训费、国际旅费、保险签证等方面。
2.公务接待费。2021年预算数30.34万元，比2020年预算数42.73万元淘汰12.39万元，主要原因是继续落实中央八项划定要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰；2021年公务接待费主要用于接待公务考察学习、专家调研等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数922.31万元，其中，公务用车购置费2021年预算数168.49万元，比2020预算数149.68万元增加18.81万元，主要是有关部门考虑环保要求和水务局老旧车辆较多的实际，适当增加保留车辆更新资金规模，并按要求更新为新能源汽车；公务用车运行维护费2021年预算数753.82万元，其中：公务用车加油308.43万元，公务用车维修198.62万元，公务用车保险136.67万元，其他110.1万元。比2020预算数798.74万元淘汰44.92万元，主要原因是继续落实“三公”经费只减不增要求，增强公务车运行维护费治理和节约。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年PA视讯市水务局部门政府采购预算总额71805.21万元，其中：政府采购货物预算3316.66万元，政府采购工程预算14352.39万元，政府采购服务预算54136.16万元。
(二)政府购置服务预算说明
2021年PA视讯市水务局部门政府购置服务预算总额45854.55万元。
(三)机关运行经费说明
2021年PA视讯市水务局部门PA视讯市水务局机关行政、PA视讯市南水北调工程执法大队、PA视讯市水政监察大队等3家行政单元以及PA视讯市水务应急中心、PA视讯市水利工程质量与宁静监视中心站等2家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1590.78万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，PA视讯市水务局部门填报绩效目标的预算项目326个，占全部预算项目326个的100 %。填报绩效目标的项目支出预算458595.27万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2021年PA视讯市水务局部门行政事业性收费项目有水土保持赔偿费、污水处置惩罚费。
1.水土保持赔偿费,收费依据是《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国水土保持法》、《PA视讯市水土保持条例》和《关于印发<PA视讯市水土保持赔偿费征收治理措施>的通知》。征收主体是水行政主管部门(凭据《PA视讯市水土保持赔偿费征收治理措施》划定，水土保持赔偿费实行市、区两级划分征收，PA视讯市水务局卖力水利部和市级审批的项目)。凭据《PA视讯市财政局转发达政部关于水土保持赔偿费等非税收入划转税务部门征收的通知》要求，自2021年1月1日起，我市水土保持赔偿费等非税收入划转至税务部门征收。收费尺度执行《关于降低本市水土保持赔偿费收费尺度的通知》(京发改〔2017〕945号)
2.污水处置惩罚费，收费依据是《城镇排水与污水处置惩罚条例》、《污水处置惩罚费征收使用治理措施》和《PA视讯市污水处置惩罚费征收使用治理措施》，执收主体是PA视讯市水务局(凭据《PA视讯市污水处置惩罚费征收使用治理措施》划定，实行市、区两级划分征收。市水行政主管部门卖力组织中心城区污水处置惩罚费的征收事情，即：PA视讯市水务局仅卖力中心城区污水处置惩罚费征收)，收费部门(代收单元)是PA视讯市自来水团体、石景山区自来水公司、PA视讯市节约用水治理中心、海淀区节水中心和PA视讯市排水治理事务中心，收费尺度是居民1.36元/吨(京发改〔2014〕865号)和非居民3.00元/吨(京发改〔2016〕612号)，收入预计150000万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，PA视讯市水务局共有车辆506台，13291.33万元；单元价值50万元以上的通用设备164台(套)，23848.06万元；单元价值100万元以上的专用设备65台(套)，27052.59万元。
(八)重点支出和重大投资项目情况说明
2021年重点支出项目“南水北调调水经费”。
1.配景情况及项目须要性
南水北调中线工程是解决我国北方地域水资源严重短缺，实施我国水资源优化配置的特大型基础设施项目，总干渠全长1276km。其中，南水北调中线一期工程(PA视讯段)建设的任务是凭据年净调水10亿立方米的规模兴建输水总干渠工程，2014年后将丹江口水库的优质水源宁静、可靠的输送到终点团城湖，较大的缓解PA视讯水资源供需矛盾。
南水北调工程自2014年12月通水至今已有6年，累计供水凌驾60亿立方米，水质始终稳定在地表水情况质量尺度II类以上，全市直接受益人口凌驾1200万，已成为我市都市生活供水的重要水源。
2.项目实施计划
凭据PA视讯市水务局向水利部上报的《关于南水北调中线一期工程 2020-2021 年度水量调治事情计划建议的陈诉》，2021年计划通过南水北调中线干线工程向PA视讯输水15亿立方米(含生态补水2亿立方米)。
3.2021年预算资金部署
凭据预计年度调水计划，本年部署预算资金22亿元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购：各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。
政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
水利工程日常维修养护：主要事情包罗水工修建物维修养护，水面与岸坡保洁，水华防治，山林和乔木、灌木、绿篱、草坪养护及景观提升建设，设备维修养护，变压器和供电线路代维护，设备设施运行用电、用油费，垃圾消纳费，仪器仪表检测判定费，工程勘察设计、咨询、招标署理、监理用度，生产和治理用房及隶属设施维修养护，河湖局部清淤，水闸、大坝、堤防等设施宁静判定和检测费等。
第二部门 2021年部门预算报表
